הירשמו

כוון 10/90

מחיר פדיון

207.3

מחיר קנייה

207.3

-0.23%

% החודש:0.33%
% השנה:1.48%
% 3 חודשים:2.76%
% 12 חודשים:10.34%
סטיית תקן (שנה):2.94
שארפ (שנה):2.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	66.35	4,547,263	4.7
מק"מ	2	15.14	1,100,000	1.07
אג"ח מדינה	2	9.36	800,000	0.66
מניות	12	4.59	5,350	0.32
קרן סל	2	2.64	4,150	0.19
פיקדונות בבנק	2	1.9	0	0.13
סה"כ	93	99.98	6,456,763	7.08

אחזקות הקרן

מקמ 816

ממשלתי שקלי 0537

מקמ 616

תכלית סל ת"א 125

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 816	12.37	900,000	0.88
ממשלתי שקלי 0537	7.7	700,000	0.55
מקמ 616	2.77	200,000	0.2
תכלית סל ת"א 125	1.92	4,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	0.13
ממשלתי צמוד 0527	1.66	100,000	0.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.6	100,000	0.11
מקורות אגח 10	1.59	100,000	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.54	100,000	0.11
לאומי אגח 186	1.48	100,000	0.1
פניקס הון אגח טז	1.48	100,000	0.11
כלל ביטוח אגח ג	1.47	100,000	0.1
נאייקס אגח א	1.47	100,000	0.1
מז טפ הנפק 63	1.38	100,001	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	1.36	90,000	0.1
בית בכפר אגח א	1.36	96,570	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	1.35	100,000	0.1
כלל הון אגח יא	1.33	100,000	0.09
גב ים אגח ח	1.31	100,001	0.09
שטראוס אגח ו	1.25	100,001	0.09
מגדלי תיכון אגח ו	1.21	80,000	0.09
פתאל החז אגח ה	1.21	80,000	0.09
קיסטון אינ אגח ב	1.21	80,000	0.09
רימון אגח א	1.18	80,000	0.08
מליסרון אגח יז	1.18	70,001	0.08
מליסרון אגח כא	1.14	70,001	0.08
בזן אגח י	1.1	80,770	0.08
דלק קב אגח לט	1.09	70,000	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	1.05	70,000	0.07
הפניקס אגח 6	1.05	80,001	0.07
דלק קב אגח לח	1.03	68,001	0.07
קרסו מוטו אגח ה	1.02	70,001	0.07
טבע	0.98	800	0.07
בזן אגח יב	0.97	68,109	0.07
הכשרת ישוב אגח 24	0.95	60,000	0.07
פניקס הון אגח יא	0.94	70,000	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.94	70,000	0.07
פז אנרגיה אגח ח	0.91	68,560	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.89	60,000	0.06
פועלים אגח 102	0.89	60,000	0.06
חשמל אגח 27	0.87	50,000	0.06
אלבר אגח כב	0.86	60,001	0.06
בזק אגח 11	0.83	60,000	0.06
מליסרון אגח יט	0.81	50,001	0.06
פתאל החז אגח ד	0.8	50,001	0.06
סופרגז פא אגח א	0.78	60,001	0.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.78	50,000	0.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.78	50,000	0.06
דמרי אגח יא	0.77	50,000	0.05
הראל השקעות אגח א	0.77	60,001	0.05
תדיראן גרופ אגח 4	0.76	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.75	50,000	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.74	50,000	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.74	50,000	0.05
חשמל אגח 36	0.74	50,000	0.05
גב ים אגח י	0.74	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.73	50,000	0.05
לאומי אגח 187	0.73	50,000	0.05
לאומי אגח 188	0.73	50,000	0.05
שכון ובינוי אגח 11	0.73	50,000	0.05
קסם ETF ת"א 125	0.72	150	0.05
מקס איט אגח ה	0.72	50,000	0.05
נאוי אגח ז	0.72	50,000	0.05
הפניקס אגח 4	0.72	50,000	0.05
מנורה הון התח ז	0.67	50,000	0.05
ביג אגח יט	0.66	50,001	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.63	50,001	0.04
מהדרין אגח א	0.61	40,000	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.59	38,500	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.57	40,000	0.04
אלקטרה אגח ה	0.57	40,001	0.04
פועלים אגח 100	0.55	40,001	0.04
טמפו משק אגח ג	0.54	40,000	0.04
אלביט מערכות אגח ג	0.54	40,000	0.04
אלוני חץ	0.54	1,000	0.04
ישראכרט אגח ב	0.52	36,736	0.04
איי.סי.אל	0.52	2,000	0.04
חשמל אגח 31	0.5	30,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.48	30,000	0.03
עזריאלי קבוצה	0.47	100	0.03
הפניקס אגח 5	0.47	30,000	0.03
פז אנרגיה אגח ט	0.46	30,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.46	30,000	0.03
שטראוס	0.42	300	0.03
פועלים	0.3	300	0.02
לאומי	0.29	300	0.02
מנורה מב החז	0.26	50	0.02
רימון	0.23	200	0.02
נאייקס	0.22	100	0.02
הפניקס	0.19	100	0.01
הראל השקעות	0.17	100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אדמה אגח ב	0	1	0