הפניקס קסם (!) אג"ח גלובלי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
865.48
מחיר קנייה
865.48
- % החודש:1.56%
- % השנה:1.51%
- % 3 חודשים:2.27%
- % 12 חודשים:4.8%
- סטיית תקן (שנה):7.54
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 69.78 | 12,070,000 | 44.21 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.35 | 1,570,000 | 5.92 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 8.58 | 1,550,000 | 5.43 |
| ETF אג"ח | 2 | 7.54 | 40,300 | 4.78 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.72 | 0 | 2.99 |
| SPOT | 1 | -20.7 | -3,595,000 | 0.1 |
| סה"כ | 42 | 79.27 | 11,635,300 | 63.44 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
ISHARES JP MORGAN EM CORPORA
BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.58 | 1,550,000 | 5.43 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 6.49 | 1,070,000 | 4.11 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 4.96 | 900,000 | 3.14 |
| ISHARES JP MORGAN EM CORPORA | 3.91 | 15,300 | 2.48 |
| BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP | 3.72 | 600,000 | 2.36 |
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 3.63 | 25,000 | 2.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.6 | 0 | 2.28 |
| LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33 | 3.39 | 570,000 | 2.15 |
| WESTERN DIGITAL CORP WDC 4 3/4 02/15/26 | 2.91 | 500,000 | 1.84 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 2.86 | 500,000 | 1.81 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 2.84 | 500,000 | 1.8 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 2.77 | 500,000 | 1.76 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29 | 2.57 | 450,000 | 1.63 |
| BAYER AG BAYNGR 7 09/25/2083 | 2.53 | 400,000 | 1.6 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.49 | 450,000 | 1.57 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 7 04/04/2079 | 2.42 | 400,000 | 1.54 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28 | 2.36 | 400,000 | 1.49 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.34 | 400,000 | 1.48 |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE WAB 4.7 09/15/28 | 2.31 | 400,000 | 1.47 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E ARE 4.9 12/15/3 | 2.27 | 400,000 | 1.44 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 2.26 | 400,000 | 1.43 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 2.19 | 400,000 | 1.38 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.19 | 400,000 | 1.39 |
| ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29 | 2.13 | 350,000 | 1.35 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 6 3/4 12/01/27 | 2.11 | 350,000 | 1.34 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 4 7/8 01/15/ | 2.01 | 350,000 | 1.27 |
| COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.688 05 | 1.9 | 350,000 | 1.21 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.49 01/23/27 | 1.72 | 300,000 | 1.09 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.3 02/15/30 | 1.49 | 250,000 | 0.95 |
| PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29 | 1.44 | 250,000 | 0.91 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 1.42 | 250,000 | 0.9 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 6.95 03/06/26 | 1.2 | 200,000 | 0.76 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 1.2 | 200,000 | 0.76 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 1.18 | 200,000 | 0.75 |
| ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/ | 1.18 | 200,000 | 0.75 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.65 12/01/29 | 1.16 | 200,000 | 0.74 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 1.13 | 200,000 | 0.72 |
| WORKDAY INC WDAY 3.7 04/01/29 | 1.11 | 200,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 0.6 |
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXPI 5.55 12/01/2 | 0.88 | 150,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | -20.7 | -3,595,000 | 0.1 |