אנליסט (!) אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.48	-2.59
תחילת השנה	25.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	12.97	29,000,000	28.5
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	3.47	2,100,000	7.63
פקדון בבנק מסויים	3.33	0	7.31
הראל סל תל בונד 60 צמודות	3.33	1,968,381	7.33
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.18	1,871,651	6.99
נורסטאר אגח יג	2.78	5,589,193	6.12
תכלית סל תל בונד שקלי	1.96	1,060,800	4.31
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.92	1,126,493	4.21
הראל סל תל בונד שקלי	1.86	1,010,500	4.09
אלוני חץ אגח טו	1.75	3,700,000	3.85
נורסטאר אגח יב	1.65	3,174,428	3.62
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	1.62	980,000	3.57
לייטסטון אגח ו	1.59	3,499,000	3.49
ג'י סיטי אגח יד	1.52	3,375,723	3.35
אדמה אגח ב	1.49	2,215,385	3.28
מהדרין אגח א	1.49	3,118,000	3.27
עזריאלי אגח ט	1.44	3,000,000	3.17
מגוריט אגח ז	1.44	3,500,000	3.16
אלון רבוע אגח ט	1.41	2,970,000	3.09
פטרוכימיים אגח י	1.4	2,307,155	3.07
אפי נכסים אגח טז	1.36	2,791,000	2.98
ג'י סיטי אגח טז	1.34	2,824,000	2.94
קרסו נדלן אגח א	1.33	2,900,000	2.92
נאוויטס פט אגחה	1.31	2,796,000	2.88
תמר פטרו אגח א	1.3	2,914,480	2.85
מגידו אגח א	1.25	2,741,000	2.74
צור אגח י	1.21	2,284,935	2.66
בלדי אגח 1	1.2	2,485,000	2.63
פטרוכימיים אגח ט	1.02	1,865,263	2.23
דליה אגח ב	0.98	2,049,010	2.16
נכסים בנ אגח יא	0.94	1,994,000	2.07
דלק קב אגח לט	0.94	1,990,000	2.07
עמרם אברהם אגח ג	0.91	1,991,000	1.99
אלבר אגח כא	0.91	2,000,000	2
נאוויטס אגח ז	0.9	1,971,000	1.97
דה זראסאי אגח ג	0.89	2,132,032	1.95
מניף אגח ג	0.89	1,950,000	1.95
ריט 1 אגח ז	0.87	1,701,500	1.91
אדגר אגח יג	0.87	1,749,157	1.92
תמר פטרו אגח ב	0.83	1,824,998	1.82
מימון ישיר אגח ו	0.79	1,600,000	1.74
קסם ETF תל בונד שקלי	0.77	41,739	1.69
דיסק השק אגח י	0.77	1,706,008	1.7
לאומי אגח 182	0.76	1,583,000	1.68
צור אגח יא	0.75	1,500,000	1.64
חלל תקש אג יז	0.72	2,465,000	1.59
נמקו אגח ה	0.72	1,500,000	1.58
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.71	41,000	1.55
רבוע נדלן אגח ט	0.7	1,500,000	1.54
ישרס אגח יט	0.7	1,500,000	1.54
נופר אנרג אגח ד	0.69	1,437,000	1.51
ג'י סיטי אגח יב	0.66	1,254,403	1.45
דלק נכסים אגח א	0.65	1,283,750	1.43
רבוע נדלן אגח י	0.62	1,500,000	1.37
אלמוגים אגח י	0.55	1,170,361	1.21
פרשקובסקי אגח טו	0.51	1,098,000	1.12
דלק קב אגח לז	0.48	1,032,894	1.06
בי קומיונק אגח ז	0.48	1,025,487	1.06
אאורה אגח יח	0.47	1,000,000	1.03
נמקו אגח ג	0.46	998,000	1.02
אדגר אגח יב	0.46	1,004,747	1.01
אלמוגים אגח ט	0.45	947,439	0.98
קרן שמש אגח א רמ	0.45	1,000,000	1
חשמל אגח 33	0.43	1,000,000	0.95
חלל תקש אגח טז	0.41	1,045,800	0.9
אלקטרה נדלן אגח ז	0.41	891,000	0.91
אלמוגים אגח יא	0.4	841,000	0.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	706,330	0.84
ג'י סיטי אגח כא	0.36	781,173	0.79
רבוע נדלן אגח ו	0.35	659,448	0.77
נאוויטס פט אגח ו	0.35	732,000	0.78
דה לסר אגח ז	0.33	700,800	0.73
אלרוב נדלן אגח ז	0.33	700,000	0.73
לאומי אגח 184	0.33	749,831	0.72
ספנסר אגח ב	0.29	618,916	0.63
אלון רבוע אגח ו	0.27	600,000	0.6
