הירשמו אזור אישי

כוון 10/90

מחיר פדיון

185.83

מחיר קנייה

185.83

-0.03%

% החודש:0.64%
% השנה:0.64%
% 3 חודשים:4.79%
% 12 חודשים:5.21%
סטיית תקן (שנה):3.3
שארפ (שנה):0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	72.55	5,210,222	5.14
אג"ח מדינה	3	12.86	1,100,000	0.91
מניות	11	6.36	8,595	0.45
קרן סל	4	5.76	78,803	0.41
פיקדונות בבנק	2	1.25	0	0.09
סה"כ	85	98.78	6,397,620	7

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ג'י סיטי אגח טז

בזק אגח 11

ישראל קנדה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.88	500,000	0.42
ממשלתי שקלי 0432	5.59	500,000	0.4
ג'י סיטי אגח טז	2.87	200,000	0.2
בזק אגח 11	2.67	200,000	0.19
ישראל קנדה אגח ח	2.21	150,000	0.16
לאומי אגח 186	2.14	150,000	0.15
פועלים אגח 100	1.99	150,001	0.14
MTF סל תל בונד שקלי	1.93	30,000	0.14
מז טפ הנפק 63	1.86	140,003	0.13
תכלית סל תל בונד 60	1.79	34,563	0.13
פתאל החז אגח ה	1.72	120,000	0.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.64	110,000	0.12
בזק אגח 12	1.56	100,000	0.11
תכלית סל ת"א 125	1.53	5,000	0.11
בזן אגח י	1.53	116,250	0.11
דלק קב אגח לז	1.45	100,001	0.1
כלל ביטוח אגח א	1.43	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח ג	1.39	100,000	0.1
ממשלתי צמוד 1033	1.39	100,000	0.1
ישראכרט אגח ב	1.39	100,000	0.1
לאומי אגח 183	1.39	100,000	0.1
אפריקה מג אגח ה	1.35	100,000	0.1
דמרי אגח ט	1.35	100,001	0.1
מנורה הון התח ו	1.33	100,000	0.09
לאומי אגח 184	1.32	100,000	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	1.31	100,000	0.09
פז אנרגיה אגח ח	1.28	100,000	0.09
אלביט מערכות אגח ב	1.28	100,001	0.09
קרסו מוטורס אגח ד	1.25	94,129	0.09
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	0.09
אלבר אגח יח	1.24	90,028	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	1.24	75,800	0.09
מליסרון אגח יט	1.22	80,001	0.09
הפניקס אגח 6	1.17	95,126	0.08
דלק קב אגח לט	1.16	80,000	0.08
דלק קב אגח לח	1.14	80,000	0.08
ביג אגח ח	1.13	70,001	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	1.07	80,001	0.08
הכשרת ישוב אגח 24	1.07	70,000	0.08
הכשרת ישוב אג26	1.06	70,000	0.08
מגוריט אגח ד	1.03	70,000	0.07
מז טפ הנ אגח 68	1.01	70,000	0.07
רימון אגח א	1.01	70,000	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.99	70,000	0.07
גב ים אגח י	0.97	70,000	0.07
עזריאלי אגח ד	0.95	60,001	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.95	70,000	0.07
פניקס הון אגח יא	0.88	70,000	0.06
דיסקונט מנ אגח טז	0.87	60,000	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.86	60,000	0.06
הראל השקעות אגח א	0.83	70,000	0.06
מנורה מב החז	0.82	500	0.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.82	56,471	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.81	60,001	0.06
נייס	0.74	80	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.73	50,000	0.05
גב ים אגח ח	0.73	60,000	0.05
מגוריט אגח ג	0.72	50,000	0.05
אלבר אגח יז	0.71	45,035	0.05
מליסרון אגח כ	0.69	50,000	0.05
אזורים אגח 13	0.69	50,000	0.05
דור אלון אגח ז	0.68	50,000	0.05
אאורה אגח טז	0.68	50,001	0.05
אלקטרה אגח ה	0.68	50,000	0.05
רימון	0.67	1,315	0.05
סאמיט אגח י	0.66	50,000	0.05
הראל השקעות	0.66	1,200	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.63	50,000	0.04
הפניקס	0.61	1,000	0.04
או פי סי אגח ג	0.6	47,369	0.04
אנלייט אנרגיה	0.59	700	0.04
אלבר אגח כ	0.57	40,000	0.04
לאומי	0.54	1,000	0.04
אורביט	0.53	1,500	0.04
תכלית סל תל בונד שקלי	0.51	9,240	0.04
ביג אגח יט	0.49	40,001	0.03
מליסרון אגח יז	0.48	30,000	0.03
נאייקס	0.47	300	0.03
איי.סי.אל אגח ז	0.45	40,000	0.03
שטראוס	0.45	500	0.03
מימון ישיר אגח ה	0.44	30,000	0.03
הראל הנפקות אגח טז	0.41	30,000	0.03
פועלים אגח 203	0.32	20,000	0.02
פועלים	0.28	500	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0