איילון (!) אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.4	0.5
תחילת השנה	0.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	24.53	4,970,000	3.71
פועלים הת נד יג (COCO)	5.43	721,898	0.82
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	4.14	2,128	0.63
עזריאלי אגח ח	4.09	580,225	0.62
חשמל אגח 34	3.57	477,927	0.54
מקורות אגח 11	3.04	411,096	0.46
אלוני חץ אגח טו	2.78	383,340	0.42
מליסרון אגח כא	2.71	355,529	0.41
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	2.66	9,287	0.4
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	2.63	91,306	0.4
בזק אגח 13	2.61	439,970	0.39
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2.43	5,530	0.37
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	0.35
עזריאלי אגח ט	2.19	286,410	0.33
ג'י סיטי אגח יד	2.15	329,620	0.32
הראל הנפקות אגח יח	1.9	318,278	0.29
אופקו	1.85	63,792	0.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.8	245,000	0.27
כלל הון אגח יג	1.72	242,076	0.26
ישרס אגח יט	1.67	236,547	0.25
אדמה אגח ב	1.63	160,236	0.25
מניבים ריט אגח ד	1.63	216,240	0.25
אשטרום קב אגח ה	1.5	200,000	0.23
שטראוס אגח ו	1.33	228,291	0.2
חשמל אגח 33	1.26	184,484	0.19
רציו יהש	1.19	42,500	0.18
תשת אנרג אגח ב	1.13	150,000	0.17
נמלי ישראל אגח ד	1.12	174,574	0.17
כלל הון אגח יב	1.12	188,040	0.17
כלל הון אגח יד	1.1	155,000	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	1.05	180,000	0.16
איי.סי.אל	1	8,273	0.15
מזרחי טפחות	0.98	651	0.15
ריט 1 אגח ז	0.9	115,307	0.14
מישורים אגח י	0.88	123,000	0.13
נמקו אגח ה	0.88	126,279	0.13
רציו מימון אגח ד	0.77	118,176	0.12
ממשלתי צמוד 1151	0.72	134,408	0.11
הראל הנפקות אגח טו	0.63	100,386	0.1
תומר אנרגיה אגח א	0.54	88,508	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.46	64,346	0.07
AMERICAN WELL CORP-CLASS A	0.46	5,000	0.07
אמ.וו.אל אגח א	0.43	1,111,850	0.07
דלק קב אגח לט	0.37	50,000	0.06
בזק	0.34	7,833	0.05
עמיעד	0.27	6,219	0.04
הזדמנות יהש	0.26	24,915	0.04
דוראה אג ג	0.12	281,221	0.02
אפסק אג א	0.03	20,576	0
אולימפיה אגח ב	0.02	43,721	0
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.01	24	0
דוראה אגח ב	0.01	16,071	0
אפסק אגח א חש12/11	0	2,825	0
אול-יר אגח ה	0	70,107	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	89	0
שוהם ביזנס אגח ה	0	648	0
איי.סי.אל אגח ז	0	1	0
קמן אחזקות	0	216,410	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	0	-0.07