| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 110 | 53.8 | 89,066,884.34 | 88 |
| קרן סל | 9 | 20.11 | 8,140,163.73 | 32.92 |
| מק"מ | 1 | 8.86 | 15,000,000 | 14.49 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.29 | 0 | 11.93 |
| אג"ח להמרה | 3 | 4.85 | 8,965,000 | 7.95 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.79 | 2,100,000 | 7.84 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 13 | 0.06 | 3,593,917.65 | 0.1 |
| סה"כ | 140 | 99.76 | 126,865,965.72 | 163.23 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 715 | 8.86 | 15,000,000 | 14.49 |
| פקדון בבנק מסויים | 7.02 | 0 | 11.48 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28 | 4.79 | 2,100,000 | 7.84 |
| הראל סל תל בונד 60 | 4.37 | 1,968,381 | 7.16 |
| תכלית סל תל בונד 60 | 4.17 | 1,871,651 | 6.82 |
| נורסטאר אגח יג | 3.67 | 5,589,192.55 | 6 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.53 | 1,060,800 | 4.14 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 | 2.51 | 1,126,493 | 4.11 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 2.4 | 1,010,500 | 3.93 |
| ג'י סיטי אג יז | 2.22 | 3,700,000 | 3.64 |
| נורסטאר אגח יב | 2.19 | 3,174,427.75 | 3.58 |
| אי בי אי סל תל בונד 40 | 2.13 | 980,000 | 3.49 |
| אדמה אגח ב | 2.06 | 2,400,000 | 3.38 |
| תמר פטרו אגח א | 1.78 | 3,028,043.02 | 2.91 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.76 | 2,900,000 | 2.87 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.73 | 2,796,000 | 2.84 |
| איסתא אג א | 1.7 | 2,800,000 | 2.79 |
| פטרוכימיים אגח ט | 1.51 | 2,153,317.67 | 2.47 |
| דיסק השק אגח י | 1.49 | 2,489,199.71 | 2.44 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.32 | 1,900,000 | 2.17 |
| דליה אגח ב | 1.25 | 1,948,717.95 | 2.05 |
| דלק קב אגח לט | 1.24 | 1,990,000 | 2.03 |
| נכסים בנ אגח יא | 1.23 | 1,994,000 | 2.02 |
| צור אגח י | 1.17 | 1,684,934.68 | 1.91 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.13 | 1,888,158.71 | 1.86 |
| אדגר אגח יג | 1.12 | 1,749,157 | 1.83 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.09 | 2,132,031.96 | 1.79 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.07 | 1,800,000 | 1.75 |
| לאומי אגח 182 | 1.01 | 1,583,000 | 1.66 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 0.99 | 41,738.73 | 1.62 |
| חלל תקש אג יז | 0.93 | 2,465,000 | 1.52 |
| ריט 1 אגח ז | 0.93 | 1,370,000 | 1.52 |
| קסם ETF תל בונד 20 | 0.92 | 41,000 | 1.51 |
| דלק נכסים אגח א | 0.88 | 1,300,000 | 1.43 |
| אמ.די.ג'י אגח ה | 0.74 | 1,204,800 | 1.21 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.73 | 1,100,000 | 1.19 |
| אלמוגים אגח י | 0.73 | 1,148,000 | 1.19 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.67 | 1,098,000 | 1.1 |
| אלמוגים אגח ט | 0.66 | 1,052,709 | 1.07 |
| דלק קב אגח לז | 0.65 | 1,032,893.64 | 1.06 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.65 | 923,226.5 | 1.07 |
| צור אגח יא | 0.64 | 1,000,000 | 1.05 |
| נמקו אגח ג | 0.62 | 998,000 | 1.02 |
| בי קומיונק אגח ו | 0.6 | 1,015,333.98 | 0.99 |
| אדגר אגח יב | 0.59 | 1,004,747 | 0.97 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.58 | 679,007.65 | 0.95 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.55 | 891,000 | 0.89 |
| חלל תקש אגח טז | 0.52 | 1,045,800 | 0.86 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.5 | 706,329.48 | 0.82 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.49 | 800,000 | 0.8 |
| דה לסר אגח ז | 0.44 | 700,800 | 0.72 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.44 | 700,000 | 0.72 |
| לאומי אגח 184 | 0.43 | 749,831 | 0.71 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.4 | 654,545.46 | 0.65 |
| ספנסר אגח ב | 0.38 | 618,915.74 | 0.62 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.37 | 586,000 | 0.61 |
| חשמל אגח 29 | 0.36 | 500,000 | 0.59 |
| פתאל החז אגח ב | 0.35 | 585,258.84 | 0.57 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.34 | 500,000 | 0.55 |
| אאורה אגח טז | 0.33 | 544,600 | 0.53 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.32 | 2,120,110.62 | 0.52 |
| אאורה אגח יח | 0.31 | 500,000 | 0.51 |
| מגוריט אגח ו | 0.31 | 534,000 | 0.51 |
| פתאל החז אגח ה | 0.31 | 500,000 | 0.5 |
| גב ים אגח י | 0.3 | 500,000 | 0.48 |
| מבנה אגח כה | 0.29 | 500,000 | 0.47 |
| נמקו אגח ב | 0.29 | 498,624.28 | 0.47 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.29 | 420,000 | 0.48 |
| אדגר אגח י | 0.28 | 400,000 | 0.46 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.27 | 0 | 0.45 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.27 | 480,000 | 0.44 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.26 | 363,826.76 | 0.42 |
| מבנה אגח יז | 0.26 | 355,555.56 | 0.42 |
| מליסרון אגח טו | 0.26 | 416,969.71 | 0.42 |
| סאמיט אגח ז | 0.25 | 413,000 | 0.42 |
| מניף אגח ב | 0.25 | 400,000 | 0.41 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.23 | 363,289 | 0.37 |
| מגדל הון אגח יא | 0.22 | 360,597.91 | 0.36 |
| מגדל הון אגח יב | 0.22 | 360,597.91 | 0.36 |
| ארפורט אגח ה | 0.22 | 317,525.78 | 0.36 |
| צילו-בלו אגח ט | 0.21 | 294,039.74 | 0.34 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.21 | 332,000 | 0.35 |
| דוראל אגח ב | 0.21 | 322,500 | 0.34 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.2 | 333,400 | 0.33 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.2 | 368,750 | 0.33 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.2 | 3,183,537.35 | 0.32 |
| אגד אגח -1רמ | 0.19 | 293,000 | 0.31 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.18 | 261,702.12 | 0.29 |
| דורסל אגח ד | 0.18 | 312,300 | 0.29 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.18 | 313,947.4 | 0.3 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 0.17 | 75,000 | 0.28 |
| ישרס אגח יד | 0.17 | 277,796.86 | 0.28 |
| שופרסל אגח ו | 0.17 | 222,222.24 | 0.27 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 0.16 | 73,000 | 0.27 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.14 | 220,000 | 0.22 |
| בזן אגח י | 0.14 | 240,000 | 0.23 |
| לייטסטון אגח ג | 0.14 | 228,000 | 0.23 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.14 | 216,785 | 0.23 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.3 07/22/27 | 0.13 | 60,000 | 0.22 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/05/26 | 0.13 | 59,000 | 0.22 |