| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 54 | 74.61 | 223,604,787.13 | 232.19 |
| קרן סל | 11 | 9.31 | 5,042,000 | 28.95 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 9.12 | 28,374,447.02 | 28.37 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.79 | 23,500,000 | 21.15 |
| סה"כ | 70 | 99.83 | 280,521,234.15 | 310.66 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 9.12 | 28,374,447.02 | 28.37 |
| אמות אגח ו | 5 | 14,489,743 | 15.55 |
| עזריאלי אגח ה | 3.93 | 10,903,862.04 | 12.22 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.3 | 10,000,000 | 10.25 |
| ריט 1 אגח ה | 3.2 | 8,254,129.75 | 9.96 |
| מליסרון אגח יד | 3.04 | 8,110,413.95 | 9.46 |
| ביג אגח טו | 3.02 | 9,000,000.04 | 9.4 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.96 | 8,500,000 | 9.2 |
| או פי סי אגח ב | 2.91 | 7,973,476.92 | 9.07 |
| חשמל אגח 27 | 2.74 | 6,924,731.18 | 8.52 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.66 | 8,122,643 | 8.27 |
| לאומי אגח 182 | 2.32 | 6,904,198 | 7.23 |
| גב ים אגח ט | 2.17 | 6,553,246.46 | 6.75 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.08 | 7,000,000 | 6.48 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.97 | 9,000,000 | 6.14 |
| פועלים אגח 203 | 1.95 | 5,329,984.51 | 6.06 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.94 | 6,638,852 | 6.03 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.83 | 5,533,135.2 | 5.68 |
| אזורים אגח 14 | 1.69 | 5,649,873 | 5.27 |
| מגה אור אגח ט | 1.66 | 5,023,347.28 | 5.16 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.49 | 4,679,510 | 4.64 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.47 | 4,619,201 | 4.58 |
| אלבר אגח כ | 1.42 | 4,388,888.9 | 4.42 |
| אלוני חץ אגח י | 1.39 | 4,256,037.5 | 4.32 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 1.34 | 1,070,000 | 4.18 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 1.31 | 105,000 | 4.08 |
| שלמה החז אגח יט | 1.28 | 4,081,812.99 | 4 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.25 | 4,059,744.34 | 3.9 |
| אלקטרה אגח ה | 1.24 | 4,023,487.37 | 3.87 |
| וילאר אגח י | 1.18 | 3,724,819 | 3.66 |
| דלתא גליל אגח א | 1.12 | 3,496,281.12 | 3.49 |
| דמרי אגח ט | 1.12 | 3,675,750.22 | 3.49 |
| טמפו משק אגח ג | 1.1 | 3,708,446.65 | 3.42 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.07 | 3,000,000 | 3.34 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 1.06 | 850,000 | 3.31 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.05 | 3,584,929 | 3.27 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.99 | 680,000 | 3.07 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.98 | 78,000 | 3.05 |
| דלק קב אגח לט | 0.98 | 3,000,000 | 3.06 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.91 | 2,455,275.17 | 2.82 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.9 | 900,000 | 2.81 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.83 | 665,000 | 2.59 |
| אלבר אגח יז | 0.83 | 2,309,129.33 | 2.58 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.83 | 2,700,000 | 2.59 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.83 | 3,000,000 | 2.57 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.81 | 2,328,426.73 | 2.53 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.8 | 2,566,926.88 | 2.49 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.79 | 3,000,000 | 2.47 |
| מליסרון אגח י | 0.72 | 1,930,739.58 | 2.23 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.71 | 2,153,566.92 | 2.2 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 0.67 | 55,000 | 2.07 |
| לאומי אגח 183 | 0.66 | 2,061,776 | 2.05 |
| ארפורט אגח ט | 0.64 | 2,000,000 | 2 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.63 | 2,000,000 | 1.97 |
| רני צים אגח ג | 0.61 | 1,936,170.21 | 1.88 |
| אזורים אגח 15 | 0.59 | 1,819,486.3 | 1.84 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.51 | 1,574,082.32 | 1.58 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.48 | 1,543,234.85 | 1.48 |
| תכלית סל תל בונד 60 | 0.47 | 400,000 | 1.46 |
| קסם ETF תל בונד 60 | 0.46 | 39,000 | 1.42 |
| יוניברסל אגח ג | 0.44 | 1,240,388.18 | 1.38 |
| צרפתי אגח יא | 0.42 | 1,298,254.32 | 1.3 |
| מגה אור אגח ז | 0.37 | 1,029,444 | 1.18 |
| אזורים אגח 13 | 0.36 | 1,168,701.28 | 1.13 |
| MTF סל תל בונד 60 | 0.3 | 200,000 | 0.93 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.27 | 832,322.4 | 0.83 |
| עזריאלי אגח ד | 0.25 | 709,765.39 | 0.79 |
| אפריקה מג אגח ד | 0.2 | 624,487.98 | 0.62 |
| מליסרון אגח יט | 0.13 | 384,569.86 | 0.41 |
| אלבר אגח יט | 0.08 | 227,495.01 | 0.24 |