איביאי (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

210.41

מחיר קנייה

210.41

-0.06%

% החודש:0.1%
% השנה:0.69%
% 3 חודשים:1.17%
% 12 חודשים:6.06%
סטיית תקן (שנה):1.72
שארפ (שנה):1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	66.6	112,878,761	118.59
קרן סל	6	19.56	4,001,779	34.82
אג"ח מדינה	4	8.75	16,410,240	15.59
פיקדונות בבנק	2	3.58	0	6.38
ETF אג"ח	1	1.16	7,000	2.06
אג"ח להמרה	1	0.3	572,960	0.53
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	2,067,155	0.04
סה"כ	166	99.98	135,937,895	178.01

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד-מאגר

קסם ETF תל בונד מאגר

תכלית סל תל בונד מאגר

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-מאגר	5.17	2,156,696	9.2
קסם ETF תל בונד מאגר	4.92	210,138	8.75
תכלית סל תל בונד מאגר	4.77	203,180	8.49
ממשלתי צמוד 1028	4.37	7,432,713	7.79
פיקדון בבנק מסוים	3.58	0	6.37
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.34	1,050,832	4.16
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.58	64,020	2.81
ממשלתי צמוד 0431	1.49	2,563,685	2.65
ממשלתי שקלי 0432	1.46	3,000,000	2.6
ממשלתי שקלי 1152	1.43	3,413,842	2.55
ביג אגח כד	1.25	2,150,000	2.23
פועלים הת נד יג (COCO)	1.23	1,917,655	2.18
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	1.16	7,000	2.06
אשטרום קב אגח ה	1.13	1,779,055	2.02
ישפרו אגח א	1.1	1,773,620	1.96
ישראל קנדה אגח ח	1.09	1,800,768	1.95
ג'י סיטי אגח יד	1.09	1,975,288	1.95
לייטסטון אגח ה	1.08	1,852,634	1.92
דלק קב אגח מ	0.96	1,617,980	1.71
ספנסר אגח ו	0.95	1,655,189	1.69
אקסטל אגח ד	0.93	1,668,456	1.65
רבוע נדלן אגח ט	0.92	1,500,000	1.63
קופרליין אגח ד	0.91	1,660,485	1.63
אלוני חץ אגח טז	0.9	1,500,000	1.61
אקסטל אגח ה	0.79	1,429,919	1.42
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.78	316,913	1.39
הכשרת ישוב אגח 26	0.77	1,215,842	1.37
ספנסר אגח ד	0.73	1,261,980	1.3
פועלים הת נד טו (COCO)	0.69	1,200,000	1.23
אמטראסט אגח א	0.69	1,207,000	1.22
סטרוברי אנ אגח א	0.68	1,189,013	1.21
אמ.די.גי אגח ט	0.68	1,198,988	1.21
נאוויטס פטרו אגח ו	0.66	1,111,519	1.18
אאורה אגח יח	0.65	1,100,000	1.16
נמקו אגח ה	0.65	1,086,330	1.15
רני צים אגח ג	0.63	1,041,651	1.12
אנלייט אנ אגח ז	0.63	1,091,131	1.12
אלון רבוע אגח ט	0.62	1,016,916	1.11
לייטסטון אגח ו	0.62	1,073,443	1.1
ספנסר אגח ז	0.62	1,104,000	1.1
אלרוב נדלן אגח ז	0.61	1,000,000	1.08
אפי נכסים אגח טז	0.6	958,683	1.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.59	1,018,851	1.06
ג'י סיטי אגח טז	0.59	981,672	1.04
מגוריט אגח ז	0.58	1,089,844	1.03
אנקור פרופ אגח ה	0.58	1,016,635	1.03
כלל הון אגח טו (COCO)	0.57	991,000	1.01
אקונרגי אגח ב	0.56	933,964	0.99
גב ים אגח יב	0.56	952,875	1
לנטרה קנדה אגח א	0.56	968,307	0.99
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.56	1,000,000	1
אשטרום נכ אגח 14	0.55	888,953	0.98
אפי נכסים אגח יז	0.55	938,927	0.98
אגלן אגח א	0.55	944,195	0.98
דוראל אגח ג	0.54	878,404	0.95
מנורה הון התח י COCO	0.54	929,000	0.96
בסר הנדסה אגח א	0.54	918,000	0.96
מגה אור אגח ט	0.53	846,061	0.94
אאורה אגח יז	0.52	827,297	0.93
פתאל אירו אגח ה	0.52	874,957	0.93
מהדרין אגח א	0.52	864,159	0.93
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	891,579	0.92
אמפא אגח א	0.52	900,000	0.92
להב אגח ג	0.51	800,001	0.9
מלרן אגח ה	0.51	819,844	0.91
קיסטון אינ אגח ב	0.51	850,000	0.91
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	850,000	0.91
מקס איט הת ו-רמ	0.51	850,000	0.9
