הראל מדד בינוני ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	0.1
תחילת השנה	-3.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	64.76	29,149,107	33.82
ממשלתי צמוד 0527	8.9	4,067,273	4.65
ממשלתי צמוד 0536	3.63	1,150,000	1.89
חשמל אגח 33	3.28	1,901,670	1.71
לאומי אגח 185	2.36	1,200,000	1.23
חשמל אגח 27	1.76	756,584	0.92
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	0.82
תכלית סל NASDAQ 100	1.53	2,064	0.8
רבוע נדלן אגח ח	1.25	578,921	0.65
עזריאלי אגח ה	1.08	500,000	0.57
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.05	7,500	0.55
הכשרת ישוב אגח 21	0.96	440,001	0.5
בינל הנפק אגח י	0.86	399,000	0.45
ביג אגח יג	0.84	411,924	0.44
עזריאלי אגח ד	0.82	378,948	0.43
אלוני חץ אגח טו	0.75	400,000	0.39
ריט 1 אגח ו	0.61	267,594	0.32
מגה אור אגח ח	0.52	237,600	0.27
הראל השקעות	0.52	7,571	0.27
פז אנרגיה אגח ז	0.46	212,980	0.24
מבנה	0.38	20,710	0.2
ארפורט סיטי	0.31	2,852	0.16
אמות	0.25	8,116	0.13
אייאיאס	0.24	630	0.13
וילי פוד	0.2	5,000	0.1
אלוני חץ	0.2	3,600	0.1
דור אלון אגח ז	0.19	104,684	0.1
ריט 1	0.14	5,000	0.08
סלע נדלן	0.14	10,103	0.07
הכשרת הישוב	0.12	2,000	0.06
שיכון ובינוי אגח 7	0.11	58,164	0.06
אדגר	0.09	10,000	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.07	141,780	0.04
סנטר אגח.ה 1	0.02	25,786	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	192,500	0
תשואה 10 אגח א	0	874,341	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	218,586	0
לנדמארק גרופ	0	19,148	0
לבידי אשקלון אגח2	0	141,378	0
גראדלינק	0	22,858	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	554	0