הראל מעורבת

מחיר פדיון

16,069.22

מחיר קנייה

16,069.22

-0.24%

% החודש:1.81%
% השנה:1.81%
% 3 חודשים:10.96%
% 12 חודשים:16.8%
סטיית תקן (שנה):6.47
שארפ (שנה):1.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

קרן סל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	41.67	12,948,375	13.79
מניות	34	39.49	336,630	13.08
מק"מ	2	8.32	2,774,483	2.75
קרן סל	2	3.84	27,304	1.27
אג"ח מדינה	2	2.4	831,143	0.79
אג"ח להמרה	3	2.1	705,471	0.69
פיקדונות בבנק	3	0.99	0	0.33
יחידת השתתפות	1	0.71	20,988	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	115,530	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	174,398	0
סה"כ	133	99.55	17,934,322	32.95

אחזקות הקרן

מקמ 125

פועלים

לאומי התח נד 403 (COCO)

ביג

MTF סל ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 125	7.42	2,474,483	2.46
פועלים	3.22	27,319	1.07
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.99	850,000	0.99
ביג	2.41	1,777	0.8
MTF סל ת"א 90	2.38	24,534	0.79
בי קומיונק אגח ו	2.38	804,272	0.79
דיסקונט	2.35	35,334	0.78
צילו-בלו אגח ט	2.31	637,829	0.77
ישראל קנדה	2.04	48,083	0.67
טאואר	1.93	4,066	0.64
סאמיט אגח יג	1.92	600,000	0.63
ממשלתי שקלי 0142	1.85	557,961	0.61
צרפתי	1.82	15,959	0.6
עזריאלי קבוצה	1.67	1,933	0.55
פרטנר	1.65	34,399	0.55
ישראמקו אגח א	1.52	500,001	0.5
אמות	1.47	26,705	0.49
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.46	2,770	0.48
בית שמש	1.43	1,600	0.47
מליסרון	1.43	1,596	0.47
טבע	1.36	6,547	0.45
פועלים הת נדח י (COCO)	1.23	350,000	0.41
אקרו	1.17	7,510	0.39
פורמולה מערכות	1.15	1,186	0.38
הכשרת ישוב אגח 21	1.11	327,263	0.37
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.03	300,000	0.34
ישראכרט	1	22,931	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.33
נמקו אגח ד	0.98	320,000	0.32
רבוע נדלן אגח ו	0.96	272,104	0.32
כלל עסקי ביטוח	0.96	4,445	0.32
אקונרג'י	0.94	12,838	0.31
קמטק	0.93	1,036	0.31
נקסט ויז'ן	0.91	7,077	0.3
אמ.די.גי אגח ז	0.91	288,000	0.3
ספנסר אגח ה	0.9	299,000	0.3
מנורה מב החז	0.9	2,557	0.3
מקמ 215	0.9	300,000	0.3
רותם שני אגח ב	0.89	295,130	0.3
סילברסטין אגח ג	0.89	286,000	0.29
או פי סי אנרגיה	0.88	9,610	0.29
נופר אנרג אג ב	0.87	274,000	0.29
פריורטק אגח א	0.87	297,180	0.29
מזרחי טפחות	0.87	1,872	0.29
חג'ג' נדלן	0.85	15,839	0.28
אנרג'יאן	0.83	5,575	0.27
דוניץ אגח ב	0.81	273,060	0.27
פוקס	0.8	969	0.27
חילן	0.72	1,161	0.24
אקונרג'י אג א	0.71	250,471	0.24
ניו-מד אנרג יהש	0.71	20,988	0.24
אפריקה מגורים	0.7	886	0.23
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.69	200,000	0.23
אשטרום קבוצה	0.67	3,893	0.22
ישראמקו אגח ב	0.66	220,186	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.65	186,324	0.22
