הראל בונד חו"ל מדורג נקובה $
מחיר פדיון
234.8
מחיר קנייה
234.8
- % החודש:-0.13%
- % השנה:-0.13%
- % 3 חודשים:-1.86%
- % 12 חודשים:7.51%
- סטיית תקן (שנה):3.07
- שארפ (שנה):1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 50.36 | 5,326,000 | 8.98 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 19.23 | 920,000 | 3.43 |
| אג"ח מדינה | 4 | 17.4 | 800,000 | 3.1 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 11.96 | 2 | 0 |
| מניות ETF | 3 | 8.16 | 7,000 | 1.45 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.72 | 0 | 0.84 |
| סה"כ | 39 | 111.83 | 7,053,002 | 17.81 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Dec24
TREASURY BILL B 11/26/24
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec24 | 11.96 | 2 | 0 |
| TREASURY BILL B 11/26/24 | 9.19 | 440,000 | 1.64 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 6.75 | 300,000 | 1.2 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 6.66 | 300,000 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.72 | 0 | 0.84 |
| CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 2.15 11/08/ | 4.23 | 200,000 | 0.75 |
| TREASURY BILL B 11/12/24 | 4.19 | 200,000 | 0.75 |
| SCHLUMBERGER FIN CA SLB 1.4 09/17/25 | 4.09 | 200,000 | 0.73 |
| DUKE ENERGY CORP DUK 0.9 09/15/25 | 4.06 | 200,000 | 0.72 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.9 | 4,000 | 0.69 |
| TREASURY BILL B 11/19/24 | 3.76 | 180,000 | 0.67 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5 11/12/ | 3.13 | 146,000 | 0.56 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 2.77 | 1,500 | 0.49 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.399 11/13/34 | 2.42 | 100,000 | 0.43 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 2.33 | 100,000 | 0.42 |
| CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34 | 2.23 | 100,000 | 0.4 |
| DOMINION ENERGY INC D 6 7/8 02/01/55 | 2.23 | 100,000 | 0.4 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208 | 2.21 | 100,000 | 0.39 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP J 5.9 03/01/33 | 2.17 | 100,000 | 0.39 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 2.15 | 100,000 | 0.38 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 5 7/8 01/25 | 2.12 | 100,000 | 0.38 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 3.766 06/06/25 | 2.12 | 100,000 | 0.38 |
| TREASURY BILL B 11/29/24 | 2.09 | 100,000 | 0.37 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 2.06 | 100,000 | 0.37 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.97 | 100,000 | 0.35 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 1.93 | 100,000 | 0.35 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 1.92 | 100,000 | 0.34 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 1.49 | 1,500 | 0.27 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3 | 1.32 | 60,000 | 0.23 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 1.26 | 60,000 | 0.23 |
| NORDEA BANK ABP NDAFH 6.3 PERP | 1.22 | 60,000 | 0.22 |
| POLARIS INC PII 6.95 03/15/29 | 1.12 | 50,000 | 0.2 |
| BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084 | 1.11 | 50,000 | 0.2 |
| CIMIC FINANCE USA PTY LT CIMAU 7 03/25/3 | 1.11 | 50,000 | 0.2 |
| EQUIFAX INC EFX 2.6 12/01/24 | 1.06 | 50,000 | 0.19 |
| BNP PARIBAS BNP 4 3/8 03/01/33 | 1.01 | 50,000 | 0.18 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 1.01 | 50,000 | 0.18 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 6 1/2 04/17 | 0.76 | 3,000,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |