כוון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	-0.05
תחילת השנה	-4.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	9.57	1,300,000	1.27
ממשלתי שקלי 0432	6.52	1,000,000	0.87
מקמ 816	5.86	800,000	0.78
ממשלתי שקלי 0537	4.48	764,930	0.6
ממשלתי שקלי 0728	3.84	500,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	0.3
דלק קב אגח לח	1.37	170,001	0.18
ממשלתי צמוד 0527	1.33	150,000	0.18
פתאל החז אגח ד	1.28	150,001	0.17
דלק קב אגח לט	1.25	150,000	0.17
פתאל החז אגח ה	1.2	150,000	0.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.18	143,204	0.16
פועלים אגח 100	1.1	150,001	0.15
קרסו מוטו אגח ה	1.09	140,001	0.14
טמפו משק אגח ג	1.07	150,000	0.14
הפניקס אגח 6	1.05	150,001	0.14
גב ים אגח ח	1.04	150,001	0.14
מקורות אגח 10	1.02	120,000	0.14
הראל השקעות אגח א	1.02	150,001	0.14
פועלים אגח 102	0.95	120,000	0.13
בזן אגח י	0.94	130,001	0.13
פניקס הון אגח יא	0.93	130,000	0.12
מליסרון אגח יז	0.9	100,001	0.12
חשמל אגח 31	0.89	100,000	0.12
עזריאלי אגח ד	0.88	100,001	0.12
מז טפ הנפק 63	0.88	120,001	0.12
מליסרון אגח יט	0.86	100,001	0.11
ממשלתי צמוד 0529	0.85	100,000	0.11
כלל הון אגח יא	0.85	120,000	0.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.85	100,000	0.11
ביג אגח יט	0.83	119,385	0.11
הפניקס אגח 5	0.83	100,001	0.11
קיסטון אינ אגח ב	0.81	100,000	0.11
ממשלתי צמוד 1131	0.8	100,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.8	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.79	100,001	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.79	100,000	0.11
רימון אגח א	0.79	100,000	0.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.79	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.79	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.79	100,000	0.11
גב ים אגח י	0.79	100,000	0.11
כלל ביטוח אגח א	0.78	100,001	0.1
מליסרון אגח כא	0.78	90,001	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.78	100,000	0.1
ממשלתי שקלי 1026	0.77	100,000	0.1
מקס איט אגח ה	0.77	100,000	0.1
מבנה אגח כה	0.77	100,001	0.1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.76	100,000	0.1
סלקום אגח יב	0.75	100,000	0.1
בית בכפר אגח א	0.75	100,000	0.1
בזן אגח יב	0.74	97,298	0.1
בזק אגח 11	0.73	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	80,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.72	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.72	100,001	0.1
רבוע נדלן אגח ח	0.71	81,819	0.09
שופרסל אגח ז	0.67	90,001	0.09
שטראוס אגח ו	0.66	100,001	0.09
קרסו מוט אגח ו	0.62	80,000	0.08
לאומי אגח 187	0.62	80,000	0.08
שופרסל אגח ה	0.62	80,000	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.6	85,700	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	70,000	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.56	70,000	0.08
מז טפ הנ אגח 68	0.56	70,000	0.07
פועלים הת נד יב (COCO)	0.56	70,000	0.07
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	70,000	0.07
הפניקס אגח 4	0.54	70,000	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.53	70,002	0.07
ישראכרט אגח ב	0.53	70,000	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.5	70,000	0.07
אדגר אגח יב	0.48	60,000	0.06
אלבר אגח כב	0.46	60,001	0.06
חשמל אגח 27	0.46	50,000	0.06
לאומי אגח 184	0.46	63,000	0.06
דלתא גליל אגח א	0.46	60,001	0.06
דמרי אגח י	0.45	60,000	0.06
מנורה הון התח ז	0.43	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 24	0.42	50,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.42	50,000	0.06
מגדל הון אגח יג	0.42	50,000	0.06
מגדל הון אגח יד	0.42	50,000	0.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.42	50,000	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.41	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.4	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.39	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.39	50,000	0.05
שכון ובינוי אגח 11	0.39	50,000	0.05
תעשיה אוירית אגח ד	0.38	50,000	0.05
נאוי אגח ז	0.38	50,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.38	50,001	0.05
סאמיט אגח י	0.37	50,001	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.36	50,001	0.05
אלביט מערכות אגח ג	0.36	50,000	0.05
סופרגז פא אגח א	0.35	50,001	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.33	40,000	0.04
פרטנר אגח ח	0.33	45,939	0.04
איי.סי.אל אגח ז	0.33	50,001	0.04
מנורה הון התח ו	0.32	43,423	0.04
תדיראן גרופ אגח 4	0.32	40,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	30,000	0.03
חשמל אגח 32	0.26	30,000	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.24	30,000	0.03
לאומי אגח 188	0.23	30,000	0.03
אדמה אגח ב	0	1	0
עזריאלי אגח ז	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	1	0
דיסקונט מנ אגח טו	0	1	0