הראל מדד בינוני ממשלתי
מחיר פדיון
11,139.21
מחיר קנייה
11,139.21
- % החודש:0.48%
- % השנה:-0.14%
- % 3 חודשים:-0.5%
- % 12 חודשים:3.21%
- סטיית תקן (שנה):1.56
- שארפ (שנה):-0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 77.25 | 34,959,632 | 40.29 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 13.85 | 6,773,177 | 7.23 |
| מניות | 11 | 4.45 | 62,501 | 2.32 |
| קרן סל | 3 | 4.17 | 51,014 | 2.17 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.26 | 0 | 0.13 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0.02 | 1,453,145 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 42,006 | 0 |
| סה"כ | 46 | 100 | 43,341,475 | 52.16 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0536
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1151
לאומי אגח 185
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 63.08 | 28,767,273 | 32.9 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 6.94 | 2,150,000 | 3.62 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.1 | 1,475,038 | 1.62 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 2.45 | 1,641,802 | 1.28 |
| לאומי אגח 185 | 2.37 | 1,200,000 | 1.24 |
| חשמל אגח 33 | 2.37 | 1,301,670 | 1.24 |
| חשמל אגח 27 | 1.77 | 756,584 | 0.92 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 1.6 | 2,064 | 0.83 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 1.5 | 41,450 | 0.78 |
| עזריאלי אגח ה | 1.09 | 500,000 | 0.57 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 1.07 | 7,500 | 0.56 |
| מליסרון | 1.06 | 1,635 | 0.55 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1 | 465,960 | 0.52 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 0.98 | 500,000 | 0.51 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.9 | 412,501 | 0.47 |
| בינל הנפק אגח י | 0.87 | 399,000 | 0.45 |
| ביג אגח יג | 0.85 | 411,924 | 0.44 |
| הראל השקעות | 0.82 | 7,571 | 0.43 |
| עזריאלי אגח ד | 0.75 | 347,369 | 0.39 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.7 | 425,519 | 0.37 |
| ריט 1 אגח ו | 0.62 | 267,594 | 0.32 |
| ביג | 0.52 | 483 | 0.27 |
| מגה אור אגח ח | 0.52 | 237,600 | 0.27 |
| מבנה | 0.43 | 20,710 | 0.22 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.39 | 183,030 | 0.2 |
| ארפורט סיטי | 0.33 | 2,852 | 0.17 |
| אמות | 0.33 | 8,116 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.13 |
| עזריאלי קבוצה | 0.25 | 431 | 0.13 |
| אלוני חץ | 0.22 | 3,600 | 0.12 |
| ריט 1 | 0.18 | 5,000 | 0.1 |
| סלע נדלן | 0.18 | 10,103 | 0.1 |
| דור אלון אגח ז | 0.17 | 90,001 | 0.09 |
| הכשרת הישוב | 0.13 | 2,000 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.11 | 58,164 | 0.06 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.07 | 141,780 | 0.04 |
| סנטר אגח.ה 1 | 0.02 | 25,786 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 192,500 | 0 |
| תשואה 10 אגח א | 0 | 874,341 | 0 |
| תשואה 10 אגח א חש5/10 | 0 | 218,586 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 19,148 | 0 |
| לבידי אשקלון אגח2 | 0 | 141,378 | 0 |
| גראדלינק | 0 | 22,858 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 554 | 0 |