איילון (!) אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

207.24

מחיר קנייה

207.24

0.51%

% החודש:0.11%
% השנה:1.41%
% 3 חודשים:0.62%
% 12 חודשים:10.58%
סטיית תקן (שנה):3.76
שארפ (שנה):1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

ETF אג"ח

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	42	63.99	8,990,044	8.97
אג"ח מדינה	1	11.5	2,310,000	1.61
ETF אג"ח	1	9.07	4,035	1.27
קרן סל	4	5.33	100,706	0.75
מניות	4	4.32	67,485	0.61
אג"ח להמרה	1	2.57	557,736	0.36
יחידת השתתפות	2	1.67	78,613	0.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.83	1,571,395	0.12
פיקדונות בבנק	2	0.62	0	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	216,410	0
סה"כ	65	99.9	13,896,424	14

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 34

מקורות אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	11.5	2,310,000	1.61
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	9.07	4,035	1.27
עזריאלי אגח ח	4.35	625,731	0.61
חשמל אגח 34	3.61	477,927	0.51
מקורות אגח 11	3.24	441,096	0.45
אשטרום קב אגח ה	3.14	405,269	0.44
אדמה אגח ב	2.84	268,739	0.4
מליסרון אגח כא	2.79	356,441	0.39
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	2.68	9,287	0.38
בזק אגח 13	2.65	439,970	0.37
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	2.64	91,306	0.37
חלל תקש אג יז	2.57	557,736	0.36
אלוני חץ אגח טו	2.52	339,292	0.35
אקסטל אגח ד	2.46	344,160	0.34
פועלים הת נד יג (COCO)	2.08	280,000	0.29
עזריאלי אגח ט	1.92	255,000	0.27
הראל הנפקות אגח יח	1.91	318,278	0.27
אופקו	1.87	48,021	0.26
ישרס אגח יט	1.86	253,855	0.26
כלל הון אגח יג	1.72	242,076	0.24
מניבים ריט אגח ד	1.66	216,240	0.23
מזרחי טפחות	1.58	1,301	0.22
איי.סי.אל אגח ז	1.56	265,798	0.22
רציו יהש	1.47	53,698	0.21
שטראוס אגח ו	1.44	240,973	0.2
מגדל הון אגח ח	1.41	218,623	0.2
אלקטרה אגח ו	1.34	220,527	0.19
דלק קב אגח לט	1.22	164,274	0.17
אלוני חץ אגח יא	1.19	179,371	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	1.18	195,001	0.17
אמות אגח ז	1.14	182,342	0.16
כלל הון אגח יב	1.14	188,040	0.16
רציו מימון אגח ד	1.1	140,334	0.15
ריט 1 אגח ז	1.07	133,001	0.15
אפי נכסים אגח יד	1.04	139,665	0.15
נמקו אגח ה	1.01	135,000	0.14
הפניקס אגח 5	1	133,812	0.14
נאוויטס פטרו אגח ג	0.98	138,007	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.98	135,000	0.14
מישורים אגח י	0.94	123,000	0.13
דה זראסאי אגח ג	0.85	130,433	0.12
כלל הון אגח יא	0.85	132,020	0.12
דיסק השק אגח י	0.77	109,158	0.11
דלק קב אגח לז	0.74	100,001	0.1
תומר אנרגיה אגח א	0.72	101,056	0.1
בזק	0.72	17,833	0.1
הראל הנפקות אגח טו	0.64	100,386	0.09
אמ.וו.אל אגח א	0.64	1,136,874	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.09
מלרן אגח ה	0.45	57,427	0.06
דיסק השק אגח ו	0.24	24,158	0.03
גב ים אגח ח	0.24	38,562	0.03
הזדמנות יהש	0.2	24,915	0.03
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.15	330	0.02
דוראה אג ג	0.13	281,221	0.02
אפסק אג א	0.03	20,576	0
אולימפיה אגח ב	0.02	43,721	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.01	24	0
דוראה אגח ב	0.01	16,071	0
אפסק אגח א חש12/11	0	2,825	0
אול-יר אגח ה	0	70,107	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	89	0
ג'נריישן קפ אגח ג	0	1	0
קמן אחזקות	0	216,410	0