אלטשולר שחם אג"ח תל בונד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.61	8.2
תחילת השנה	-25.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.2	22,829,974	17.8
ממשלתי שקלי 0347	6.02	18,200,000	17.3
עזריאלי אגח ט	4.83	12,000,000	13.87
ביג אגח טו	3.42	8,768,351	9.83
דיסקונט מנ אגח יז	3.09	8,480,165	8.86
מקמ 726	3.06	9,000,000	8.79
אשטרום קב אגח ד	3.05	8,000,000	8.76
מגדלי תיכון אגח ז	2.96	8,000,000	8.5
נופר אנרג אגח ד	2.87	7,500,000	8.24
ריט 1 אגח ה	2.45	5,787,108	7.04
אנלייט אנ אגח ז	1.96	5,505,512	5.63
חברה לישראל אגח 15	1.96	5,873,995	5.64
אמות אגח ו	1.95	4,995,000	5.6
מגה אור אגח ט	1.93	4,988,001	5.53
נכסים ובנ אגח י	1.93	4,920,213	5.55
שלמה החז אגח יט	1.87	5,288,464	5.36
מימון ישיר אגח ז	1.83	5,000,000	5.26
או פי סי אגח ב	1.54	3,758,161	4.43
גב ים אגח ט	1.52	4,000,001	4.36
אמות אגח ד	1.5	3,600,000	4.32
קסם ETF תל בונד שקלי	1.48	100,000	4.24
אזורים אגח 14	1.47	4,320,001	4.22
אפקון החז אגח ה	1.44	4,145,274	4.13
שלמה נדלן אגח ד	1.43	4,166,668	4.11
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.36	90,000	3.89
קרסו נדלן אגח א	1.32	3,743,608	3.78
פועלים הת נד יג (COCO)	1.31	3,300,000	3.76
ממשלתי שקלי 1152	1.3	5,000,000	3.74
פועלים הת נד טו (COCO)	1.29	3,600,000	3.7
לאומי אגח 185	1.28	3,500,000	3.69
ריט 1 אגח ז	1.25	3,050,000	3.6
מגדלי תיכון אגח ה	1.21	3,563,050	3.48
פורמולה אגח ד	1.12	3,000,846	3.21
וילאר אגח י	1.09	3,000,000	3.12
אדגר אגח יג	1.07	2,746,308	3.08
אמפא אגח א	1.07	3,000,000	3.08
בזק אגח 14	1.05	3,000,000	3
לוינשטין הנד אגח ו	1.04	2,900,000	3
דמרי אגח ט	1.03	3,000,001	2.96
פועלים הת נד יב (COCO)	0.99	2,676,000	2.85
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.99	2,860,001	2.85
לייטסטון אגח ה	0.97	2,700,000	2.79
מז טפ הנ אגח 67	0.96	2,575,689	2.76
לוינשטין נכ אגח ג	0.93	2,800,001	2.67
פרשקובסקי אגח יד	0.93	2,705,248	2.68
אשטרום נכ אגח 12	0.83	2,059,450	2.37
אלבר אגח כב	0.76	2,124,139	2.17
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.75	620,000	2.15
נופר אנרג אגח ג	0.75	2,000,000	2.16
הראל סל תל בונד שקלי	0.74	500,000	2.13
קרסו נדלן אגח ב	0.74	1,990,000	2.12
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.72	480,000	2.06
אמטראסט אגח א	0.71	2,000,000	2.03
MTF סל תל בונד שקלי	0.69	400,000	1.98
מלרן אגח ה	0.69	1,800,000	1.99
אזורים אגח 15	0.6	1,595,156	1.73
מגה אור אגח יב	0.55	1,500,000	1.59
שוהם ביזנס אגח ה	0.53	1,471,000	1.51
טמפו משק אגח ג	0.48	1,434,271	1.37
או פי סי אגח ג	0.46	1,392,858	1.33
תכלית סל תל בונד שקלי	0.45	300,000	1.28
אפריקה מג אגח ה	0.44	1,297,721	1.28
מגדלי תיכון אגח ו	0.37	1,000,000	1.07
פקדון בבנק מסוים	0.34	980,682	0.98
מגה אור אגח ז	0.34	831,012	0.99
מקמ 516	0.34	1,000,000	0.98
לאומי התח נד406 (COCO)	0.33	878,000	0.94
אנרג'יקס אגח א	0.3	909,092	0.86
עזריאלי אגח ה	0.29	700,000	0.82
עזריאלי אגח ד	0.28	700,000	0.82
אמות אגח ט	0.25	637,123	0.72
יוניברסל אגח ג	0.13	321,064	0.37
צרפתי אגח יב	0.13	360,825	0.37
אלוני חץ אגח טו	0.11	300,000	0.33
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.04	3,000	0.12
קסם ETF תל בונד צמודות	0.04	3,000	0.12
סונול נד אגח א	0.04	100,000	0.1
לאומי אגח 183	0.04	100,000	0.11
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	10,000	0.05
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.01	10,000	0.04
דיידלנד אגח א	0	2,363,729	0
פועלים אגח 203	0	59	0