אלטשולר שחם אג"ח תל בונד
מחיר פדיון
198.41
מחיר קנייה
198.41
- % החודש:-0.33%
- % השנה:0.61%
- % 3 חודשים:0.61%
- % 12 חודשים:4.86%
- סטיית תקן (שנה):1.84
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 74.55 | 208,978,306 | 222.05 |
| קרן סל | 11 | 11.9 | 6,133,000 | 35.45 |
| מק"מ | 2 | 6.3 | 19,000,000 | 18.77 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.59 | 19,000,000 | 16.63 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.85 | 5,521,417 | 5.52 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 2,363,729 | 0 |
| סה"כ | 70 | 100.19 | 260,996,452 | 298.41 |
אחזקות הקרן
אמות אגח ו
דיסק מנ אגח יז
מקמ 715
ריט 1 אגח ה
ביג אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אמות אגח ו | 4.18 | 11,450,000 | 12.46 |
| דיסק מנ אגח יז | 4.08 | 12,200,000 | 12.14 |
| מקמ 715 | 3.3 | 10,000,000 | 9.83 |
| ריט 1 אגח ה | 3.24 | 8,018,298 | 9.66 |
| ביג אגח טו | 3.23 | 9,000,001 | 9.62 |
| לאומי אגח 185 | 3.11 | 9,000,000 | 9.27 |
| מליסרון אגח יד | 3.04 | 7,700,001 | 9.04 |
| חשמל אגח 34 | 3.03 | 8,511,551 | 9.02 |
| מקמ 415 | 3 | 9,000,000 | 8.94 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.94 | 12,000,000 | 8.74 |
| שלמה החז אגח יח | 2.86 | 7,407,105 | 8.53 |
| עזריאלי אגח ט | 2.74 | 7,708,211 | 8.15 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.65 | 7,000,000 | 7.88 |
| או פי סי אגח ב | 2.52 | 6,495,921 | 7.49 |
| עזריאלי אגח ה | 2.49 | 6,545,584 | 7.41 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.46 | 7,000,000 | 7.34 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.22 | 7,000,000 | 6.61 |
| שלמה החז אגח יט | 2.2 | 6,609,694 | 6.56 |
| גב ים אגח ו | 2.07 | 4,288,459 | 6.15 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.03 | 6,526,661 | 6.06 |
| גב ים אגח ט | 1.94 | 5,477,764 | 5.77 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.93 | 5,533,136 | 5.75 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.9 | 1,200,000 | 5.65 |
| אמות אגח ד | 1.89 | 4,747,476 | 5.63 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.85 | 5,521,417 | 5.52 |
| מגה אור אגח ט | 1.78 | 5,000,001 | 5.29 |
| חשמל אגח 27 | 1.6 | 3,898,625 | 4.77 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.58 | 4,679,510 | 4.71 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 1.46 | 1,070,000 | 4.35 |
| אזורים אגח 14 | 1.39 | 4,382,248 | 4.14 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 1.36 | 1,000,000 | 4.05 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.36 | 100,000 | 4.06 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.2 | 3,679,781 | 3.57 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 1.19 | 88,000 | 3.55 |
| ריט 1 אגח ז | 1.15 | 3,050,000 | 3.43 |
| טמפו משק אגח ג | 1.13 | 3,600,001 | 3.38 |
| פורמולה אגח ד | 1.06 | 2,994,000 | 3.16 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 1.05 | 770,000 | 3.12 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.05 | 3,050,000 | 3.13 |
| וילאר אגח י | 1.01 | 3,000,000 | 3 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.01 | 3,000,000 | 3 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.98 | 900,000 | 2.93 |
| דמרי אגח ט | 0.96 | 3,000,001 | 2.85 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.95 | 2,820,000 | 2.82 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.87 | 2,475,000 | 2.6 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.79 | 2,121,110 | 2.35 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.77 | 2,505,670 | 2.3 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.75 | 2,264,936 | 2.24 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 0.71 | 55,000 | 2.12 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.64 | 400,000 | 1.9 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.63 | 500,000 | 1.87 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.62 | 50,000 | 1.86 |
| אזורים אגח 15 | 0.59 | 1,694,853 | 1.76 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.58 | 1,809,000 | 1.74 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.57 | 1,682,732 | 1.71 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.51 | 1,500,000 | 1.52 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.5 | 1,543,235 | 1.5 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.49 | 1,270,001 | 1.47 |
| מלרן אגח ה | 0.37 | 1,000,000 | 1.09 |
| מגה אור אגח ז | 0.26 | 654,733 | 0.76 |
| לאומי אגח 183 | 0.17 | 500,000 | 0.5 |
| אפריקה מג אגח ד | 0.15 | 448,631 | 0.45 |
| יוניברסל אגח ג | 0.05 | 120,001 | 0.13 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 2,363,729 | 0 |
| צמח המרמן אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| רני צים אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0 | 59 | 0 |
| אמות אגח ט | 0 | 14,312 | 0.01 |
| מליסרון אגח יט | 0 | 1 | 0 |
| צרפתי אגח יא | 0 | 1 | 0 |