איביאי (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.36	-0.82
תחילת השנה	-14.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	7.61	11,957,089	12.27
תכלית סל תל בונד מאגר	4.65	193,522	7.5
קסם ETF תל בונד מאגר	4.57	191,200	7.37
MTF סל תל בונד-מאגר	4.56	1,863,371	7.35
ממשלתי צמוד 0529	3.04	4,500,000	4.9
ממשלתי צמוד 0527	2.55	3,594,525	4.11
ממשלתי שקלי 0432	2.54	5,194,073	4.1
ממשלתי צמוד 0726	2.29	3,283,337	3.69
קסם ETF תל בונד שקלי	2.23	92,659	3.6
ממשלתי שקלי 0335	2.03	3,453,808	3.28
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.79	708,093	2.89
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	2.44
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.29	60,186	2.08
נאוי נעמ-6 ל	1.1	1,750,000	1.78
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.09	50,918	1.76
ישפרו אגח א	1.01	1,507,096	1.62
נופר אנרג אגח ג	0.99	1,526,159	1.59
ממשלתי שקלי 1152	0.97	2,416,367	1.56
שוב אנרגיה אגח א	0.9	1,418,571	1.46
נכסים בנ אגח יא	0.88	1,400,571	1.42
JPN YEN CURR FUT Dec24	0.82	4	0
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.77	30,299	1.24
אדגר אגח יב	0.77	1,279,262	1.25
אקסטל אגח ד	0.76	1,250,000	1.22
ישראל קנדה אגח ח	0.75	1,179,786	1.21
להב אגח ג	0.71	1,057,983	1.15
אשטרום קב אגח ד	0.67	1,050,392	1.08
יו.אמ.איץ' אגח א	0.67	964,003	1.07
נופר אנרג'י אגח א	0.66	974,261	1.06
לייטסטון אגח ג	0.66	1,058,054	1.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.64	873,256	1.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.64	1,153,205	1.03
אאורה אגח יז	0.64	947,675	1.03
סטרוברי אנ אגח א	0.64	1,042,106	1.04
אלוני חץ אגח טו	0.63	1,036,239	1.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.63	1,000,000	1.02
חלל תקש אגח יח	0.62	1,010,726	1
דלק נכסים אגח א	0.6	888,750	0.97
נופר אנרג אגח ד	0.6	958,000	0.96
דלק קב אגח לח	0.58	900,000	0.93
ג'י סיטי אגח יב	0.58	801,127	0.93
נמקו אגח ב	0.57	971,823	0.93
אלוני חץ אגח יג	0.57	1,000,000	0.93
אאורה אגח יח	0.57	899,000	0.91
נאוויטס פט אגח ו	0.57	912,003	0.92
אקרו אגח א	0.56	922,670	0.9
קופרליין אגח ד	0.56	916,147	0.91
חלל תקש אגח טז	0.55	1,084,279	0.89
קיסטון אינ אגח א	0.55	882,817	0.89
בי קומיונק אגח ו	0.54	898,057	0.88
נכסים ובנ אגח י	0.54	825,121	0.88
בזן אגח יג	0.54	900,000	0.88
דוראל אגח ב	0.53	802,756	0.86
ג'י סיטי אגח טז	0.53	841,198	0.85
אפי נכסים אגח יג	0.52	802,671	0.83
אמ.די.ג'י אגח ד	0.52	850,595	0.84
הכשרת ישוב אג26	0.52	794,140	0.84
הכשרת ישוב אגח 23	0.52	718,063	0.83
בית זיקוק אגח 2	0.51	770,902	0.82
אספן גרופ נעמ4	0.5	800,000	0.8
ווסטדיל אגח ג	0.5	771,000	0.8
מהדרין אגח א	0.5	804,000	0.81
אשטרום נכ אגח 13	0.49	780,901	0.78
ג'י סיטי אג יז	0.48	754,449	0.77
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	750,000	0.78
תמר פטרו אגח ב	0.47	768,538	0.77
פתאל אירו אגח ה	0.47	748,000	0.76
לוזון קב אגח יא	0.47	741,000	0.76
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.47	900,000	0.77
תנופורט אגח ב	0.46	691,629	0.75
מימון ישיר אגח ו	0.46	685,000	0.74
אפי נכסים אגח י	0.45	783,605	0.73
לנדמרק יזמ אגח א	0.45	692,000	0.72
ג'י סיטי אגח כ	0.45	705,000	0.73
אשטרום קב אגח ה	0.44	674,231	0.71
רציו מימון אגח ד	0.43	623,605	0.7
מניף אגח ב	0.42	656,587	0.67
צרפתי אגח יג	0.42	683,000	0.68
אדגר אגח יג	0.42	648,000	0.67
