הראל מעורבת

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	0.19
תחילת השנה	-1.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	6.46	1,824,081	2.12
ממשלתי צמוד 0529	3.5	1,053,030	1.15
פועלים	3.11	27,319	1.02
ביג	3.07	2,426	1.01
לאומי התח נד 403 (COCO)	3.02	850,000	0.99
טאואר	2.92	5,800	0.96
בי קומיונק אגח ו	2.39	804,272	0.78
צילו-בלו אגח ט	2.37	637,829	0.78
ישראמקו אגח א	2.34	750,000	0.77
MTF סל ת"א 90	2.27	24,534	0.74
דיסקונט	2.25	35,334	0.74
ישראל קנדה	2.01	48,083	0.66
סאפיינס	1.98	4,700	0.65
סאמיט אגח יג	1.93	600,000	0.63
או פי סי אנרגיה	1.76	19,164	0.58
צרפתי	1.7	15,959	0.56
פרטנר	1.69	34,399	0.55
עזריאלי קבוצה	1.53	1,933	0.5
מליסרון	1.37	1,596	0.45
פועלים הת נדח י (COCO)	1.25	350,000	0.41
בית שמש	1.22	1,600	0.4
הכשרת ישוב אגח 21	1.13	327,263	0.37
פורמולה מערכות	1.08	1,186	0.35
דלתא גליל	1.06	2,067	0.35
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.05	300,000	0.34
אקרו	1.03	7,510	0.34
נמקו אגח ד	1.01	320,000	0.33
רבוע נדלן אגח ו	0.97	272,104	0.32
ישראכרט	0.96	22,931	0.31
קמטק	0.95	1,036	0.31
ארפורט סיטי	0.93	5,444	0.3
רותם שני אגח ב	0.9	295,130	0.29
נופר אנרג אג ב	0.9	274,000	0.29
אמ.די.גי אגח ז	0.9	288,000	0.3
סילברסטין אגח ג	0.88	286,000	0.29
פריורטק אגח א	0.87	297,180	0.29
וויי בוקס	0.87	373,134	0.28
נקסט ויז'ן	0.85	7,077	0.28
מנורה מב החז	0.85	2,557	0.28
פוקס	0.83	969	0.27
דוניץ אגח ב	0.82	273,060	0.27
סקייליין	0.81	15,218	0.27
אפי נכסים אגח ח	0.81	226,250	0.26
אנרג'יאן	0.78	5,575	0.25
רבוע נדלן	0.73	823	0.24
אקונרג'י אג א	0.72	250,471	0.23
ישראמקו אגח ב	0.72	230,889	0.24
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.7	200,000	0.23
אייאיאס	0.7	1,134	0.23
אפריקה מגורים	0.66	886	0.21
ניו-מד אנרג יהש	0.66	20,988	0.22
הפניקס	0.63	4,919	0.21
ספיר קורפ אגח יט	0.62	201,226	0.2
אשטרום קבוצה	0.61	3,893	0.2
אפי נכסים אגח יא	0.61	173,546	0.2
תאת טכנו	0.58	2,776	0.19
מבנה	0.57	19,644	0.19
מישורים אגח ח	0.56	157,279	0.18
אפי קפיטל אגח ב	0.56	183,329	0.18
שלמה החז אגח יח	0.55	155,956	0.18
מגדל הון אגח ז	0.54	175,000	0.18
ממשלתי שקלי 1152	0.54	273,182	0.18
רני צים אגח ב	0.53	162,111	0.17
מישורים אגח ט	0.52	155,000	0.17
ריט אזורים אג ב	0.52	181,000	0.17
רוטשטיין אגח יא	0.51	165,342	0.17
קרדן אגח ה	0.51	175,272	0.17
מימון ישיר אגח ו	0.5	153,506	0.17
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.49	170,000	0.16
אדגר אגח ט	0.49	135,556	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.16
רבוע נדלן אגח ח	0.48	139,576	0.16
יצוא אגח א	0.48	160,303	0.16
סופווייב	0.47	9,028	0.15
גבאי מניבים אגח י	0.47	159,601	0.16
גבאי מניבים אגח יד	0.46	148,406	0.15
לוזון קב אגח יא	0.44	139,000	0.14
משק אנרגיה אגח א	0.43	124,749	0.14
מליסרון אגח טו	0.42	137,635	0.14
ביג אגח ז	0.41	116,697	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.41	133,000	0.13
אמ.די.גי אגח ח	0.41	134,000	0.14
וויי בוקס אגח ב	0.41	133,216	0.13
סילברסטין אגח א	0.4	131,098	0.13
חגג אגח יד	0.39	130,000	0.13
מליסרון אגח יד	0.39	109,566	0.13
לפידות קפיטל אגח א	0.35	116,789	0.12
ממשלתי שקלי 0142	0.3	93,035	0.1
נכסים ובנ אגח ד	0.3	69,741	0.1
נמקו אגח א	0.29	93,094	0.09
הכש חב בטוח אגח 3	0.29	95,611	0.1
סקופ	0.29	902	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.27	77,700	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	77,143	0.09
מויניאן אגח ב	0.26	85,739	0.09
ויקטורי אגח ב	0.26	89,177	0.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	75,772	0.08
גמא אגח ג	0.25	78,748	0.08
אלמוגים אגח ז	0.22	71,205	0.07
אלקטרה	0.22	48	0.07
חג'ג' אגח יג	0.21	69,430	0.07
ביג אגח ט	0.19	54,083	0.06
או פי סי אגח ג	0.19	69,307	0.06
יוניברסל אגח ד	0.16	55,688	0.05
דלתא גליל אגח א	0.16	51,381	0.05
מגה אור אגח ח	0.15	43,468	0.05
אורון קב אגח ב	0.14	47,052	0.05
שיכון ובינוי אגח 6	0.13	35,512	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.13	45,000	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.13	41,481	0.04
לייטסטון אגח ב	0.12	38,376	0.04
צרפתי אגח יב	0.12	38,123	0.04
סלע נדלן אגח ב	0.11	30,052	0.04
גירון אגח ו	0.11	31,148	0.04
אלמוגים אגח י	0.09	29,789	0.03
לסיכו אגח א	0.08	25,168	0.03
ישראל קנדה אגח ו	0.06	20,082	0.02
אלבר אגח יח	0.05	16,354	0.02
סלקום אגח י	0.03	7,512	0.01
להב אגח ב	0.03	9,560	0.01
לנדמארק אגח א	0.03	98,555	0.01
נייס	0.01	3	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיסמיקה5.0	0	5,708	0
לנדמארק גרופ	0	29,405	0
משב	0	14,470	0
נגה אלקטרו	0	43,815	0
צמנטכל אג א	0	16,785	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	190	0
בטוח משנה 5 ש"ח	0	58,000	0
IXI MOBILE INC-UNITS	0	23,000	0