איביאי (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.41	0.41
תחילת השנה	-1.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	7	10,108,330	10.3
MTF סל תל בונד-מאגר	5.44	1,981,370	8.01
תכלית סל תל בונד מאגר	5.33	197,714	7.85
קסם ETF תל בונד מאגר	5.33	198,583	7.85
ממשלתי צמוד 0527	4.54	5,850,000	6.69
ממשלתי שקלי 0432	4.52	8,075,105	6.66
ממשלתי שקלי 0335	2.24	3,296,738	3.3
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.01	708,093	2.97
קסם ETF תל בונד שקלי	1.92	70,107	2.83
נופר אנרג אגח ד	1.27	1,779,676	1.87
ממשלתי צמוד 0726	1.26	1,642,708	1.85
נאוי נעמ-6 ל	1.23	1,750,000	1.81
ישפרו אגח א	1.1	1,507,096	1.63
ישראל קנדה אגח ח	1	1,400,000	1.47
קופרליין אגח ד	0.97	1,366,147	1.43
אדגר אגח יב	0.87	1,279,262	1.29
אקסטל אגח ד	0.85	1,250,000	1.25
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.84	29,299	1.23
ג'י סיטי אגח יד	0.8	1,186,696	1.18
חלל תקש אגח יח	0.75	1,075,208	1.1
להב אגח ג	0.75	1,015,664	1.1
נורסטאר אגח יג	0.74	989,673	1.08
אלוני חץ אגח טו	0.73	1,036,239	1.08
סטרוברי אנ אגח א	0.73	1,042,106	1.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.72	1,153,205	1.07
נכסים ובנ אגח י	0.67	909,391	0.99
נאוויטס פט אגח ו	0.66	912,003	0.97
דוראל אגח ב	0.64	866,072	0.94
חלל תקש אגח טז	0.63	1,084,279	0.93
אשטרום קב אגח ד	0.63	884,473	0.93
אמ.די.ג'י אגח ד	0.61	850,595	0.9
נמקו אגח ב	0.6	914,569	0.89
שיכון ובינוי אגח 9	0.6	763,500	0.88
או פי סי אגח ב	0.59	750,000	0.87
ג'י סיטי אגח טז	0.59	841,198	0.88
מגה אור אגח ח	0.58	750,000	0.86
הכשרת ישוב אג26	0.58	794,339	0.85
לאומי התח נד406 (COCO)	0.58	850,000	0.85
מליסרון אגח יז	0.58	750,000	0.86
נופר אנרג אגח ג	0.57	797,927	0.84
ווסטדיל אגח ג	0.57	771,000	0.83
מהדרין אגח א	0.57	804,000	0.84
ביג אגח יג	0.55	750,000	0.81
אאורה אגח יח	0.55	790,000	0.82
אספן גרופ נעמ4	0.55	800,000	0.81
בי קומיונק אגח ו	0.54	814,505	0.8
עזריאלי אגח ט	0.54	750,000	0.79
נמקו אגח ה	0.54	750,000	0.79
ריט אזורים אגח ג	0.54	800,000	0.8
לייטסטון אגח ו	0.54	800,000	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.78
יו.אמ.איץ' אגח א	0.53	714,003	0.79
תנופורט אגח ב	0.53	713,280	0.77
לוזון קב אגח יא	0.53	741,000	0.78
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	750,000	0.78
הפניקס אגח 5	0.53	750,000	0.79
רבוע נדלן אגח ט	0.52	750,000	0.77
פתאל אירו אגח ה	0.52	748,000	0.77
מלרן אגח ה	0.52	700,000	0.76
ישפרו אגח ב	0.52	750,000	0.76
מגוריט אגח ז	0.52	850,000	0.77
אמ.די.גי אגח ט	0.51	737,000	0.76
דוניץ אגח ג	0.51	750,000	0.75
אלבר אגח כא	0.51	750,000	0.75
אלבר אגח כב	0.51	750,000	0.75
תמר פטרו אגח ב	0.5	738,325	0.74
אפריקה מג אגח ה	0.5	754,509	0.73
אשטרום קב אגח ה	0.5	674,231	0.73
אלקטרה נדלן אגח ז	0.5	720,760	0.74
לנדמרק יזמ אגח א	0.49	692,000	0.73
אלון רבוע אגח ט	0.49	693,000	0.72
אפי נכסים אגח טז	0.49	673,000	0.72
אקונרגי אגח ב	0.49	700,000	0.72
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.49	816,260	0.72