ג'י סיטי אגח יד	0.42	720,974	0.68
ספנסר אגח ד	0.41	655,548	0.66
פרשקובסקי אגח טו	0.41	656,930	0.66
אלקטרה נדלן אגח ז	0.41	658,260	0.66
צרפתי אגח יב	0.41	659,975	0.66
לוזון רונ אגח א	0.4	615,000	0.65
אלוני חץ אגח י	0.4	639,934	0.65
סילברסטין אגח ב	0.39	656,850	0.62
רבוע נדלן אגח ט	0.39	623,566	0.62
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.39	605,238	0.63
פתאל החז אגח ג	0.37	693,864	0.6
אקסטל אגח ג	0.37	604,334	0.6
מגוריט אגח ו	0.37	610,855	0.59
דה לסר אגח ט	0.37	550,000	0.59
ג'י.אף.אי אגח ד	0.36	535,045	0.58
אשטרום נכ אגח 14	0.36	572,381	0.59
ספנסר אגח ב	0.35	573,667	0.56
תמר פטרו אגח א	0.35	576,907	0.57
אאורה אגח טז	0.35	588,040	0.56
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	581,569	0.56
מגה אור אגח י	0.34	566,000	0.54
דה לסר אגח ז	0.34	529,765	0.55
דוניץ אגח ב	0.34	560,515	0.55
או פי סי אגח ד	0.34	553,314	0.55
עזריאלי אגח ד	0.33	477,649	0.54
הכש חב בטוח אגח 4	0.33	537,735	0.54
אלבר אגח יח	0.33	538,797	0.53
אנרג'יקס אג ב	0.33	631,787	0.54
חברה לישראל אגח 12	0.33	538,701	0.53
ג'י.אף.אי אגח ה	0.32	496,000	0.51
וויי בוקס אגח ה	0.31	493,530	0.5
מ.ו השקע אגח ג	0.31	478,000	0.5
אפי נכסים אגח טז	0.31	498,000	0.51
ג'י סיטי אגח יח	0.3	461,520	0.49
לייטסטון אגח ד	0.3	487,139	0.49
אורשי אגח ה	0.3	465,000	0.48
אקונרג'י אג א	0.28	476,496	0.45
אנשי העיר אגח א	0.28	434,070	0.46
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	444,587	0.44
ג'נריישן קפ אגח ב	0.26	406,636	0.42
נמקו אגח ד	0.26	401,611	0.41
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	367,968	0.41
פתאל אירו אגח ג	0.25	428,155	0.41
לייטסטון אגח ב	0.25	410,358	0.41
ווסטדייל אגח ב	0.25	424,462	0.41
יובלים אגח ג	0.25	385,654	0.41
אזורים אגח 13	0.25	422,193	0.41
דלק קב אגח לז	0.24	382,955	0.39
מ.ו השקע אגח ב	0.24	349,100	0.38
או פי סי אגח ג	0.23	421,406	0.38
מניף אגח א	0.21	343,726	0.35
נמקו אגח ג	0.21	330,599	0.34
אב-גד אגח ב	0.2	300,001	0.32
ג'י סיטי אגח יג	0.2	284,888	0.33
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.19	312,407	0.31
אמ.די.גי אגח ח	0.19	296,000	0.3
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	298,000	0.28
אורון קב אגח ב	0.16	260,516	0.26
צמח המרמן אגח ז	0.16	247,536	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.15	254,235	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	265,521	0.25
פתאל החז אגח ה	0.15	238,981	0.24
נכסים ובנ אגח ד	0.15	174,971	0.25
אפי נכסים אגח ח	0.14	200,000	0.23
אמ.די.גי אגח ז	0.14	217,000	0.22
רוטשטיין אגח י	0.14	223,699	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.11	175,000	0.18
אשטרום קב אגח ג	0.1	166,990	0.16
או פי סי אגח ב	0.1	141,478	0.16
סלע נדלן אגח ד	0.1	160,971	0.17
רותם שני אגח א	0.1	167,795	0.17
אלמוגים אגח י	0.1	156,377	0.16
אפקון החז אגח ד	0.1	147,701	0.17
דיסק השק אגח י	0.1	156,611	0.15
גלובל כנפיים אגח ג	0.08	128,926	0.13
אדגר אגח ט	0.07	94,227	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.07
סטרוברי אגח ג	0.05	81,835	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.04	58,759	0.06
אול-יר אגח ד	0.03	1,449,454	0.05
קרדן אגח ה	0.03	54,950	0.05
נורסטאר אגח יב	0.03	43,735	0.05
אול-יר אגח ב	0.01	550,563	0.02
אמות אגח ד	0	817	0
אול-יר אגח ה	0	67,138	0
ויתניה אגח ו	0	4,401	0
מגדל הון אגח יא	0	485	0