כוון 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	-0.26
תחילת השנה	-1.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.75	600,000	0.47
ממשלתי שקלי 0330	5.93	500,000	0.42
ג'י סיטי אגח טז	2.87	200,000	0.2
בזק אגח 11	2.69	200,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	2.21	0	0.16
ישראל קנדה אגח ח	2.2	150,000	0.15
חשמל אגח 34	2.07	140,000	0.15
פועלים אגח 100	2	150,001	0.14
MTF סל תל בונד שקלי	1.93	30,000	0.14
מז טפ הנפק 63	1.87	140,003	0.13
פתאל החז אגח ה	1.72	120,000	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.66	110,000	0.12
חשמל אגח 31	1.59	100,000	0.11
בזק אגח 12	1.58	100,000	0.11
בזן אגח י	1.54	116,250	0.11
תכלית סל ת"א 125	1.48	5,000	0.1
דלק קב אגח לז	1.46	100,001	0.1
כלל ביטוח אגח א	1.43	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח ג	1.43	100,000	0.1
ממשלתי צמוד 1033	1.43	100,000	0.1
ישראכרט אגח ב	1.4	100,000	0.1
אלבר אגח יח	1.39	100,001	0.1
מקמ 515	1.39	100,000	0.1
אפריקה מג אגח ה	1.35	100,000	0.09
דמרי אגח ט	1.35	100,001	0.09
לאומי אגח 184	1.34	100,000	0.09
מנורה הון התח ו	1.33	100,000	0.09
קרסו מוטורס אגח ד	1.33	100,001	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	1.32	100,000	0.09
פז אנרגיה אגח ח	1.28	100,000	0.09
אלביט מערכות אגח ב	1.28	100,001	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	1.25	75,800	0.09
מליסרון אגח יט	1.24	80,001	0.09
דלק קב אגח לח	1.18	80,000	0.08
הפניקס אגח 6	1.17	95,126	0.08
ביג אגח ח	1.15	70,001	0.08
דלק קב אגח לט	1.15	80,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 24	1.09	70,000	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	1.07	80,001	0.08
הכשרת ישוב אג26	1.06	70,000	0.07
מגוריט אגח ד	1.03	70,000	0.07
מז טפ הנ אגח 68	1.02	70,000	0.07
לאומי אגח 186	1.01	70,000	0.07
רימון אגח א	1	70,000	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.99	70,000	0.07
עזריאלי אגח ד	0.96	60,001	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.96	70,000	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.88	60,000	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.86	60,000	0.06
הראל השקעות אגח א	0.83	70,000	0.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.83	56,471	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.82	60,001	0.06
אלבר אגח יז	0.81	50,024	0.06
מנורה מב החז	0.78	500	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.74	50,000	0.05
נייס	0.74	80	0.05
מגוריט אגח ג	0.72	50,000	0.05
גב ים אגח ח	0.72	60,000	0.05
גב ים אגח י	0.7	50,000	0.05
אזורים אגח 13	0.69	50,000	0.05
דור אלון אגח ז	0.68	50,000	0.05
אלקטרה אגח ה	0.68	50,000	0.05
סאמיט אגח י	0.66	50,000	0.05
רימון	0.65	1,315	0.05
פניקס הון אגח יא	0.64	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.63	50,000	0.04
הראל השקעות	0.62	1,200	0.04
אנלייט אנרגיה	0.62	700	0.04
או פי סי אגח ג	0.6	47,369	0.04
הפניקס	0.6	1,000	0.04
אאורה אגח טז	0.59	42,867	0.04
לאומי	0.52	1,000	0.04
תכלית סל תל בונד שקלי	0.51	9,240	0.04
אורביט	0.5	1,500	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.45	30,000	0.03
איי.סי.אל אגח ז	0.45	40,000	0.03
שטראוס	0.42	500	0.03
הראל הנפקות אגח טז	0.41	30,000	0.03
נאייקס	0.41	300	0.03
אלבר אגח כ	0.4	28,125	0.03
ביג אגח יט	0.37	30,000	0.03
פועלים אגח 203	0.33	20,000	0.02
פועלים	0.27	500	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0