חשמל אגח 29	0.27	500,000	0.6
קרדן אן.וי אגח ב	0.26	2,120,111	0.57
עמרם אברהם אגח ב	0.26	556,700	0.58
מגוריט אגח ו	0.24	534,000	0.53
פתאל החז אגח ה	0.24	500,000	0.53
אאורה אגח יח	0.23	500,000	0.52
גב ים אגח י	0.23	500,000	0.5
סלע נדלן אגח ג	0.22	420,000	0.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.22	414,430	0.48
אלוני חץ אגח יג	0.22	480,000	0.49
מבנה אגח כה	0.22	500,000	0.49
נכסים ובנ אגח ד	0.22	339,505	0.48
פקדון בבנק מסויים	0.21	0	0.47
פתאל החז אגח ב	0.21	468,299	0.46
נמקו אגח ב	0.21	469,249	0.46
אאורה אגח טז	0.21	466,900	0.46
סאמיט אגח ז	0.19	413,000	0.42
מניף אגח ב	0.19	400,000	0.41
מבנה אגח יז	0.19	355,556	0.42
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	375,000	0.42
ארפורט אגח ה	0.17	317,526	0.37
מגדל הון אגח יא	0.17	360,598	0.37
מגדל הון אגח יב	0.17	360,598	0.37
רוטשטיין אגח יב	0.17	363,289	0.38
דוראל אגח ב	0.16	322,500	0.35
אדגר אגח י	0.16	300,000	0.35
פז אנרגיה אגח ו	0.15	291,132	0.34
אלביט מערכות אגח ב	0.15	368,750	0.34
צילו-בלו אגח ט	0.14	258,279	0.31
אמ.וו.אל אגח א	0.13	3,157,982	0.29
ישרס אגח יד	0.13	277,797	0.28
פתאל אירו אגח ג	0.12	261,623	0.25
דורסל אגח ד	0.12	277,600	0.26
אגד אגח -1רמ	0.12	249,050	0.27
AT&T INC T 4.3 02/15/30	0.12	73,000	0.26
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.12	75,000	0.27
לייטסטון אגח ג	0.11	228,000	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.11	213,380	0.23
מז טפ הנפק 62	0.1	220,000	0.23
בזן אגח י	0.1	232,500	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.1	222,300	0.22
שופרסל אגח ו	0.1	177,778	0.22
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/05/26	0.1	59,000	0.21
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.3 07/22/27	0.1	60,000	0.21
נכסים ובנ אגח ט	0.09	203,000	0.19
BOEING CO BA 2.196 02/04/26	0.09	56,000	0.2
קופרליין אגח ב	0.08	166,250	0.17
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	0.08	50,000	0.18
פתאל אירו אגח א	0.07	145,295	0.15
עזריאלי אגח ד	0.07	137,500	0.15
גירון אגח ו	0.07	126,316	0.15
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.07	39,600	0.15
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP	0.07	40,000	0.14
FISERV INC FI 2.65 06/01/30	0.07	45,000	0.14
WOODSIDE FINANCE LTD WPLAU 4 1/2 03/04/2	0.07	41,000	0.15
דור אלון אגח ו	0.06	131,682	0.13
אדגר אגח ט	0.06	120,000	0.14
ALTRIA GROUP INC MO 4.4 02/14/26	0.06	34,000	0.12
מישורים אגח ח	0.05	96,457	0.11
שיכון ובינוי אגח 7	0.04	87,419	0.09
פלאזה סנט אגח א	0.03	626,866	0.06
פלאזה סנט אגח ב	0.03	664,848	0.07
שלמה נדלן אגח ג	0.03	56,000	0.06
אול-יר ד פקטיבי	0.03	2,165,000	0.06
אדגר אגח יא	0.03	60,771	0.07
אלקטרה אגח ו	0.03	69,485	0.06
אלמוגים אגח ח	0.02	42,041	0.05
שלדונקו אגח א	0.01	550,000	0.02
אידיבי פת אגח ט	0.01	160,340	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי אגח א	0	494,206	0
אמפל אמרי אגח ב	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	131,624	0
אורבנקורפ אגח א	0	13,882	0.01
אול-יר ב פקטיבי	0	49,659	0
בסר אירופה אגח ט	0	132	0
בסרא ט חש 12/12	0	44	0
אנטר אגא חש09/7	0	37,300	0
פרופיט אגח ד	0	91,069	0