אלטשולר שחם אג"ח תל בונד
מחיר פדיון
212.1
מחיר קנייה
212.1
- % החודש:0.22%
- % השנה:0.89%
- % 3 חודשים:1.63%
- % 12 חודשים:6.67%
- סטיית תקן (שנה):2
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 64 | 76.05 | 204,319,436 | 218.44 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.52 | 46,029,974 | 38.83 |
| קרן סל | 11 | 6.3 | 2,516,000 | 18.06 |
| מק"מ | 2 | 3.4 | 10,000,000 | 9.78 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.34 | 980,682 | 0.98 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 2,363,729 | 0 |
| סה"כ | 82 | 99.61 | 266,209,821 | 286.1 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
עזריאלי אגח ט
ביג אגח טו
דיסקונט מנ אגח יז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.2 | 22,829,974 | 17.8 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.02 | 18,200,000 | 17.3 |
| עזריאלי אגח ט | 4.83 | 12,000,000 | 13.87 |
| ביג אגח טו | 3.42 | 8,768,351 | 9.83 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 3.09 | 8,480,165 | 8.86 |
| מקמ 726 | 3.06 | 9,000,000 | 8.79 |
| אשטרום קב אגח ד | 3.05 | 8,000,000 | 8.76 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 2.96 | 8,000,000 | 8.5 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.87 | 7,500,000 | 8.24 |
| ריט 1 אגח ה | 2.45 | 5,787,108 | 7.04 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.96 | 5,505,512 | 5.63 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.96 | 5,873,995 | 5.64 |
| אמות אגח ו | 1.95 | 4,995,000 | 5.6 |
| מגה אור אגח ט | 1.93 | 4,988,001 | 5.53 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.93 | 4,920,213 | 5.55 |
| שלמה החז אגח יט | 1.87 | 5,288,464 | 5.36 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.83 | 5,000,000 | 5.26 |
| או פי סי אגח ב | 1.54 | 3,758,161 | 4.43 |
| גב ים אגח ט | 1.52 | 4,000,001 | 4.36 |
| אמות אגח ד | 1.5 | 3,600,000 | 4.32 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 1.48 | 100,000 | 4.24 |
| אזורים אגח 14 | 1.47 | 4,320,001 | 4.22 |
| אפקון החז אגח ה | 1.44 | 4,145,274 | 4.13 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.43 | 4,166,668 | 4.11 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.36 | 90,000 | 3.89 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.32 | 3,743,608 | 3.78 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.31 | 3,300,000 | 3.76 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.3 | 5,000,000 | 3.74 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.29 | 3,600,000 | 3.7 |
| לאומי אגח 185 | 1.28 | 3,500,000 | 3.69 |
| ריט 1 אגח ז | 1.25 | 3,050,000 | 3.6 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.21 | 3,563,050 | 3.48 |
| פורמולה אגח ד | 1.12 | 3,000,846 | 3.21 |
| וילאר אגח י | 1.09 | 3,000,000 | 3.12 |
| אדגר אגח יג | 1.07 | 2,746,308 | 3.08 |
| אמפא אגח א | 1.07 | 3,000,000 | 3.08 |
| בזק אגח 14 | 1.05 | 3,000,000 | 3 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.04 | 2,900,000 | 3 |
| דמרי אגח ט | 1.03 | 3,000,001 | 2.96 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.99 | 2,676,000 | 2.85 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.99 | 2,860,001 | 2.85 |
| לייטסטון אגח ה | 0.97 | 2,700,000 | 2.79 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.96 | 2,575,689 | 2.76 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.93 | 2,800,001 | 2.67 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.93 | 2,705,248 | 2.68 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.83 | 2,059,450 | 2.37 |
| אלבר אגח כב | 0.76 | 2,124,139 | 2.17 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.75 | 620,000 | 2.15 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.75 | 2,000,000 | 2.16 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.74 | 500,000 | 2.13 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.74 | 1,990,000 | 2.12 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.72 | 480,000 | 2.06 |
| אמטראסט אגח א | 0.71 | 2,000,000 | 2.03 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.69 | 400,000 | 1.98 |
| מלרן אגח ה | 0.69 | 1,800,000 | 1.99 |
| אזורים אגח 15 | 0.6 | 1,595,156 | 1.73 |
| מגה אור אגח יב | 0.55 | 1,500,000 | 1.59 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.53 | 1,471,000 | 1.51 |
| טמפו משק אגח ג | 0.48 | 1,434,271 | 1.37 |
| או פי סי אגח ג | 0.46 | 1,392,858 | 1.33 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.45 | 300,000 | 1.28 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.44 | 1,297,721 | 1.28 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.37 | 1,000,000 | 1.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.34 | 980,682 | 0.98 |
| מגה אור אגח ז | 0.34 | 831,012 | 0.99 |
| מקמ 516 | 0.34 | 1,000,000 | 0.98 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.33 | 878,000 | 0.94 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.3 | 909,092 | 0.86 |
| עזריאלי אגח ה | 0.29 | 700,000 | 0.82 |
| עזריאלי אגח ד | 0.28 | 700,000 | 0.82 |
| אמות אגח ט | 0.25 | 637,123 | 0.72 |
| יוניברסל אגח ג | 0.13 | 321,064 | 0.37 |
| צרפתי אגח יב | 0.13 | 360,825 | 0.37 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.11 | 300,000 | 0.33 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.04 | 3,000 | 0.12 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 0.04 | 3,000 | 0.12 |
| סונול נד אגח א | 0.04 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי אגח 183 | 0.04 | 100,000 | 0.11 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.02 | 10,000 | 0.05 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.01 | 10,000 | 0.04 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 2,363,729 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0 | 59 | 0 |