הראל (!) תיק אג"ח פלוס 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

175.08

מחיר קנייה

175.08

0.33%

% החודש:0.6%
% השנה:0.6%
% 3 חודשים:3.16%
% 12 חודשים:7.64%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):1.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	81.38	19,167,118	20.81
קרן סל	9	13.03	525,500	3.33
מניות	8	2.72	45,308	0.69
פיקדונות בבנק	2	2.6	0	0.66
אג"ח להמרה	1	0.37	100,000	0.09
יחידת השתתפות	1	0.09	2,000	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	38,368	0.01
סה"כ	88	100.21	19,878,294	25.62

אחזקות הקרן

פועלים הת נדח ט (COCO)

לאומי התח נד 403 (COCO)

אלוני חץ אגח טו

שיכון ובינוי אגח 6

הכשרת ישוב אג26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים הת נדח ט (COCO)	6.8	1,500,000	1.74
לאומי התח נד 403 (COCO)	6.38	1,400,000	1.63
אלוני חץ אגח טו	5.94	1,500,000	1.52
שיכון ובינוי אגח 6	4.21	929,041	1.08
הכשרת ישוב אג26	3.78	900,000	0.97
עזריאלי אגח ב	3.64	814,040	0.93
אקסטל אגח ג	3.05	775,080	0.78
תכלית סל תל בונד 60	2.87	200,000	0.73
פיקדון בבנק מסוים	2.6	0	0.66
נמקו אגח ב	2.46	670,601	0.63
ג'י סיטי אגח טז	2.39	600,000	0.61
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.27	500,000	0.58
אדגר אגח ט	2.22	476,060	0.57
תכלית סל תל בונד 20	2.19	150,000	0.56
אפי נכסים אגח יא	2.08	463,843	0.53
MTF סל S&P 500	1.96	5,500	0.5
עזריאלי אגח ו	1.91	433,300	0.49
וויי בוקס אגח ה	1.87	467,833	0.48
רבוע נדלן אגח ו	1.83	400,000	0.47
אלה פקדון אגח ה	1.58	381,819	0.41
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.55	350,000	0.4
מויניאן אגח ב	1.53	387,781	0.39
אי בי אי סל תל בונד 60	1.44	100,000	0.37
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.35	300,000	0.34
אדגר אגח יא	1.29	295,661	0.33
הראל סל ת"א 125	1.28	15,000	0.33
אי בי אי סל ת"א 125	1.27	15,000	0.32
חשמל אגח 35	1.22	300,000	0.31
מקורות אגח 11	1.19	300,001	0.3
ישראל קנדה אגח ז	1.15	300,000	0.29
אלבר אגח יז	1.13	257,419	0.29
ביג אגח ז	1.12	247,944	0.29
שלמה החז אגח יח	0.92	204,026	0.24
עזריאלי אגח ה	0.86	194,121	0.22
אל על	0.85	30,000	0.22
הראל סל ת"א 35	0.85	10,000	0.22
ג'י סיטי אגח יב	0.84	184,596	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.82	200,000	0.21
הראל סל ת"א נדל"ן	0.78	20,000	0.2
תמר פטרו אגח א	0.74	190,993	0.19
אמות אגח ח	0.72	179,223	0.18
שיכון ובינוי אגח 7	0.67	169,376	0.17
ספנסר אגח ב	0.62	159,912	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.61	150,000	0.16
מנרב אגח ב	0.6	130,635	0.15
סלע נדלן אגח ב	0.56	121,342	0.14
מישורים אגח ח	0.55	120,231	0.14
אדגר אגח י	0.55	120,000	0.14
מליסרון אגח י	0.53	116,539	0.14
אנלייט אנרגיה	0.47	2,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	100,000	0.12
מישורים אגח ט	0.44	100,000	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.41	100,000	0.1
גב ים אגח ט	0.41	100,000	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.4	100,000	0.1
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.39	10,000	0.1
סילברסטין אגח א	0.39	100,000	0.1
ספנסר אגח ג	0.39	97,873	0.1
אקסטל אגח ד	0.39	100,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.38	100,000	0.1
גב ים אגח י	0.38	100,000	0.1
או פי סי אנרגיה	0.37	3,100	0.09
אקונרג'י אג א	0.37	100,000	0.09
ג'י סיטי אגח יד	0.37	100,001	0.1
דלק קבוצה	0.35	200	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	100,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.34	100,000	0.09
גב ים אגח ח	0.34	100,000	0.09
רוטשטיין אגח יא	0.33	82,671	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.33	86,585	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.3	75,000	0.08
אייאיאס	0.3	380	0.08
אמות אגח ד	0.25	54,539	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	56,374	0.06
פסיפיק אגח ב	0.23	59,716	0.06
טיב טעם	0.21	8,656	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.17	37,022	0.04
ישראמקו אגח א	0.14	35,250	0.04
אורון קב אגח ב	0.13	33,334	0.03
גב ים אגח ו	0.13	22,489	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	27,501	0.03
ארפורט סיטי	0.09	400	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.09	2,000	0.02
צרפתי	0.08	572	0.02
אזורים אגח 12	0.03	7,197	0.01
חבס אגח 4	0.02	38,368	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פתאל החז אגח ה	0	149	0