פאוורגן אגח ג	0.51	897,000	0.9
לוינשטין הנד אגח ו	0.5	869,700	0.9
אפקון החז אגח ה	0.5	888,284	0.88
לוזון קב אגח יא	0.49	821,971	0.87
אופל בלאנס אגח ד	0.49	839,029	0.87
קרסו מוט אגח ו	0.49	850,000	0.88
אנרג'יקס אגח א	0.48	901,828	0.85
אמ.די.גי אגח י	0.48	835,133	0.85
קסטלן אגח ב	0.48	832,000	0.85
פיקהיל אגח א	0.48	850,000	0.86
אדגר אגח יב	0.48	800,000	0.85
פניקס הון אגח יז	0.47	789,000	0.84
קסטלן אגח א	0.46	801,000	0.82
שכון ובינוי אגח 11	0.46	800,000	0.83
תנופורט אגח ב	0.45	713,280	0.8
נמקו אגח ב	0.44	800,062	0.78
דלק קב אגח מא	0.44	750,000	0.79
דור אלון אגח ח	0.43	700,000	0.76
בלדי אגח 1	0.43	700,000	0.76
ספנסר אגח ה	0.43	741,010	0.77
אלוני חץ אגח יז	0.42	700,000	0.74
קיסטון אינ אגח א	0.41	669,870	0.72
קרדן נדלן אגח ו	0.41	714,633	0.74
קופרליין אגח ה	0.41	707,000	0.72
בית וגג אגח א	0.41	707,000	0.73
לוזון רונ אגח א	0.4	650,641	0.7
בלאקאדג' אגח ד	0.4	700,534	0.71
מגידו אגח א	0.4	680,568	0.71
בלאקאדג' אגח ה	0.4	700,000	0.71
בוני תכון אגח כב	0.39	680,959	0.7
נכסים ובנ אגח י	0.38	595,933	0.67
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	551,566	0.66
מגה אור אגח ח	0.37	562,500	0.66
אלוני חץ אגח טו	0.37	606,384	0.67
מ.ו השקע אגח ד	0.37	640,678	0.65
סטרוברי אנ אגח ב	0.37	623,000	0.65
נאוויטס פטרו אגח ח	0.37	630,000	0.65
רייק אספן אגח א	0.36	612,615	0.64
או פי סי אגח ד	0.36	595,857	0.65
אלמוג אגח א	0.36	611,405	0.63
תמר פטרו אגח ב	0.35	678,646	0.63
ארי נדלן אגח ב	0.35	600,000	0.63
מכלול אגח ב	0.35	600,000	0.63
שמואל בר אגח א	0.35	600,000	0.63
מימון ישיר אגח ו	0.34	552,378	0.61
ג'י סיטי אגח יח	0.33	548,291	0.6
לייטסטון אגח ד	0.33	568,430	0.59
צרפתי אגח יג	0.33	569,388	0.59
מ.ו השקע אגח ג	0.33	547,509	0.59
ווסטדייל אגח ג	0.33	544,199	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	496,951	0.59
אורשי אגח ה	0.32	542,946	0.57
או פי סי אגח ב	0.3	450,653	0.53
אנרג'יקס אג ב	0.3	572,960	0.53
ריט אזורים אגח ג	0.29	500,000	0.52
קנדה גלוב אגח א	0.29	489,208	0.51
אפקון החז אגח ד	0.29	442,886	0.52
ג'י סיטי אגח יב	0.28	423,131	0.5
חלל תקש אגח כ	0.27	457,000	0.48
נאוויטס פטרו אגח ג	0.26	444,587	0.45
לסיכו אגח ב	0.26	441,474	0.46
ווסטדייל אגח ב	0.25	452,743	0.45
רציו מימון אגח ד	0.25	441,699	0.44
וויי בוקס אגח ה	0.25	442,362	0.45
ספנסר אגח ב	0.24	429,855	0.43
תמר פטרו אגח א	0.24	476,734	0.43
נמקו אגח ג	0.24	408,453	0.43
ארי נדלן אגח א	0.24	384,937	0.43
אלון רבוע אגח ז	0.23	375,000	0.41
יובלים אגח ג	0.23	396,246	0.42
אשטרום נכ אגח 12	0.23	362,157	0.42
דוניץ אגח ב	0.21	373,640	0.37
נמקו אגח ד	0.21	364,262	0.38
ריט 1 אגח ח	0.2	312,700	0.35
וויי בוקס אגח ו	0.19	318,848	0.34
דורסל הח אגח א	0.19	347,863	0.34
אמ.די.גי אגח ח	0.18	296,000	0.32
אקסטל אגח ג	0.17	302,213	0.31
דיסק השק אגח י	0.07	121,061	0.12
נאייקס אגח א	0.06	98,039	0.1
גלובל כנפיים אגח ג	0.05	95,774	0.09
אנשי העיר אגח א	0.05	82,068	0.09
סונול נד אגח א	0.05	86,110	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	42,952	0.05
פתאל החז אגח ד	0.03	45,147	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.03	48,241	0.05
ג'י סיטי אגח יט	0.03	54,013	0.06
גב ים אגח יא	0.03	47,538	0.05
אדגר אגח יא	0.03	43,237	0.05
אול-יר אגח ד	0.02	1,449,454	0.03
אול-יר אגח ב	0.01	550,563	0.01
אלמוגים אגח י	0.01	11,946	0.01
מ.ו השקע אגח ב	0.01	12,203	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	23,598	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אמות אגח ד	0	613	0
אול-יר אגח ה	0	67,138	0
אאורה אגח טז	0	322	0