אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.12	-0.28
תחילת השנה	-3.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	11.78	11,000,000	12.39
F_051224_84_84_DL_0_N_1_00_00	6.84	2,009,000	-0.03
חשמל אגח 34	4.54	4,500,000	4.77
ממשלתי שקלי 0537	4.16	6,000,000	4.37
פקדון בבנק מסוים	3.45	3,632,317	3.63
MTF סל תל בונד שקלי	3.13	700,000	3.29
ממשלתי שקלי 0142	3.04	2,900,000	3.2
קסם ETF תל בונד שקלי	2.96	77,000	3.11
הראל סל תל בונד שקלי	2.96	770,000	3.12
תכלית סל תל בונד שקלי	2.9	750,000	3.05
ביג אגח טו	2.86	2,812,477	3.01
מקמ 415	2.83	3,000,000	2.98
ממשלתי צמוד 0527	2.66	2,442,581	2.79
אשטרום קב אגח ד	2.3	2,312,500	2.42
אשטרום נכ אגח 9	2.26	2,324,362	2.37
או פי סי אגח ב	2.25	2,053,609	2.37
עזריאלי אגח ו	2.16	2,000,000	2.28
קרסו נדלן אגח א	2.1	2,190,000	2.2
US ULTRA BOND CBT Mar25	2.02	5	0
מגה אור אגח ט	2.01	2,000,001	2.12
דיסק מנ אגח יז	1.99	2,100,000	2.09
אלוני חץ אגח יב	1.95	2,250,000	2.05
מגדלי תיכון אגח ה	1.8	2,000,000	1.89
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.75	1,855,626	1.84
אלקטרה אגח ה	1.72	1,866,668	1.81
גב ים אגח ט	1.72	1,716,902	1.81
ארפורט אגח ט	1.63	1,669,880	1.71
ריט 1 אגח ז	1.6	1,500,000	1.69
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.54	400,000	1.62
פרשקובסקי אגח יד	1.53	1,675,000	1.61
לוינשטין נכ אגח ג	1.51	1,730,401	1.59
אזורים אגח 14	1.41	1,572,500	1.48
דמרי אגח ט	1.39	1,532,609	1.46
דלק קב אגח לט	1.39	1,400,000	1.46
אלבר אגח כ	1.25	1,300,000	1.32
עזריאלי אגח ט	1.2	1,189,000	1.26
מליסרון אגח כא	1.13	1,078,231	1.18
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.02	1,050,000	1.07
פועלים הת נד יב (COCO)	1.02	1,050,000	1.08
אמות אגח ח	0.99	1,000,000	1.05
אמות אגח ט	0.98	1,000,000	1.03
נופר אנרג אגח ד	0.96	958,000	1.01
אנרג'יקס אגח א	0.95	1,075,938	0.99
ויתניה אגח ז	0.95	1,000,000	1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.95	1,000,000	1
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.82	230,000	0.86
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.81	23,000	0.85
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.81	180,000	0.86
אפריקה מג אגח ה	0.76	818,346	0.8
מלרן אגח ה	0.73	700,000	0.76
גב ים אגח י	0.73	767,736	0.77
אלבר אגח יז	0.71	667,416	0.75
צמח המרמן אגח ח	0.59	605,000	0.63
צרפתי אגח יג	0.58	600,000	0.61
שוהם ביזנס אגח ה	0.53	550,000	0.56
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	500,000	0.54
מליסרון אגח יט	0.33	313,119	0.34
פקדון בבנק מסוים	0.12	36,599	0.13
רני צים אגח ג	0	1	0
שלמה החז אגח יט	0	1	0
מליסרון אגח כ	0	1	0
F_191224_70_70_DL_0_N_1_00_00	-4.94	-1,451,000	0.04