אנליסט (!) אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.97	1.34
תחילת השנה	6.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.67	15,402,098	15.92
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.76	1,968,381	7.76
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.61	1,850,000	7.32
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	2.52	2,100,000	7.06
פקדון בבנק מסויים	2.32	0	6.53
נורסטאר אגח יג	1.89	5,030,274	5.32
ג'י סיטי אגח יד	1.68	4,775,723	4.71
עזריאלי אגח ט	1.65	4,000,000	4.62
תכלית סל תל בונד שקלי	1.6	1,050,000	4.49
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.57	1,110,000	4.4
הראל סל תל בונד שקלי	1.52	1,000,000	4.25
ריט 1 אגח ז	1.48	3,519,500	4.15
אלוני חץ אגח טו	1.45	3,700,000	4.06
אפי נכסים אגח טז	1.39	3,491,000	3.89
רני צים אגח ד	1.36	3,597,000	3.82
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	1.33	975,000	3.74
דלק קב אגח מ	1.32	3,493,000	3.7
לייטסטון אגח ו	1.28	3,499,000	3.58
פטרוכימים אגח יא	1.27	3,772,791	3.56
מהדרין אגח א	1.2	3,118,000	3.36
מגוריט אגח ז	1.18	3,500,000	3.32
אלון רבוע אגח ט	1.15	2,970,000	3.23
פתאל החז אגח ה	1.14	3,000,000	3.2
גב ים אגח יא	1.14	3,000,000	3.19
מימון ישיר אגח ז	1.13	3,000,000	3.16
פטרוכימיים אגח י	1.12	2,157,155	3.15
אדמה אגח ב	1.11	2,030,770	3.12
ג'י סיטי אגח טז	1.07	2,824,000	3.01
אלמוגים אגח יב	1.06	2,896,000	2.97
תמר פטרו אגח א	1.05	3,235,516	2.95
נאוויטס פטרו אגח ה	1.05	2,796,000	2.96
מגידו אגח א	1.02	2,741,000	2.87
מור השקעות אגח ב	0.99	3,000,000	2.77
רבוע נדלן אגח ט	0.97	2,500,000	2.72
בלדי אגח 1	0.97	2,485,000	2.71
רבוע נדלן אגח י	0.86	2,500,000	2.41
צור אגח י	0.85	1,990,105	2.39
קרסו נדלן אגח א	0.84	2,320,000	2.35
מליסרון אגח כא	0.82	2,000,000	2.31
מניף אגח ג	0.82	2,263,695	2.31
משק אנרג אגח ב	0.82	2,174,000	2.31
דלק קב אגח לט	0.78	1,990,000	2.2
דליה אגח ב	0.77	1,938,253	2.15
נכסים בנ אגח יא	0.76	1,994,000	2.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.76	1,999,000	2.12
ריט 1 אגח ח	0.75	1,896,000	2.11
תמר פטרו אגח ב	0.74	2,251,899	2.09
נתנאל גרופ אגח טו	0.74	1,990,000	2.09
נאייקס אגח א	0.74	2,000,000	2.09
סאמיט אגח יב	0.73	2,237,362	2.06
עמרם אברהם אגח ג	0.73	1,991,000	2.06
נאוויטס פטרו אגח ז	0.73	1,971,000	2.04
משק אנרג אגח ג	0.73	1,880,000	2.05
מניף אגח ב	0.71	1,900,000	1.99
אדגר אגח יג	0.7	1,749,157	1.96
נורסטאר אגח יב	0.68	1,670,752	1.91
אלבר אגח כא	0.66	1,806,452	1.87
לאומי אגח 182	0.62	1,583,000	1.74
דיסק השק אגח י	0.62	1,706,008	1.74
קסם ETF תל בונד שקלי	0.6	40,001	1.7
פרשקובסקי אגח טו	0.6	1,598,000	1.69
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.57	40,000	1.61
נופר אנרג אגח ד	0.56	1,437,000	1.58
גב ים אגח יב	0.56	1,482,000	1.56
אאורה אגח יט	0.56	1,485,000	1.58
פרשקובסקי אגח טז	0.56	1,462,000	1.57
עזריאלי אגח י	0.55	1,500,000	1.55
חשמל אגח 33	0.55	1,500,000	1.55
צור אגח יא	0.55	1,350,000	1.54
מגה אור אגח ט	0.54	1,367,000	1.52
נמקו אגח ה	0.53	1,403,100	1.49
ישרס אגח יט	0.53	1,397,728	1.49
דלק נכסים אגח א	0.51	1,251,250	1.42
דה זראסאי אגח ג	0.49	3,193,932	1.37
חלל תקש אגח כ	0.49	1,314,000	1.39
מימון ישיר אגח ו	0.47	1,200,000	1.32
ג'י סיטי אגח יב	0.42	1,003,523	1.18
אקסטל אגח ה	0.41	1,164,000	1.15
פקדון בבנק מסויים	0.39	0	1.11
ארפורט אגח יב	0.39	1,000,000	1.09
אאורה אגח יח	0.38	1,000,000	1.06
צור אגח יג	0.38	996,000	1.06
אדגר אגח יב	0.38	1,004,747	1.07
קרן שמש אגח א רמ	0.37	980,000	1.04
אלמוג אגח א	0.37	994,000	1.03
דלק קב אגח מא	0.37	1,000,000	1.05
סאמיט אגח יד	0.37	1,000,000	1.04
מנורה הון התח י COCO	0.37	1,000,000	1.04
דור אלון אגח ח	0.36	945,000	1.02
ארפורט אגח י	0.36	1,000,000	1.02
נמקו אגח ג	0.36	968,060	1.01
אלדן תחבורה אגח י	0.36	1,000,000	1.02
בינל הנפק אגח יג	0.36	1,000,000	1.01
