אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות
מחיר פדיון
191.13
מחיר קנייה
191.13
- % החודש:0.21%
- % השנה:0.21%
- % 3 חודשים:2.46%
- % 12 חודשים:4.79%
- סטיית תקן (שנה):1.9
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 59.12 | 64,375,057 | 65.33 |
| אג"ח מדינה | 8 | 21.82 | 24,942,581 | 24.1 |
| קרן סל | 10 | 13.43 | 2,793,000 | 14.83 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 6.93 | 2,059,000 | -0.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.81 | 3,046,719 | 3.1 |
| מק"מ | 1 | 2.7 | 3,000,000 | 2.98 |
| סה"כ | 65 | 106.81 | 100,216,357 | 110.31 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
F_170924_93_93_DL_0_N_1_00_00
חשמל אגח 34
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 6.82 | 6,700,000 | 7.53 |
| F_170924_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 1,538,000 | -0.04 |
| חשמל אגח 34 | 4.23 | 4,500,000 | 4.67 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.69 | 6,000,000 | 4.08 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.82 | 2,900,000 | 3.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.74 | 3,026,941 | 3.03 |
| מקמ 1214 | 2.7 | 3,000,000 | 2.98 |
| ביג אגח טו | 2.68 | 2,812,477 | 2.96 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.65 | 750,000 | 2.93 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.53 | 2,442,581 | 2.79 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.49 | 2,789,235 | 2.75 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.34 | 2,500,000 | 2.58 |
| F_250624_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 672,000 | 0.01 |
| ריט 1 אגח ה | 2.25 | 2,077,778 | 2.48 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 2.25 | 64,000 | 2.48 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 2.2 | 2,655,960 | 2.43 |
| פרשקובסקי אגח יד | 2.17 | 2,500,000 | 2.4 |
| או פי סי אגח ב | 2.11 | 2,053,609 | 2.33 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.07 | 2,900,000 | 2.29 |
| עזריאלי אגח ו | 2.03 | 2,000,000 | 2.24 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 1.97 | 2,000,000 | 2.18 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.97 | 2,190,000 | 2.18 |
| אלקטרה אגח ה | 1.89 | 2,177,779 | 2.09 |
| מגה אור אגח ט | 1.88 | 2,000,001 | 2.08 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 1.83 | 520,000 | 2.02 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.75 | 2,250,000 | 1.94 |
| שלמה החז אגח יט | 1.69 | 1,933,334 | 1.86 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.67 | 2,000,000 | 1.85 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.64 | 400,000 | 1.81 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.62 | 1,855,626 | 1.79 |
| גב ים אגח ט | 1.61 | 1,716,902 | 1.78 |
| לאומי אגח 186 | 1.56 | 1,700,000 | 1.72 |
| אזורים אגח 14 | 1.56 | 1,850,000 | 1.73 |
| דמרי אגח ט | 1.52 | 1,771,740 | 1.68 |
| ארפורט אגח ט | 1.5 | 1,669,880 | 1.66 |
| אמות אגח ו | 1.46 | 1,500,000 | 1.61 |
| עזריאלי אגח ה | 1.45 | 1,411,765 | 1.6 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.39 | 1,500,000 | 1.54 |
| עזריאלי אגח ט | 1.11 | 1,189,000 | 1.22 |
| מליסרון אגח יד | 1.05 | 988,237 | 1.16 |
| ארפורט אגח ה | 1.04 | 990,026 | 1.15 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 1.02 | 360,000 | 1.12 |
| אלבר אגח כ | 0.93 | 1,031,250 | 1.03 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 0.92 | 26,000 | 1.01 |
| דלק קב אגח לט | 0.91 | 995,000 | 1.01 |
| פורמולה אגח ד | 0.91 | 998,000 | 1.01 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.88 | 1,075,938 | 0.97 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.87 | 958,000 | 0.96 |
| אלבר אגח יז | 0.85 | 833,708 | 0.94 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.84 | 240,000 | 0.93 |
| רני צים אגח ג | 0.81 | 910,000 | 0.9 |
| תכלית סל תל בונד 60 | 0.76 | 230,000 | 0.84 |
| קסם ETF תל בונד 60 | 0.76 | 23,000 | 0.84 |
| MTF סל תל בונד 60 | 0.76 | 180,000 | 0.84 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.7 | 818,346 | 0.78 |
| גב ים אגח י | 0.68 | 767,736 | 0.75 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.56 | 605,000 | 0.62 |
| צרפתי אגח יג | 0.54 | 600,000 | 0.6 |
| שופרסל אגח ו | 0.54 | 500,000 | 0.6 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 0.53 | 500,000 | 0.58 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.46 | 500,000 | 0.51 |
| מליסרון אגח כ | 0.34 | 382,170 | 0.37 |
| מליסרון אגח יט | 0.31 | 316,560 | 0.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 19,778 | 0.07 |
| F_020724_170_170_DL_0_N_1_00_00 | -0.51 | -151,000 | 0 |