אלטשולר שחם אג"ח תל בונד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.35	2.26
תחילת השנה	-6.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ו	4.18	11,450,000	12.46
דיסק מנ אגח יז	4.08	12,200,000	12.14
מקמ 715	3.3	10,000,000	9.83
ריט 1 אגח ה	3.24	8,018,298	9.66
ביג אגח טו	3.23	9,000,001	9.62
לאומי אגח 185	3.11	9,000,000	9.27
מליסרון אגח יד	3.04	7,700,001	9.04
חשמל אגח 34	3.03	8,511,551	9.02
מקמ 415	3	9,000,000	8.94
ממשלתי שקלי 0537	2.94	12,000,000	8.74
שלמה החז אגח יח	2.86	7,407,105	8.53
עזריאלי אגח ט	2.74	7,708,211	8.15
ממשלתי צמוד 0726	2.65	7,000,000	7.88
או פי סי אגח ב	2.52	6,495,921	7.49
עזריאלי אגח ה	2.49	6,545,584	7.41
אשטרום קב אגח ד	2.46	7,000,000	7.34
מגדלי תיכון אגח ה	2.22	7,000,000	6.61
שלמה החז אגח יט	2.2	6,609,694	6.56
גב ים אגח ו	2.07	4,288,459	6.15
חברה לישראל אגח 15	2.03	6,526,661	6.06
גב ים אגח ט	1.94	5,477,764	5.77
מז טפ הנ אגח 67	1.93	5,533,136	5.75
MTF סל תל בונד שקלי	1.9	1,200,000	5.65
אמות אגח ד	1.89	4,747,476	5.63
פקדון בבנק מסוים	1.85	5,521,417	5.52
מגה אור אגח ט	1.78	5,000,001	5.29
חשמל אגח 27	1.6	3,898,625	4.77
קרסו נדלן אגח א	1.58	4,679,510	4.71
תכלית סל תל בונד שקלי	1.46	1,070,000	4.35
אזורים אגח 14	1.39	4,382,248	4.14
הראל סל תל בונד שקלי	1.36	1,000,000	4.05
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.36	100,000	4.06
שלמה נדלן אגח ד	1.2	3,679,781	3.57
קסם ETF תל בונד שקלי	1.19	88,000	3.55
ריט 1 אגח ז	1.15	3,050,000	3.43
טמפו משק אגח ג	1.13	3,600,001	3.38
פורמולה אגח ד	1.06	2,994,000	3.16
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.05	770,000	3.12
פועלים הת נד יב (COCO)	1.05	3,050,000	3.13
וילאר אגח י	1.01	3,000,000	3
לאומי התח נד406 (COCO)	1.01	3,000,000	3
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.98	900,000	2.93
דמרי אגח ט	0.96	3,000,001	2.85
קרסו נדלן אגח ב	0.95	2,820,000	2.82
נופר אנרג אגח ד	0.87	2,475,000	2.6
אשטרום נכ אגח 12	0.79	2,121,110	2.35
לוינשטין נכ אגח ג	0.77	2,505,670	2.3
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.75	2,264,936	2.24
קסם ETF תל בונד צמודות	0.71	55,000	2.12
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.64	400,000	1.9
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.63	500,000	1.87
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.62	50,000	1.86
אזורים אגח 15	0.59	1,694,853	1.76
פרשקובסקי אגח יד	0.58	1,809,000	1.74
מגדלי תיכון אגח ו	0.57	1,682,732	1.71
שוהם ביזנס אגח ה	0.51	1,500,000	1.52
אפריקה מג אגח ה	0.5	1,543,235	1.5
לוינשטין נכ אגח ב	0.49	1,270,001	1.47
מלרן אגח ה	0.37	1,000,000	1.09
מגה אור אגח ז	0.26	654,733	0.76
לאומי אגח 183	0.17	500,000	0.5
אפריקה מג אגח ד	0.15	448,631	0.45
יוניברסל אגח ג	0.05	120,001	0.13
דיידלנד אגח א	0	2,363,729	0
צמח המרמן אגח ו	0	1	0
רני צים אגח ג	0	1	0
פועלים אגח 203	0	59	0
אמות אגח ט	0	14,312	0.01
מליסרון אגח יט	0	1	0
צרפתי אגח יא	0	1	0