איילון (!) אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

205.43

מחיר קנייה

205.43

0.28%

% החודש:0.53%
% השנה:0.53%
% 3 חודשים:5.21%
% 12 חודשים:10.65%
סטיית תקן (שנה):3.54
שארפ (שנה):1.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	54	72.69	10,598,018	10.23
מניות	18	6.23	93,094	0.88
קרן סל	5	5.07	99,371	0.71
אג"ח מדינה	1	5.03	1,095,367	0.71
ETF אג"ח	1	4.22	1,620	0.59
אג"ח להמרה	2	2.51	566,203	0.35
יחידת השתתפות	4	1.46	96,799	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.9	1,580,595	0.13
פיקדונות בבנק	3	0.89	0	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	216,410	0
סה"כ	96	99	14,347,477	13.93

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 34

מקורות אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.03	1,095,367	0.71
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	4.22	1,620	0.59
עזריאלי אגח ח	4.16	625,731	0.59
חשמל אגח 34	3.52	477,927	0.5
מקורות אגח 11	3.22	456,134	0.45
אשטרום קב אגח ה	3.05	405,269	0.43
רציו מימון אגח ד	3.03	379,486	0.43
אדמה אגח ב	2.82	280,138	0.4
מליסרון אגח כא	2.74	357,352	0.39
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	2.55	9,187	0.36
בזק אגח 13	2.53	439,970	0.36
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	2.5	90,020	0.35
חלל תקש אג יז	2.45	557,736	0.35
אקסטל אגח ד	2.38	344,160	0.34
אלוני חץ אגח טו	2.35	339,292	0.33
הפניקס אגח 5	2.26	305,499	0.32
אופקו	2.24	56,712	0.32
ישרס אגח יט	1.81	253,855	0.25
הראל הנפקות אגח יח	1.8	318,278	0.25
דלק קב אגח לז	1.75	240,993	0.25
מניבים ריט אגח ד	1.74	227,621	0.24
כלל מימון אגח יג	1.65	242,076	0.23
איי.סי.אל אגח ז	1.52	271,453	0.21
אלקטרה אגח ו	1.43	240,752	0.2
נכסים ובנ אגח ט	1.4	213,994	0.2
שטראוס אגח ו	1.37	240,973	0.19
מזרחי טפחות	1.34	1,301	0.19
מגדל הון אגח ח	1.32	218,623	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.28	211,985	0.18
ג'נריישן קפ אגח ג	1.26	180,985	0.18
דמרי אגח י	1.26	185,075	0.18
שפיר הנדסה אגח ג	1.23	210,000	0.17
חברה לישראל אגח 15	1.2	186,352	0.17
דלק קב אגח לט	1.18	164,274	0.17
רציו יהש	1.16	53,698	0.16
דיסק השק אגח י	1.15	163,672	0.16
יובלים אגח ב	1.13	158,860	0.16
אלוני חץ אגח יא	1.12	179,371	0.16
אמות אגח ז	1.11	182,342	0.16
נאוויטס פטרו אגח ג	1.09	154,957	0.15
צמח המרמן אגח ח	1.09	149,566	0.15
כלל מימון אגח יב	1.06	188,040	0.15
צמח המרמן אגח ז	1.04	142,666	0.15
ריט 1 אגח ז	1.03	133,001	0.15
אפי נכסים אגח יד	1	139,665	0.14
כלל מימון אגח יא	0.8	132,020	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.77	113,491	0.11
דה זראסאי אגח ג	0.76	130,433	0.11
מיטב השק אגח ד	0.76	118,485	0.11
תומר אנרגיה אגח א	0.73	101,056	0.1
אמ.וו.אל אגח א	0.71	1,146,074	0.1
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.68	700	0.1
בי קומיונק אגח ו	0.63	90,825	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.6	100,386	0.08
בזק	0.54	17,833	0.08
דיסק השק אגח ו	0.5	48,315	0.07
מגה אור אגח ט	0.4	53,922	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.04
גב ים אגח ח	0.23	38,562	0.03
אשטרום קב אגח ד	0.22	29,359	0.03
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.21	330	0.03
ליברה	0.2	4,495	0.03
CAESARSTONE LTD	0.2	1,670	0.03
הזדמנות יהש	0.17	32,000	0.02
מגדל ביטוח	0.13	3,514	0.02
אלמדה יהש	0.13	11,100	0.02
מלם תים	0.13	319	0.02
דוראה אג ג	0.13	281,221	0.02
אלטשולר שחם פנ	0.12	3,093	0.02
דלק רכב	0.12	762	0.02
קרסו נדלן	0.1	529	0.01
גבאי מניבים אגח י	0.1	14,820	0.01
גלובל כנפיים אגח ג	0.09	12,955	0.01
דלתא מותגים	0.07	169	0.01
איסתא אג א	0.06	8,467	0.01
ארפורט סיטי	0.05	127	0.01
אפריקה מגורים	0.04	25	0.01
אפסק אג א	0.03	20,576	0
ג'י וואן	0.03	868	0
שטראוס	0.03	75	0
אוריין אגח ב	0.02	2,999	0
אולימפיה אגח ב	0.02	43,721	0
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.01	51	0
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.01	24	0
דוראה אגח ב	0.01	16,071	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חלל תקשורת	0	572	0
אפסק אגח א חש12/11	0	2,825	0
אול-יר אגח ה	0	70,107	0
סאמיט אגח י	0	1	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	89	0
מילניום פוד יהש	0	1	0
מגה אור אגח יא	0	1	0
קמן אחזקות	0	216,410	0
אנלייט אנרגיה אגח ה	0	1	0