אלון רבוע אגח ח	0.48	693,000	0.7
אדגר אגח יג	0.48	648,000	0.71
ספנסר אגח ד	0.47	655,548	0.69
מישורים אגח י	0.47	649,000	0.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	569,951	0.68
מימון ישיר אגח ו	0.46	621,251	0.68
מניף אגח ב	0.46	656,587	0.68
לוזון רונ אגח א	0.46	615,000	0.68
נאוויטס אגח ז	0.46	674,969	0.68
אשטרום נכ אגח 14	0.43	593,868	0.63
לייטסטון אגח ה	0.43	590,240	0.63
ספנסר אגח ה	0.43	608,000	0.63
ספנסר אגח ו	0.43	619,000	0.64
מגידו אגח א	0.43	640,000	0.64
אקסטל אגח ג	0.42	604,334	0.62
דה לסר אגח ט	0.41	550,000	0.6
מיכמן אגח ד	0.41	600,000	0.61
ג'י סיטי אגח יב	0.41	528,914	0.61
ספנסר אגח ב	0.4	573,667	0.58
או פי סי אגח ד	0.4	553,314	0.58
רציו מימון אגח ד	0.39	524,518	0.57
צרפתי אגח יג	0.39	569,388	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	496,951	0.58
וויי בוקס אגח ה	0.36	498,330	0.53
תמר פטרו אגח א	0.35	523,292	0.51
מ.ו השקע אגח ג	0.35	478,000	0.52
אנרג'יקס אג ב	0.34	572,960	0.5
דה לסר אגח ז	0.34	480,427	0.5
לייטסטון אגח ד	0.34	487,139	0.51
אורשי אגח ה	0.33	465,000	0.49
אקונרג'י אג א	0.31	470,668	0.45
ג'י סיטי אגח יח	0.31	418,623	0.46
עמרם אברהם אגח ג	0.31	450,000	0.45
קרסו נדלן אגח ב	0.31	450,000	0.45
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	444,587	0.44
קיסטון אינ אגח א	0.3	431,609	0.44
אקרו אגח א	0.3	450,378	0.44
ארי נדלן אגח א	0.29	392,421	0.43
ווסטדייל אגח ב	0.28	424,462	0.41
מגה אור אגח י	0.28	407,938	0.41
אסאר אקורד אגח ג	0.28	404,000	0.41
אנשי העיר אגח א	0.27	386,370	0.4
יובלים אגח ג	0.27	385,654	0.4
אאורה אגח יז	0.26	350,701	0.38
מ.ו השקע אגח ב	0.26	349,100	0.39
נמקו אגח ד	0.26	364,262	0.38
דוניץ אגח ב	0.25	373,640	0.37
ג'י סיטי אגח כא	0.23	329,379	0.33
אמ.די.גי אגח ח	0.22	296,000	0.32
נמקו אגח ג	0.21	299,885	0.31
שמואל בר אגח א	0.21	290,000	0.3
וויי בוקס אגח ו	0.21	295,000	0.3
מניף אגח א	0.2	289,515	0.3
רני צים אגח ג	0.19	275,000	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	250,250	0.28
אמ.די.גי אגח ז	0.16	217,000	0.23
שוב אנרגיה אגח א	0.15	210,004	0.22
פועלים הת נד יג (COCO)	0.14	196,697	0.21
אלמוגים אגח י	0.11	156,377	0.16
גלובל כנפיים אגח ג	0.08	117,875	0.12
דיסק השק אגח י	0.07	104,449	0.1
רותם שני אגח א	0.06	93,008	0.09
סטרוברי אגח ג	0.06	81,835	0.08
ויתניה אגח ז	0.05	73,568	0.07
ארי נדלן אגח ב	0.04	58,285	0.06
אול-יר אגח ד	0.03	1,449,454	0.05
נורסטאר אגח יב	0.03	43,735	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.02	25,453	0.03
אול-יר אגח ב	0.01	550,563	0.02
אמות אגח ד	0	817	0
אול-יר אגח ה	0	67,138	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
לייטסטון אגח ב	0	1	0
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
ויתניה אגח ו	0	4,071	0
בזן אגח יג	0	1,176	0
מגדל הון אגח יא	0	485	0
בית זיקוק אגח 2	0	33	0
אאורה אגח טז	0	482	0
רוטשטיין אגח י	0	3,881	0
דלתא גליל אגח ו	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0