כוון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.92	0.12
תחילת השנה	-9.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.56	1,400,000	1.17
ממשלתי צמוד 1033	3.82	800,000	0.8
ממשלתי שקלי 0432	3.02	800,000	0.63
ממשלתי שקלי 0335	2.72	600,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	0.53
לאומי אגח 184	2.25	500,000	0.47
ג'י סיטי אגח טז	2.16	450,000	0.45
ישראל קנדה אגח ח	1.96	400,000	0.41
כלל ביטוח אגח א	1.92	400,000	0.4
תכלית סל תל בונד שקלי	1.86	100,000	0.39
דיסקונט מנ אגח יד	1.82	400,001	0.38
פועלים אגח 100	1.79	400,001	0.37
חשמל אגח 34	1.73	350,000	0.36
חשמל אגח 31	1.6	300,000	0.34
דלק קב אגח לח	1.48	300,000	0.31
כלל ביטוח אגח ג	1.44	300,000	0.3
מז טפ הנפק 63	1.34	300,001	0.28
מגדלי תיכון אגח ה	1.32	300,000	0.28
בזן אגח י	1.29	290,625	0.27
פז אנרגיה אגח ח	1.28	300,000	0.27
תכלית סל תל בונד 60	1.22	70,000	0.26
דלק קב אגח לט	1.21	250,000	0.25
בזק אגח 11	1.12	250,000	0.24
סאמיט אגח י	1.1	250,000	0.23
אלביט מערכות אגח ב	1.08	250,001	0.23
מז טפ הנפק 46	1.08	200,000	0.23
הראל הנפקות אגח טז	1.06	228,504	0.22
בזק אגח 12	1.06	200,000	0.22
הפניקס אגח 6	1.03	250,000	0.22
גב ים אגח ח	1.01	250,001	0.21
פועלים אגח 201	0.99	200,000	0.21
פועלים אגח 200	0.99	200,001	0.21
פועלים אגח 203	0.98	180,000	0.21
מז טפ הנ אגח 68	0.98	200,000	0.21
דיסקונט מנ אגח טו	0.98	200,001	0.21
לאומי אגח 186	0.97	200,000	0.2
פתאל החז אגח ה	0.96	200,000	0.2
מליסרון אגח יד	0.96	170,001	0.2
אלון רבוע אגח ח	0.95	200,000	0.2
מגדלי תיכון אגח ו	0.94	200,000	0.2
ישראכרט אגח ב	0.94	200,000	0.2
מקמ 615	0.93	200,000	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.92	181,700	0.19
מקמ 715	0.92	200,000	0.19
עזריאלי אגח ד	0.91	170,001	0.19
דמרי אגח י	0.91	200,000	0.19
הכשרת ישוב אג26	0.91	180,000	0.19
הראל השקעות אגח א	0.91	230,000	0.19
מבנה אגח כה	0.9	200,000	0.19
קרסו מוטורס אגח ד	0.89	200,001	0.19
MTF סל תל בונד שקלי	0.86	40,000	0.18
פניקס הון אגח יא	0.86	200,000	0.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.86	170,000	0.18
אלבר אגח יח	0.85	181,864	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.83	150,000	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.8	150,000	0.17
מליסרון אגח יט	0.78	150,001	0.16
קרסו מוטורס אגח ג	0.76	170,001	0.16
הפניקס אגח 5	0.75	150,001	0.16
דלק קב אגח לז	0.73	150,000	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.72	160,000	0.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.72	130,000	0.15
אלה פקדון אגח ה	0.71	139,536	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.69	150,000	0.14
אלקטרה אגח ה	0.69	150,000	0.14
מגוריט אגח ד	0.67	135,341	0.14
מימון ישיר אגח ו	0.67	130,000	0.14
ביג אגח יט	0.62	150,000	0.13
או פי סי אגח ג	0.61	142,106	0.13
אלון רבוע אגח ט	0.59	120,000	0.12
אלבר אגח כ	0.58	121,876	0.12
אלבר אגח יז	0.54	100,001	0.11
פתאל החז אגח ד	0.52	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 24	0.52	100,000	0.11
דליה אגח א	0.51	100,001	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.49	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.48	100,000	0.1
רימון אגח א	0.48	100,000	0.1
פרטנר אגח ז	0.47	100,001	0.1
גב ים אגח י	0.47	100,000	0.1
סלקום אגח יב	0.46	100,000	0.1
דור אלון אגח ז	0.46	100,000	0.1
עזריאלי אגח ז	0.46	100,000	0.1
אזורים אגח 13	0.46	100,000	0.1
מנורה הון התח ו	0.45	100,000	0.09
ביג אגח ח	0.44	80,001	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.42	90,000	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.42	100,000	0.09
דור אלון אגח ח	0.4	80,000	0.08
ביג אגח ט	0.39	70,000	0.08
איי.סי.אל אגח ז	0.38	100,000	0.08
אלבר אגח יט	0.36	70,001	0.08
מגוריט אגח ג	0.34	70,000	0.07
יוניברסל אגח ד	0.32	72,001	0.07
מז טפ הנפק 64	0.29	60,000	0.06
אאורה אגח טז	0.28	60,013	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.27	50,000	0.06
פתאל החז אגח ב	0.26	55,101	0.05
מניבים ריט אגח ג	0.25	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.24	50,000	0.05
אלקו אגח יג	0.11	25,000	0.02