רוטשטיין אגד יד	0.36	1,000,000	1
אמטראסט אגח ב	0.36	999,000	1
מגוריט אגח ח	0.35	1,100,000	0.99
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.35	1,000,000	1
רנט איט אגח ב	0.35	994,000	0.98
פריורטק אגח ב	0.34	932,000	0.96
אלמוגים אגח י	0.32	877,771	0.91
אלקטרה נדלן אגח ז	0.31	837,540	0.87
אלמוגים אגח יא	0.31	841,000	0.87
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	683,545	0.82
אשטרום נכ אגח 14	0.28	700,000	0.78
נאוויטס פטרו אגח ו	0.28	732,000	0.78
ג'י סיטי אגח כא	0.28	781,173	0.78
אלמוגים אגח ט	0.27	736,897	0.75
או פי סי אגח ד	0.27	700,000	0.76
אלרוב נדלן אגח ז	0.27	700,000	0.76
מגוריט אגח ט	0.26	800,000	0.74
מגוריט אגח י	0.26	800,000	0.72
נורסטאר אגח יד	0.25	700,000	0.7
ווישור אגח א	0.24	700,000	0.67
לאומי אגח 184	0.23	674,848	0.66
קרדן אן.וי אגח ב	0.22	2,120,111	0.62
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	600,000	0.62
עמרם אברהם אגח ב	0.21	556,700	0.59
אאורה אגח יח	0.19	500,000	0.53
מגוריט אגח ו	0.19	534,000	0.55
גב ים אגח י	0.19	500,000	0.53
סלע נדלן אגח ג	0.18	420,000	0.49
אלוני חץ אגח יג	0.18	480,000	0.5
מגדל הון אגח טו	0.18	500,000	0.52
מגדל הון אגח טז	0.18	500,000	0.52
נכסים ובנ אגח ד	0.18	339,505	0.49
ספנסר אגח ב	0.17	463,761	0.46
דה לסר אגח ז	0.17	525,600	0.48
פטרוכימיים אגח ט	0.17	380,791	0.47
מבנה אגח כה	0.17	473,685	0.49
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	384,106	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	375,000	0.43
רבוע נדלן אגח ו	0.14	329,724	0.39
נמקו אגח ב	0.14	410,498	0.4
מגדל הון אגח יא	0.14	360,598	0.39
מגדל הון אגח יב	0.14	360,598	0.39
רוטשטיין אגח יב	0.14	363,289	0.38
דוראל אגח ב	0.13	322,500	0.36
מבנה אגח יז	0.12	266,667	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.11	300,000	0.3
אאורה אגח טז	0.11	311,500	0.31
חשמל אגח 29	0.11	250,000	0.3
ארפורט אגח ה	0.1	245,361	0.29
אלביט מערכות אגח ב	0.1	295,000	0.28
אגד אגח -1רמ	0.1	249,050	0.27
דורסל הח אגח א	0.1	277,600	0.27
פז אנרגיה אגח ו	0.09	218,436	0.26
אדגר אגח י	0.09	200,000	0.24
AT&T INC T 4.3 02/15/30	0.09	73,000	0.24
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.09	75,000	0.25
אמ.וו.אל אגח א	0.08	3,088,471	0.22
לייטסטון אגח ג	0.08	228,000	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.08	209,975	0.24
מז טפ הנפק 62	0.08	220,000	0.24
פתאל אירו אגח ג	0.07	209,299	0.21
אינרום אגח א	0.07	197,000	0.2
ישרס אגח יד	0.07	185,198	0.19
דלתא גליל אגח ו	0.07	222,300	0.2
נכסים ובנ אגח ט	0.07	196,000	0.2
BOEING CO BA 2.196 02/04/26	0.07	56,000	0.18
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.3 07/22/27	0.07	60,000	0.2
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.06	39,600	0.16
שופרסל אגח ו	0.06	133,334	0.16
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	0.06	50,000	0.16
עזריאלי אגח ד	0.05	125,000	0.15
גירון אגח ו	0.05	126,316	0.15
בזן אגח י	0.05	157,500	0.15
FISERV INC FISV 2.65 06/01/30	0.05	45,000	0.14
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	0.05	41,000	0.14
ALTRIA GROUP INC MO 4.4 02/14/26	0.04	34,000	0.11
פלאזה סנט אגח א	0.02	626,866	0.06
פלאזה סנט אגח ב	0.02	664,848	0.06
מישורים אגח ח	0.02	48,229	0.06
דזרס ג חש25/5	0.02	136,986	0.06
דזרס ג חש25/11	0.02	136,986	0.06
אדגר אגח יא	0.02	58,009	0.07
אלקטרה אגח ו	0.02	69,485	0.06
אול-יר ד פקטיבי	0.01	2,165,000	0.04
שלדונקו אגח א	0.01	550,000	0.02
אידיבי פת אגח ט	0.01	160,340	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי אגח א	0	494,206	0
אמפל אמרי אגח ב	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	131,624	0
אורבנקורפ אגח א	0	13,882	0
אול-יר ב פקטיבי	0	49,659	0
בסר אירופה אגח ט	0	132	0
בסרא ט חש 12/12	0	44	0
אלמוגים אגח ח	0	7,007	0.01
אנטר אגא חש09/7	0	37,300	0
פרופיט אגח ד	0	91,069	0