אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.54	0.77
תחילת השנה	-27.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	6.82	6,700,000	7.53
F_170924_93_93_DL_0_N_1_00_00	5.18	1,538,000	-0.04
חשמל אגח 34	4.23	4,500,000	4.67
ממשלתי שקלי 0537	3.69	6,000,000	4.08
ממשלתי שקלי 0142	2.82	2,900,000	3.11
פקדון בבנק מסוים	2.74	3,026,941	3.03
מקמ 1214	2.7	3,000,000	2.98
ביג אגח טו	2.68	2,812,477	2.96
תכלית סל תל בונד שקלי	2.65	750,000	2.93
ממשלתי צמוד 0527	2.53	2,442,581	2.79
אשטרום נכ אגח 9	2.49	2,789,235	2.75
אשטרום קב אגח ד	2.34	2,500,000	2.58
F_250624_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.26	672,000	0.01
ריט 1 אגח ה	2.25	2,077,778	2.48
קסם ETF תל בונד שקלי	2.25	64,000	2.48
לוינשטין נכ אגח ג	2.2	2,655,960	2.43
פרשקובסקי אגח יד	2.17	2,500,000	2.4
או פי סי אגח ב	2.11	2,053,609	2.33
ממשלתי שקלי 0432	2.07	2,900,000	2.29
עזריאלי אגח ו	2.03	2,000,000	2.24
ממשלתי צמוד 0529	1.97	2,000,000	2.18
קרסו נדלן אגח א	1.97	2,190,000	2.18
אלקטרה אגח ה	1.89	2,177,779	2.09
מגה אור אגח ט	1.88	2,000,001	2.08
הראל סל תל בונד שקלי	1.83	520,000	2.02
אלוני חץ אגח יב	1.75	2,250,000	1.94
שלמה החז אגח יט	1.69	1,933,334	1.86
מגדלי תיכון אגח ה	1.67	2,000,000	1.85
MTF סל תל בונד שקלי	1.64	400,000	1.81
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.62	1,855,626	1.79
גב ים אגח ט	1.61	1,716,902	1.78
לאומי אגח 186	1.56	1,700,000	1.72
אזורים אגח 14	1.56	1,850,000	1.73
דמרי אגח ט	1.52	1,771,740	1.68
ארפורט אגח ט	1.5	1,669,880	1.66
אמות אגח ו	1.46	1,500,000	1.61
עזריאלי אגח ה	1.45	1,411,765	1.6
ממשלתי צמוד 1028	1.39	1,500,000	1.54
עזריאלי אגח ט	1.11	1,189,000	1.22
מליסרון אגח יד	1.05	988,237	1.16
ארפורט אגח ה	1.04	990,026	1.15
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.02	360,000	1.12
אלבר אגח כ	0.93	1,031,250	1.03
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.92	26,000	1.01
דלק קב אגח לט	0.91	995,000	1.01
פורמולה אגח ד	0.91	998,000	1.01
אנרג'יקס אגח א	0.88	1,075,938	0.97
נופר אנרג אגח ד	0.87	958,000	0.96
אלבר אגח יז	0.85	833,708	0.94
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.84	240,000	0.93
רני צים אגח ג	0.81	910,000	0.9
תכלית סל תל בונד 60	0.76	230,000	0.84
קסם ETF תל בונד 60	0.76	23,000	0.84
MTF סל תל בונד 60	0.76	180,000	0.84
אפריקה מג אגח ה	0.7	818,346	0.78
גב ים אגח י	0.68	767,736	0.75
צמח המרמן אגח ח	0.56	605,000	0.62
צרפתי אגח יג	0.54	600,000	0.6
שופרסל אגח ו	0.54	500,000	0.6
ממשלתי צמוד 1025	0.53	500,000	0.58
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.46	500,000	0.51
מליסרון אגח כ	0.34	382,170	0.37
מליסרון אגח יט	0.31	316,560	0.34
פקדון בבנק מסוים	0.07	19,778	0.07
F_020724_170_170_DL_0_N_1_00_00	-0.51	-151,000	0