הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

191.21

מחיר קנייה

191.21

-0.19%

% החודש:0.03%
% השנה:1.47%
% 3 חודשים:2.77%
% 12 חודשים:8.83%
סטיית תקן (שנה):2.23
שארפ (שנה):2.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	63.73	11,826,860	12.61
מק"מ	3	10.68	2,150,000	2.11
קרן סל	4	9.44	309,000	1.86
אג"ח מדינה	2	8.99	2,000,000	1.78
מניות	11	4.97	17,876	0.98
אג"ח להמרה	3	1.65	319,100	0.33
פיקדונות בבנק	2	0.24	0	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	38,368	0.01
סה"כ	88	99.73	16,661,204	19.73

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 1016

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

ממשלתי שקלי 1152

הכשרת ישוב אגח 26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.22	1,000,000	1.03
מקמ 1016	4.89	1,000,000	0.97
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	4	200,000	0.79
ממשלתי שקלי 1152	3.77	1,000,000	0.75
הכשרת ישוב אגח 26	3.6	630,000	0.71
אמות אגח ח	3.36	600,000	0.66
מקמ 1215	3.28	650,000	0.65
ג'י סיטי אגח טז	3.22	600,000	0.64
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.94	491,400	0.58
אלוני חץ אגח טו	2.77	500,000	0.55
נמקו אגח ב	2.6	524,879	0.51
מקמ 216	2.51	500,000	0.5
עזריאלי אגח ו	2.4	400,000	0.48
עזריאלי אגח ה	2.22	375,000	0.44
אספן גרופ אגח ט	2.11	389,481	0.42
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2	100,000	0.4
וויי בוקס אגח ה	2	388,302	0.4
אקסטל אגח ג	1.98	387,599	0.39
MTF סל S&P 500	1.94	4,000	0.38
אדגר אגח יא	1.66	282,222	0.33
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.5	5,000	0.3
ג'י סיטי אגח יד	1.49	300,001	0.29
תמר פטרו אגח א	1.23	265,110	0.24
חשמל אגח 35	1.15	196,156	0.23
ישראל קנדה אגח ח	1.09	200,000	0.22
ישראל קנדה אגח ז	1.06	210,000	0.21
אלמוג אגח א	1.04	199,000	0.21
לאומי	1.03	3,000	0.2
אגלן אגח א	1.02	195,000	0.2
קסטלן אגח ב	1.01	196,000	0.2
אקסטל אגח ד	1	200,000	0.2
ספנסר אגח ב	0.99	194,762	0.2
שלמה החז אגח יט	0.99	192,308	0.19
פריורטק אגח ב	0.97	186,000	0.19
אמריקן אק אגח א	0.94	178,000	0.19
הפניקס אגח 6	0.94	200,000	0.19
בית וגג אגח א	0.87	166,000	0.17
ג'י סיטי אגח יב	0.87	147,677	0.17
אלבר אגח יז	0.83	143,353	0.16
גמא אגח ד	0.78	149,000	0.15
אמטראסט אגח ב	0.76	150,000	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.75	143,000	0.15
מותג עירוני אגח א	0.75	143,000	0.15
קופרליין אגח ה	0.75	145,000	0.15
פועלים	0.71	2,000	0.14
אמ.די.גי אגח י	0.69	135,000	0.14
ארגו פרופ אג 1	0.64	123,100	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.59	96,775	0.12
מישורים אגח ט	0.59	100,000	0.12
אלביט מערכות	0.58	75	0.11
קנון	0.58	600	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.57	100,000	0.11
אמטראסט אגח א	0.56	110,000	0.11
גב ים אגח י	0.53	100,000	0.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	99,000	0.1
שלמה החז אגח יח	0.52	87,392	0.1
לייטסטון אגח ג	0.51	100,000	0.1
וויי בוקס אגח ז	0.51	100,000	0.1
ארפורט אגח ט	0.5	92,208	0.1
שמן נדלן אג 1	0.5	96,000	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.5	98,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	100,000	0.1
אדגר אגח י	0.48	80,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.48	100,000	0.09
סאמיט אגח יג	0.47	100,000	0.09
עלמא אגח א	0.47	86,000	0.09
עמל הולדינגס	0.47	4,571	0.09
גב ים אגח ט	0.46	83,019	0.09
דלק קבוצה	0.43	100	0.09
נקסט ויז'ן	0.43	600	0.08
ספנסר אגח ד	0.43	82,353	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.43	82,977	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	75,000	0.08
מישורים אגח ח	0.36	60,116	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.31	66,677	0.06
אר פי אופטיקל	0.24	3,000	0.05
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.24	750	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	37,583	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.17	29,089	0.03
דלק קב אגח לט	0.14	25,039	0.03
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.14	3,140	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	20,988	0.03
בית שמש	0.12	40	0.02
גב ים אגח ו	0.08	11,245	0.02
חבס אגח 4	0.03	38,368	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פתאל החז אגח ה	0	149	0