הירשמו

הראל מדד בינוני ממשלתי

מחיר פדיון

11,782.22

מחיר קנייה

11,782.22

-0.04%

% החודש:0.24%
% השנה:0.67%
% 3 חודשים:0.73%
% 12 חודשים:5.01%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	82.45	39,646,642	42.57
אג"ח קונצרני	11	9.59	4,319,213	4.96
קרן סל	3	4.53	51,014	2.34
מניות	7	3.38	26,283	1.74
פיקדונות בבנק	3	0.06	0	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.02	1,453,145	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	42,006	0
סה"כ	38	100.03	45,538,303	51.66

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

לאומי אגח 185

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	57.44	28,313,085	29.66
ממשלתי צמוד 0527	18.7	8,200,000	9.65
ממשלתי צמוד 0529	3.24	1,475,038	1.67
לאומי אגח 185	1.96	960,001	1.01
ממשלתי צמוד 0431	1.8	900,000	0.93
חשמל אגח 27	1.79	748,361	0.92
תכלית סל NASDAQ 100	1.73	2,064	0.89
MTF סל ת"א-בנייה	1.67	41,450	0.86
מליסרון	1.28	1,600	0.66
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.13	7,500	0.58
עזריאלי אגח ה	1.06	468,750	0.55
הכשרת ישוב אגח 21	0.93	412,501	0.48
ביג אגח יג	0.89	411,924	0.46
רבוע נדלן אגח ח	0.85	381,240	0.44
ממשלתי שקלי 0330	0.74	425,519	0.38
עזריאלי אגח ד	0.71	315,790	0.37
ביג	0.57	400	0.29
ריט 1 אגח ו	0.55	229,366	0.28
ממשלתי צמוד 1151	0.53	333,000	0.27
אמות	0.47	10,000	0.24
מגה אור אגח ח	0.4	178,200	0.21
ארפורט סיטי	0.34	2,852	0.18
פז אנרגיה אגח ז	0.34	153,079	0.17
עזריאלי קבוצה	0.28	431	0.14
מבנה	0.22	8,000	0.11
אלוני חץ	0.22	3,000	0.12
דור אלון אגח ז	0.11	60,001	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
סנטר אגח.ה 1	0.02	25,786	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	192,500	0
תשואה 10 אגח א	0	874,341	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	218,586	0
לנדמארק גרופ	0	19,148	0
לבידי אשקלון אגח2	0	141,378	0
גראדלינק	0	22,858	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	554	0