כוון אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.41	0.54
תחילת השנה	-1.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	5.09	800,000	0.81
כלל ביטוח אגח א	2.62	400,000	0.42
ממשלתי שקלי 0335	2.52	400,000	0.4
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.1	89,086	0.33
פתאל החז אגח ד	2.08	300,001	0.33
ג'י סיטי אגח טז	1.97	300,000	0.31
כלל ביטוח אגח ג	1.94	300,000	0.31
לאומי אגח 186	1.92	300,000	0.3
בזן אגח י	1.81	300,000	0.29
לאומי אגח 184	1.81	300,000	0.29
בזק אגח 12	1.75	250,000	0.28
פז אנרגיה אגח ח	1.74	300,000	0.28
מבנה אגח כה	1.73	280,000	0.27
הפניקס אגח 6	1.67	300,001	0.27
דלק קב אגח לח	1.65	250,000	0.26
ישראל קנדה אגח ח	1.65	250,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	0.26
דלק קב אגח לט	1.64	250,000	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.62	220,000	0.26
דיסקונט מנ אגח יד	1.49	250,001	0.24
ביג אגח יט	1.47	260,001	0.23
מז טפ הנפק 46	1.43	200,000	0.23
עזריאלי אגח ד	1.42	200,001	0.23
מימון ישיר אגח ו	1.37	200,000	0.22
הכשרת ישוב אג26	1.36	200,000	0.22
הראל השקעות אגח א	1.36	250,001	0.22
אלה פקדון אגח ה	1.35	200,000	0.21
פתאל החז אגח ה	1.34	200,000	0.21
אלרוב נדלן אגח ו	1.34	200,000	0.21
הפניקס אגח 5	1.32	200,001	0.21
דיסקונט מנ אגח טו	1.31	200,001	0.21
לאומי אגח 183	1.27	200,000	0.2
אלון רבוע אגח ח	1.23	192,415	0.19
דמרי אגח י	1.22	200,000	0.19
גב ים אגח ח	1.22	220,001	0.19
בזק אגח 11	1.21	200,000	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	1.19	200,000	0.19
פניקס הון אגח יא	1.16	200,000	0.18
מז טפ הנ אגח 68	1.15	180,000	0.18
כלל הון אגח יא	1.14	200,000	0.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.14	170,000	0.18
מליסרון אגח יט	1.1	160,001	0.18
ממשלתי שקלי 0330	1.09	200,000	0.17
פועלים אגח 203	1.06	150,001	0.17
ממשלתי שקלי 0432	1.04	200,000	0.16
פועלים אגח 100	1.03	175,001	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.98	150,000	0.16
פועלים אגח 200	0.97	150,001	0.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.96	150,000	0.15
קרסו מוטורס אגח ד	0.95	159,001	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.94	150,000	0.15
מז טפ הנפק 63	0.91	150,001	0.15
סאמיט אגח י	0.89	150,000	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.86	122,332	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.84	114,474	0.13
גב ים אגח י	0.76	120,000	0.12
אדמה אגח ב	0.75	80,001	0.12
עזריאלי אגח ז	0.75	120,000	0.12
מליסרון אגח יז	0.72	100,001	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.71	100,001	0.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.69	100,000	0.11
מליסרון אגח כא	0.69	100,001	0.11
רימון אגח א	0.66	100,000	0.11
דלק קב אגח לז	0.65	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טז	0.65	100,000	0.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	100,000	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.64	110,625	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.64	100,000	0.1
אאורה אגח טז	0.62	100,001	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.61	100,001	0.1
אלקטרה אגח ה	0.61	100,001	0.1
מנורה הון התח ו	0.6	100,000	0.1
אלבר אגח כ	0.6	93,335	0.09
או פי סי אגח ג	0.59	100,001	0.09
ביג אגח ח	0.58	80,001	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.57	110,001	0.09
אלבר אגח יח	0.55	88,923	0.09
הכשרת ישוב אגח 24	0.55	80,000	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.52	80,000	0.08
פז אנרגיה אגח ט	0.48	71,992	0.08
ביג אגח ט	0.44	60,001	0.07
מגה אור אגח יב	0.39	60,000	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.36	53,764	0.06
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	50,000	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.28	44,445	0.04
אלקטרה אגח ו	0.27	50,000	0.04
קרסו מוטו אגח ה	0.25	40,000	0.04
אלוני חץ אגח יא	0.23	40,000	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	30,000	0.03
מגוריט אגח ג	0.18	27,308	0.03
אלבר אגח יז	0	1	0
דור אלון אגח ח	0	2	0
פועלים אגח 201	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
מליסרון אגח כ	0	1	0
אזורים אגח 13	0	1	0