הפניקס קסם (!) אג"ח גלובלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
801.48
מחיר קנייה
801.48
- % החודש:-0.13%
- % השנה:-2.04%
- % 3 חודשים:-3.48%
- % 12 חודשים:-5.2%
- סטיית תקן (שנה):7.63
- שארפ (שנה):-1.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.83 | 2.23 |
| תחילת השנה | 13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 9.08 | 1,850,000 | 6.45 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 6.06 | 1,250,000 | 4.31 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 5.44 | 1,070,000 | 3.86 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 5.02 | 1,100,000 | 3.57 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.8 | 800,000 | 2.7 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 3.56 | 760,000 | 2.53 |
| ISHARES JP MORGAN EM CORPORA | 3.25 | 15,300 | 2.31 |
| BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP | 3.01 | 600,000 | 2.13 |
| SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | 2.93 | 25,000 | 2.08 |
| LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33 | 2.82 | 570,000 | 2.01 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E ARE 4.9 12/15/3 | 2.58 | 540,000 | 1.84 |
| BAYER AG BAYNGR 7 09/25/2083 | 2.48 | 400,000 | 1.76 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 2.47 | 500,000 | 1.75 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 2.35 | 500,000 | 1.67 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 4 7/8 01/15/ | 2.35 | 500,000 | 1.67 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 2.31 | 500,000 | 1.64 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 2.28 | 500,000 | 1.62 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29 | 2.12 | 450,000 | 1.5 |
| CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34 | 1.97 | 400,000 | 1.4 |
| ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29 | 1.95 | 400,000 | 1.38 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 7 04/04/2079 | 1.95 | 400,000 | 1.39 |
| DAVITA INC DVA 6 7/8 09/01/32 | 1.94 | 400,000 | 1.38 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28 | 1.9 | 400,000 | 1.35 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 1.9 | 400,000 | 1.35 |
| PITNEY BOWES INC PBI 7 1/4 03/15/29 | 1.89 | 400,000 | 1.35 |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE WAB 4.7 09/15/28 | 1.89 | 400,000 | 1.34 |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE TEVA 5 1/8 05/09 | 1.87 | 400,000 | 1.33 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 1.86 | 400,000 | 1.32 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 1.83 | 400,000 | 1.3 |
| COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.688 05 | 1.6 | 350,000 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 0 | 0.9 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.3 02/15/30 | 1.22 | 250,000 | 0.87 |
| PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29 | 1.18 | 250,000 | 0.84 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 1.16 | 250,000 | 0.83 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.65 12/01/29 | 0.97 | 200,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 0.68 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 0.95 | 200,000 | 0.67 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 0.95 | 200,000 | 0.68 |
| ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/ | 0.95 | 200,000 | 0.68 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 6.95 03/06/26 | 0.94 | 200,000 | 0.67 |
| WORKDAY INC WDAY 3.7 04/01/29 | 0.92 | 200,000 | 0.65 |
| MSCI INC MSCI 3 7/8 02/15/31 | 0.9 | 200,000 | 0.64 |
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXPI 5.55 12/01/2 | 0.74 | 150,000 | 0.52 |
| WESTERN DIGITAL CORP WDC 4 3/4 02/15/26 | 0.56 | 119,689 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | -16.56 | -3,595,000 | 0 |