הראל מדד בינוני ממשלתי
מחיר פדיון
11,190.94
מחיר קנייה
11,190.94
- % החודש:0.33%
- % השנה:0.33%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:3.86%
- סטיית תקן (שנה):1.34
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 79 | 35,366,380 | 41.1 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 14.97 | 7,476,889 | 7.79 |
| מניות | 10 | 2.66 | 65,582 | 1.39 |
| קרן סל | 2 | 2.59 | 9,564 | 1.35 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.82 | 0 | 0.43 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0.02 | 1,453,145 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 42,006 | 0 |
| סה"כ | 42 | 100.06 | 44,413,566 | 52.07 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0536
חשמל אגח 33
לאומי אגח 185
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 64.39 | 29,149,107 | 33.5 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 8.89 | 4,067,273 | 4.62 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.64 | 1,150,000 | 1.9 |
| חשמל אגח 33 | 3.33 | 1,901,670 | 1.73 |
| לאומי אגח 185 | 2.36 | 1,200,000 | 1.23 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.08 | 1,000,000 | 1.08 |
| חשמל אגח 27 | 1.76 | 756,584 | 0.91 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 1.54 | 2,064 | 0.8 |
| עזריאלי אגח ה | 1.09 | 500,000 | 0.57 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 1.05 | 7,500 | 0.55 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.99 | 465,960 | 0.52 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.95 | 440,001 | 0.5 |
| בינל הנפק אגח י | 0.86 | 399,000 | 0.45 |
| ביג אגח יג | 0.84 | 411,924 | 0.44 |
| עזריאלי אגח ד | 0.82 | 378,948 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 0.42 |
| ריט 1 אגח ו | 0.62 | 267,594 | 0.32 |
| הראל השקעות | 0.57 | 7,571 | 0.3 |
| מגה אור אגח ח | 0.52 | 237,600 | 0.27 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.46 | 212,980 | 0.24 |
| מבנה | 0.41 | 20,710 | 0.21 |
| ארפורט סיטי | 0.31 | 2,852 | 0.16 |
| אמות | 0.28 | 8,116 | 0.15 |
| אייאיאס | 0.24 | 630 | 0.13 |
| אלוני חץ | 0.21 | 3,600 | 0.11 |
| וילי פוד | 0.2 | 5,000 | 0.1 |
| דור אלון אגח ז | 0.19 | 104,684 | 0.1 |
| ריט 1 | 0.16 | 5,000 | 0.08 |
| סלע נדלן | 0.15 | 10,103 | 0.08 |
| הכשרת הישוב | 0.13 | 2,000 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.11 | 58,164 | 0.06 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.07 | 141,780 | 0.04 |
| סנטר אגח.ה 1 | 0.02 | 25,786 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 192,500 | 0 |
| תשואה 10 אגח א | 0 | 874,341 | 0 |
| תשואה 10 אגח א חש5/10 | 0 | 218,586 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 19,148 | 0 |
| לבידי אשקלון אגח2 | 0 | 141,378 | 0 |
| גראדלינק | 0 | 22,858 | 0 |
| שחל) אריה )ש"ה5% | 0 | 554 | 0 |