הירשמו אזור אישי

כוון אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

157.94

מחיר קנייה

157.94

-0.04%

% החודש:0.29%
% השנה:0.29%
% 3 חודשים:2.81%
% 12 חודשים:3.36%
סטיית תקן (שנה):2.57
שארפ (שנה):-0.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	79.46	15,489,572	15.47
אג"ח מדינה	4	14.18	3,100,000	2.76
קרן סל	3	4.85	240,000	0.94
פיקדונות בבנק	1	1.45	0	0.28
סה"כ	99	99.94	18,829,572	19.45

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1033

לאומי אגח 186

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.71	1,100,000	0.92
ממשלתי צמוד 1033	4.57	900,000	0.89
לאומי אגח 186	2.59	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 0335	2.46	500,000	0.48
ממשלתי שקלי 0432	2.44	600,000	0.48
לאומי אגח 184	2.4	500,000	0.47
ג'י סיטי אגח טז	2.36	450,000	0.46
כלל ביטוח אגח א	2.08	400,000	0.41
תכלית סל תל בונד שקלי	2.02	100,000	0.39
דיסקונט מנ אגח יד	1.97	400,001	0.38
פועלים אגח 100	1.93	400,001	0.38
תכלית סל תל בונד 60	1.89	100,000	0.37
ישראל קנדה אגח ח	1.88	350,000	0.37
דלק קב אגח לח	1.55	300,000	0.3
כלל ביטוח אגח ג	1.52	300,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	0.28
בזן אגח י	1.4	290,995	0.27
פז אנרגיה אגח ח	1.39	300,000	0.27
בזק אגח 12	1.39	244,549	0.27
דלק קב אגח לט	1.32	250,000	0.26
פועלים אגח 200	1.22	230,001	0.24
סאמיט אגח י	1.2	250,000	0.23
מגדלי תיכון אגח ה	1.19	250,000	0.23
אלביט מערכות אגח ב	1.17	250,001	0.23
מז טפ הנפק 46	1.16	200,000	0.23
הפניקס אגח 6	1.12	250,000	0.22
גב ים אגח ח	1.11	250,001	0.22
הכשרת ישוב אג26	1.1	200,000	0.21
מליסרון אגח יד	1.08	180,001	0.21
בזק אגח 11	1.07	220,600	0.21
הפניקס אגח 5	1.07	200,001	0.21
פועלים אגח 203	1.06	180,000	0.21
מז טפ הנ אגח 68	1.05	200,000	0.2
דיסקונט מנ אגח טו	1.05	200,001	0.2
פתאל החז אגח ה	1.04	200,000	0.2
אלון רבוע אגח ח	1.03	200,000	0.2
מגדלי תיכון אגח ו	1.02	200,000	0.2
לאומי אגח 183	1.02	200,000	0.2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.01	170,000	0.2
הראל הנפקות אגח טז	1	200,000	0.19
דמרי אגח י	0.99	200,000	0.19
עזריאלי אגח ד	0.98	170,001	0.19
מבנה אגח כה	0.98	200,000	0.19
אלרוב נדלן אגח ו	0.98	180,000	0.19
מז טפ הנפק 63	0.97	200,001	0.19
MTF סל תל בונד שקלי	0.94	40,000	0.18
פניקס הון אגח יא	0.92	200,000	0.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.92	170,000	0.18
קרסו מוטורס אגח ד	0.91	188,257	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.89	150,000	0.17
אלה פקדון אגח ה	0.87	160,000	0.17
הראל השקעות אגח א	0.87	200,000	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.86	150,000	0.17
מליסרון אגח יט	0.84	150,001	0.16
קרסו מוטורס אגח ג	0.83	170,001	0.16
אלבר אגח יח	0.82	163,726	0.16
אפריקה מג אגח ה	0.79	160,000	0.15
דלק קב אגח לז	0.79	150,000	0.15
אלון רבוע אגח ט	0.75	140,000	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.74	150,000	0.15
אלקטרה אגח ה	0.74	150,000	0.15
מימון ישיר אגח ו	0.72	130,000	0.14
ביג אגח יט	0.71	160,001	0.14
אלבר אגח כ	0.63	121,876	0.12
מליסרון אגח יז	0.59	100,000	0.11
דליה אגח א	0.56	100,001	0.11
פתאל החז אגח ד	0.56	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 24	0.56	100,000	0.11
מגוריט אגח ד	0.53	100,000	0.1
פועלים אגח 201	0.53	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טז	0.53	100,000	0.1
אלבר אגח יז	0.52	90,028	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.52	100,000	0.1
ישראכרט אגח ב	0.52	103,465	0.1
רימון אגח א	0.52	100,000	0.1
עזריאלי אגח ז	0.5	100,000	0.1
אזורים אגח 13	0.5	100,000	0.1
גב ים אגח י	0.5	100,000	0.1
רבוע נדלן אגח ח	0.49	85,639	0.1
דור אלון אגח ז	0.49	100,000	0.1
מנורה הון התח ו	0.48	100,000	0.09
ביג אגח ח	0.47	80,001	0.09
או פי סי אגח ג	0.46	100,001	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.46	100,000	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.45	90,000	0.09
דור אלון אגח ח	0.43	80,000	0.08
אאורה אגח טז	0.43	85,417	0.08
ביג אגח ט	0.42	70,000	0.08
איי.סי.אל אגח ז	0.41	100,000	0.08
אלבר אגח יט	0.39	70,001	0.08
מגוריט אגח ג	0.37	70,000	0.07
מליסרון אגח כ	0.35	70,000	0.07
מז טפ הנפק 64	0.32	60,000	0.06
מגה אור אגח יב	0.26	50,000	0.05
מליסרון אגח כא	0.17	30,000	0.03
אלקו אגח יג	0.12	25,000	0.02
פתאל החז אגח ב	0	1	0
פרטנר אגח ז	0	1	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0