הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	-0.07
תחילת השנה	-1.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים הת נדח ט (COCO)	6.82	1,500,000	1.73
לאומי התח נד 403 (COCO)	6.41	1,400,000	1.63
אלוני חץ אגח טו	5.75	1,500,000	1.46
פיקדון בבנק מסוים	4.74	0	1.2
שיכון ובינוי אגח 6	4.23	929,041	1.08
עזריאלי אגח ב	3.65	814,040	0.93
הכשרת ישוב אג26	3.34	800,000	0.85
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.72	600,000	0.69
אקסטל אגח ג	2.65	675,074	0.67
ג'י סיטי אגח טז	2.38	600,000	0.6
מקורות אגח 11	2.34	600,001	0.6
אדגר אגח ט	2.23	476,060	0.57
תכלית סל תל בונד 20	2.18	150,000	0.56
תכלית סל תל בונד 60	2.15	150,000	0.55
אפי נכסים אגח יא	2.09	463,843	0.53
MTF סל S&P 500	1.97	5,500	0.5
עזריאלי אגח ו	1.91	433,300	0.48
נמקו אגח ב	1.88	500,001	0.48
וויי בוקס אגח ה	1.85	467,833	0.47
רבוע נדלן אגח ו	1.84	400,000	0.47
אלה פקדון אגח ה	1.6	381,819	0.41
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.57	350,000	0.4
מויניאן אגח ב	1.52	387,781	0.39
אי בי אי סל תל בונד 60	1.44	100,000	0.37
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.35	300,000	0.34
אדגר אגח יא	1.29	295,661	0.33
אלבר אגח יז	1.27	285,935	0.32
הראל סל ת"א 125	1.23	15,000	0.31
אי בי אי סל ת"א 125	1.22	15,000	0.31
ג'י סיטי אגח יד	1.15	311,112	0.29
ישראל קנדה אגח ז	1.15	300,000	0.29
ביג אגח ז	1.14	247,944	0.29
הראל סל S&P 500	0.98	10,000	0.25
שלמה החז אגח יח	0.93	204,026	0.24
ג'י סיטי אגח יב	0.91	200,001	0.23
עזריאלי אגח ה	0.86	194,121	0.22
הראל סל ת"א 35	0.83	10,000	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.81	200,000	0.21
תמר פטרו אגח א	0.74	190,993	0.19
הראל סל ת"א נדל"ן	0.73	20,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 7	0.67	169,376	0.17
ספנסר אגח ב	0.61	159,912	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.61	150,000	0.15
מנרב אגח ב	0.59	130,635	0.15
סלע נדלן אגח ב	0.56	121,342	0.14
מישורים אגח ח	0.55	120,231	0.14
אדגר אגח י	0.55	120,000	0.14
מליסרון אגח י	0.54	116,539	0.14
אנלייט אנרגיה	0.49	2,000	0.13
עזריאלי אגח ד	0.44	100,000	0.11
גב ים אגח ט	0.41	100,000	0.1
אמות אגח ח	0.4	100,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.4	100,000	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.4	100,000	0.1
סילברסטין אגח א	0.39	100,000	0.1
ספנסר אגח ג	0.39	97,873	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.39	100,000	0.1
או פי סי אנרגיה	0.37	3,100	0.09
אקונרג'י אג א	0.37	100,000	0.09
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.36	10,000	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	100,000	0.09
דלק קבוצה	0.34	200	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.34	100,000	0.09
רוטשטיין אגח יא	0.33	82,671	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.33	86,585	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.3	75,000	0.08
אייאיאס	0.3	380	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	56,374	0.06
אל על	0.25	10,000	0.06
אמות אגח ד	0.25	54,539	0.06
פסיפיק אגח ב	0.23	59,716	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.21	44,955	0.05
ישראמקו אגח א	0.21	52,875	0.05
טיב טעם	0.2	8,656	0.05
אורון קב אגח ב	0.13	33,334	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	27,501	0.03
גב ים אגח ו	0.13	22,489	0.03
ארפורט סיטי	0.09	400	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.08	2,000	0.02
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	11,000	0.01
אזורים אגח 12	0.03	7,197	0.01
חבס אגח 4	0.02	38,368	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פתאל החז אגח ה	0	149	0