הפניקס	0.64	4,919	0.21
ספיר קורפ אגח יט	0.62	201,226	0.21
מבנה	0.61	19,644	0.2
אפי נכסים אגח יא	0.6	173,546	0.2
אלקטרה	0.58	112	0.19
אפי קפיטל אגח ב	0.56	183,329	0.19
מישורים אגח ח	0.55	157,279	0.18
ממשלתי שקלי 1152	0.55	273,182	0.18
שלמה החז אגח יח	0.54	155,956	0.18
מגדל הון אגח ז	0.53	175,000	0.18
רני צים אגח ב	0.53	162,111	0.18
מישורים אגח ט	0.52	155,000	0.17
ריט אזורים אג ב	0.52	181,000	0.17
רוטשטיין אגח יא	0.51	165,342	0.17
קרדן אגח ה	0.51	175,272	0.17
מימון ישיר אגח ו	0.5	153,506	0.17
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.49	170,000	0.16
אדגר אגח ט	0.49	135,556	0.16
תאת טכנו	0.47	2,259	0.16
גבאי מניבים אגח י	0.47	159,601	0.16
גבאי מניבים אגח יד	0.45	148,406	0.15
לוזון קב אגח יא	0.44	139,000	0.15
משק אנרגיה אגח א	0.43	124,749	0.14
אמ.די.גי אגח ח	0.42	134,000	0.14
מליסרון אגח טו	0.42	137,635	0.14
ביג אגח ז	0.41	116,697	0.13
נאוויטס פט אגח ו	0.41	133,000	0.14
וויי בוקס אגח ב	0.41	133,216	0.13
סילברסטין אגח א	0.4	131,098	0.13
חגג אגח יד	0.39	130,000	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.38	112,341	0.12
מליסרון אגח יד	0.38	108,261	0.13
לפידות קפיטל אגח א	0.35	116,789	0.12
יצוא אגח א	0.31	106,869	0.1
נכסים ובנ אגח ד	0.3	69,741	0.1
נמקו אגח א	0.29	93,094	0.1
הכש חב בטוח אגח 3	0.29	95,611	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.27	77,700	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	77,143	0.09
מויניאן אגח ב	0.26	85,739	0.09
ויקטורי אגח ב	0.26	89,177	0.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	75,772	0.08
אלמוגים אגח ז	0.22	71,205	0.07
חג'ג' אגח יג	0.21	69,430	0.07
ביג אגח ט	0.19	54,083	0.06
או פי סי אגח ג	0.19	69,307	0.06
גמא אגח ג	0.17	55,124	0.06
יוניברסל אגח ד	0.16	55,688	0.05
דלתא גליל אגח א	0.16	51,381	0.05
מגה אור אגח ח	0.15	43,468	0.05
אורון קב אגח ב	0.14	47,052	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.13	45,000	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.13	41,481	0.04
שיכון ובינוי אגח 6	0.12	35,512	0.04
לייטסטון אגח ב	0.12	38,376	0.04
צרפתי אגח יב	0.12	38,123	0.04
אייאיאס	0.12	204	0.04
סלע נדלן אגח ב	0.11	30,052	0.04
גירון אגח ו	0.11	31,148	0.04
אלמוגים אגח י	0.09	29,789	0.03
לסיכו אגח א	0.08	25,168	0.03
ישראל קנדה אגח ו	0.06	20,082	0.02
אלבר אגח יח	0.04	14,723	0.01
סלקום אגח י	0.03	7,512	0.01
להב אגח ב	0.03	9,560	0.01
לנדמארק אגח א	0.03	98,555	0.01
וויי בוקס	0.01	4,789	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיסמיקה5.0	0	5,708	0
לנדמארק גרופ	0	29,405	0
משב	0	14,470	0
נגה אלקטרו	0	43,815	0
צמנטכל אג א	0	16,785	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	190	0
בטוח משנה 5 ש"ח	0	58,000	0
IXI MOBILE INC-UNITS	0	23,000	0