הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

175.44

מחיר קנייה

175.44

0.11%

% החודש:0.17%
% השנה:0.81%
% 3 חודשים:0.11%
% 12 חודשים:7.36%
סטיית תקן (שנה):2.36
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	58	85.54	17,678,187	19.31
קרן סל	5	9.52	320,487	2.15
מניות	9	3.64	22,996	0.82
פיקדונות בבנק	2	0.87	0	0.2
אג"ח להמרה	1	0.43	100,000	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	38,368	0.01
סה"כ	76	100.02	18,160,038	22.57

אחזקות הקרן

פועלים הת נדח ט (COCO)

לאומי התח נד 403 (COCO)

אלוני חץ אגח טו

שיכון ובינוי אגח 6

הכשרת ישוב אג26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים הת נדח ט (COCO)	7.77	1,500,000	1.75
לאומי התח נד 403 (COCO)	7.3	1,400,000	1.65
אלוני חץ אגח טו	6.45	1,400,000	1.46
שיכון ובינוי אגח 6	4.82	929,041	1.09
הכשרת ישוב אג26	4.29	900,000	0.97
עזריאלי אגח ב	4.15	814,040	0.94
אקסטל אגח ג	3.54	775,080	0.8
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.31	200,000	0.75
אמות אגח ח	2.78	600,000	0.63
ג'י סיטי אגח טז	2.77	600,000	0.62
נמקו אגח ב	2.59	600,001	0.58
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.54	491,400	0.57
אדגר אגח ט	2.47	476,060	0.56
אפי נכסים אגח יא	2.36	463,843	0.53
עזריאלי אגח ו	2.35	466,882	0.53
MTF סל S&P 500	2.27	5,487	0.51
וויי בוקס אגח ה	2.19	467,833	0.49
חשמל אגח 35	1.89	400,000	0.43
אספן גרופ אגח ט	1.76	389,481	0.4
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.66	100,000	0.37
אדגר אגח יא	1.49	295,661	0.34
ישראל קנדה אגח ז	1.31	300,000	0.3
ביג אגח ז	1.27	247,944	0.29
תמר פטרו אגח א	1.26	291,001	0.28
חשמל אגח 33	1.26	300,000	0.29
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.19	5,000	0.27
ספנסר אגח ב	1.17	259,921	0.26
אלבר אגח יז	1.14	228,902	0.26
הראל סל ת"א 125	1.09	10,000	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.94	184,596	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.93	200,000	0.21
אקסטל אגח ד	0.89	200,000	0.2
שלמה החז אגח יח	0.89	174,868	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	0.2
אנלייט אנרגיה	0.8	3,100	0.18
שיכון ובינוי אגח 7	0.77	169,376	0.17
או פי סי אנרגיה	0.72	5,300	0.16
מנרב אגח ב	0.63	121,096	0.14
אדגר אגח י	0.63	120,000	0.14
מישורים אגח ח	0.62	120,231	0.14
מליסרון אגח י	0.6	115,117	0.13
לאומי	0.6	3,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	100,000	0.12
מישורים אגח ט	0.5	100,000	0.11
ספנסר אגח ד	0.47	100,000	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.47	100,000	0.11
גב ים אגח ט	0.47	100,000	0.11
סאמיט אגח יג	0.46	100,000	0.1
ארפורט אגח ט	0.45	100,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.45	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.44	100,001	0.1
גב ים אגח י	0.44	100,000	0.1
אקונרג'י אג א	0.43	100,000	0.1
אייאיאס	0.42	380	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	100,000	0.09
פועלים	0.41	2,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.4	100,000	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.38	86,585	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	75,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	56,374	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.29	66,677	0.06
טיב טעם	0.26	8,656	0.06
דלק קבוצה	0.23	100	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.19	37,022	0.04
אורון קב אגח ב	0.15	33,334	0.03
ישראמקו אגח א	0.15	35,250	0.03
גב ים אגח ו	0.14	22,489	0.03
דלק קב אגח לט	0.12	25,039	0.03
ארפורט סיטי	0.11	400	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	20,988	0.02
מליסרון	0.09	60	0.02
פסיפיק אגח ב	0.04	9,708	0.01
אזורים אגח 12	0.03	7,197	0.01
חבס אגח 4	0.02	38,368	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פתאל החז אגח ה	0	149	0