אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.24	-0.83
תחילת השנה	-17.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	10.12	12,500,000	9.75
מקמ 116	8.79	8,500,000	8.47
ממשלתי צמוד 0726	4.23	3,500,000	4.07
MTF סל תל בונד שקלי	3.6	700,000	3.46
הראל סל תל בונד שקלי	3.4	770,000	3.28
קסם ETF תל בונד שקלי	3.39	77,000	3.27
תכלית סל תל בונד שקלי	3.33	750,000	3.2
חשמל אגח 34	2.93	2,499,391	2.82
ממשלתי שקלי 0330	2.8	3,000,000	2.7
אשטרום קב אגח ד	2.63	2,312,500	2.53
מגה אור אגח ט	2.3	2,000,001	2.22
ממשלתי שקלי 0432	2.07	2,300,000	2
ריט 1 אגח ז	1.84	1,500,000	1.77
קרסו נדלן אגח א	1.84	1,752,000	1.77
F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00	1.84	544,000	-0.15
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.79	400,000	1.72
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.77	430,000	1.7
פרשקובסקי אגח יד	1.72	1,675,000	1.66
מימון ישיר אגח ז	1.64	1,500,000	1.58
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.63	1,577,766	1.57
דלק קב אגח לט	1.61	1,400,000	1.55
גב ים אגח ט	1.61	1,425,353	1.55
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.59	39,000	1.53
אזורים אגח 14	1.59	1,572,500	1.53
אשטרום נכ אגח 13	1.52	1,354,797	1.46
דמרי אגח ט	1.45	1,416,773	1.4
עזריאלי אגח ט	1.43	1,189,000	1.37
אלוני חץ אגח יב	1.39	1,409,311	1.34
מליסרון אגח כא	1.29	1,075,473	1.24
עזריאלי אגח ו	1.23	1,000,000	1.19
אמות אגח ט	1.17	1,000,000	1.13
פועלים הת נד יב (COCO)	1.16	1,050,000	1.12
אמות אגח ח	1.15	1,000,000	1.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.14	1,050,000	1.1
ויתניה אגח ז	1.1	1,000,000	1.05
מבנה אגח כו	1.1	990,000	1.06
נופר אנרג אגח ד	1.09	958,000	1.05
אלבר אגח כ	1.08	1,021,429	1.04
לוינשטין הנד אגח ו	1.07	1,000,000	1.03
לוינשטין נכ אגח ג	1.06	1,064,665	1.02
אנלייט אנ אגח ז	1.06	1,000,000	1.02
אלקטרה אגח ה	1.04	1,000,001	1
ארפורט אגח ט	1.03	922,079	0.99
דמרי אגח יא	1.03	911,000	0.99
פועלים הת נד טו (COCO)	1.03	960,000	0.99
אמפא אגח א	1.01	950,000	0.98
אנרג'יקס אגח א	0.88	896,615	0.85
גב ים אגח י	0.84	767,736	0.81
מלרן אגח ה	0.81	700,000	0.78
מגדלי תיכון אגח ז	0.77	699,000	0.74
פקדון בבנק מסוים	0.76	735,055	0.74
צרפתי אגח יג	0.65	600,000	0.63
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	550,000	0.56
פועלים הת נד יג (COCO)	0.59	500,000	0.57
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.42	80,000	0.4
פקדון בבנק מסוים	0.02	4,615	0.02