הראל בונד חו"ל מדורג נקובה $
מחיר פדיון
234.4
מחיר קנייה
234.4
- % החודש:0.08%
- % השנה:0.08%
- % 3 חודשים:-1.65%
- % 12 חודשים:8.27%
- סטיית תקן (שנה):3.07
- שארפ (שנה):1.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.2 | -0.72 |
| תחילת השנה | 3.03 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec24 | 12.07 | 2 | 0 |
| TREASURY BILL B 10/31/24 | 9.99 | 479,000 | 1.77 |
| TREASURY BILL B 10/24/24 | 7.1 | 340,000 | 1.26 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 6.89 | 300,000 | 1.22 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 6.66 | 300,000 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.21 | 0 | 0.92 |
| CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 2.15 11/08/ | 4.21 | 200,000 | 0.75 |
| SCHLUMBERGER FIN CA SLB 1.4 09/17/25 | 4.08 | 200,000 | 0.72 |
| DUKE ENERGY CORP DUK 0.9 09/15/25 | 4.05 | 200,000 | 0.72 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.8 | 4,000 | 0.67 |
| SIMON PROPERTY GROUP LP SPG 3 3/8 10/01/ | 3.14 | 150,000 | 0.56 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5 11/12/ | 3.11 | 146,000 | 0.55 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 2.81 | 1,500 | 0.5 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34 | 2.47 | 100,000 | 0.44 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 2.37 | 100,000 | 0.42 |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL PENSKE 6.2 06/1 | 2.3 | 100,000 | 0.41 |
| CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34 | 2.28 | 100,000 | 0.41 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208 | 2.28 | 100,000 | 0.41 |
| DOMINION ENERGY INC D 6 7/8 02/01/55 | 2.25 | 100,000 | 0.4 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP J 5.9 03/01/33 | 2.21 | 100,000 | 0.39 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 5 7/8 01/25 | 2.16 | 100,000 | 0.38 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 2.13 | 100,000 | 0.38 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 3.766 06/06/25 | 2.11 | 100,000 | 0.37 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2 | 100,000 | 0.36 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.96 | 100,000 | 0.35 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 1.95 | 100,000 | 0.35 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 1.59 | 1,500 | 0.28 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3 | 1.35 | 60,000 | 0.24 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 1.27 | 60,000 | 0.23 |
| POLARIS INC PII 6.95 03/15/29 | 1.14 | 50,000 | 0.2 |
| CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3 | 1.13 | 50,000 | 0.2 |
| BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084 | 1.12 | 50,000 | 0.2 |
| EQUIFAX INC EFX 2.6 12/01/24 | 1.05 | 50,000 | 0.19 |
| BNP PARIBAS BNP 4 3/8 03/01/33 | 1.03 | 50,000 | 0.18 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17 | 0.76 | 3,000,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURUSD | 0 | -75 | 0 |