הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0.71
תחילת השנה	20.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.19	2,072,805	1.97
ג'י סיטי אגח טז	3.65	1,611,687	1.72
פיקדון בבנק מסוים	3.4	0	1.6
אספן גרופ אגח ח	2.79	1,143,405	1.31
ג'י סיטי אגח יב	2.73	1,092,346	1.28
ישראל קנדה אגח ז	2.48	1,162,436	1.16
נמקו אגח ג	2.41	1,085,539	1.13
בית זיקוק אגח 2	2.41	1,082,373	1.13
מכלול אגח ב	2.32	1,045,239	1.09
לייטסטון אגח ד	2.3	1,048,907	1.08
לייטסטון אגח ג	2.13	995,747	1
ישראל קנדה אגח ח	2.06	894,246	0.97
אגלן אגח א	1.96	888,851	0.92
דוניץ אגח ג	1.92	872,789	0.9
אקסטל אגח ה	1.91	906,894	0.9
שוהם ביזנס אגח ה	1.87	854,030	0.88
אשטרום קב אגח ה	1.74	719,914	0.82
נמקו אגח ב	1.68	805,592	0.79
אמ.די.גי אגח ז	1.68	741,756	0.79
ג'י סיטי אגח יט	1.67	728,177	0.78
מישורים אגח ט	1.66	669,109	0.78
נאוויטס פטרו אגח ה	1.66	737,661	0.78
אמטראסט אגח א	1.45	671,066	0.68
ממשלתי שקלי 0335	1.43	648,567	0.67
מניף אגח ב	1.3	580,404	0.61
גרייסטון אגח א	1.3	588,496	0.61
מלרן אגח ו	1.23	552,517	0.58
שיכון ובינוי אגח 10	1.16	572,175	0.55
ארפורט אגח י	1.13	522,541	0.53
ג'י סיטי אגח יג	1.08	438,659	0.51
דוניץ אגח ב	1.07	502,185	0.5
אמטראסט אגח ב	1.07	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 1152	1.06	665,039	0.5
ספנסר אגח ה	1.02	462,551	0.48
מנרב אגח ו	1.01	456,192	0.47
עמרם אברהם אגח ג	0.98	443,517	0.46
נץ יו.אס.איי אגח א	0.96	436,678	0.45
אמ.די.גי אגח ט	0.93	431,968	0.44
בלאקאדג' אגח ד	0.92	423,299	0.43
דלק קב אגח לח	0.87	384,138	0.41
אנקור הזד אגח ב	0.87	369,213	0.41
דור אלון אגח ח	0.86	372,192	0.4
אספן גרופ אגח ט	0.86	377,185	0.4
נאוויטס פטרו אגח ג	0.85	388,135	0.4
נמקו אגח ד	0.85	383,540	0.4
אנרג'יקס אגח א	0.83	411,029	0.39
אפי נכסים אגח יב	0.77	376,296	0.36
אאורה אגח יח	0.74	329,482	0.35
אקסטל אגח ד	0.73	345,807	0.34
אורון קב אגח ג	0.69	301,933	0.33
אקסטל אגח ג	0.67	312,544	0.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.66	323,931	0.31
אינרום אגח א	0.64	300,000	0.3
אמ.די.ג'י אגח ד	0.63	290,259	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.61	243,357	0.29
אמריקן אק אגח א	0.6	269,751	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.59	271,000	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.58	250,000	0.27
אנקור הזד אגח ג	0.57	255,702	0.27
מישורים אגח ח	0.56	223,608	0.26
אדגר אגח יב	0.55	240,115	0.26
פיקהיל אגח א	0.53	244,000	0.25
נכסים ובנ אגח ט	0.53	250,915	0.25
בזן אגח י	0.51	249,220	0.24
בזן אגח יב	0.51	236,995	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.5	200,000	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.49	194,336	0.23
בלאקאדג' אגח ג	0.48	217,646	0.22
דלק קב אגח לט	0.46	197,402	0.22
אסאר אקורד אגח ג	0.46	207,200	0.22
צרפתי אגח יב	0.46	213,810	0.22
שוהם ביזנס אגח ד	0.45	211,433	0.21
ספנסר אגח ו	0.45	205,117	0.21
קסטלן אגח ב	0.45	206,205	0.21
קרדן נדלן אגח ה	0.44	211,313	0.2
מלרן אגח ה	0.44	186,187	0.21
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.43	203,820	0.2
אדמה אגח ב	0.4	121,368	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.39	154,800	0.18
ווסטדייל אגח ג	0.39	170,517	0.18
רוטשטיין אגח י	0.39	183,229	0.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.37	166,678	0.17
נורסטאר אגח יב	0.36	148,025	0.17
אדגר אגח יג	0.32	133,677	0.15
אמ.די.גי אגח ח	0.3	134,000	0.14
אס אר אקורד אגח ב	0.28	121,316	0.13
בלאקאדג' אגח א	0.24	110,764	0.11
דליה אגח ב	0.24	99,743	0.11
סטרוברי אנ אגח א	0.24	112,341	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.23	94,924	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.23	100,000	0.11
ספנסר אגח ד	0.22	101,167	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.22	98,016	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	83,704	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	72,500	0.09
רני צים אגח ג	0.17	74,243	0.08
מניף אגח ג	0.17	77,829	0.08
מלרן אגח ד	0.15	66,602	0.07
מנרב אגח ה	0.15	70,248	0.07
אדגר אגח י	0.15	59,352	0.07
דליה אגח א	0.14	55,974	0.06
הפניקס אגח 6	0.14	71,220	0.07
אביב בניה אגח 7	0.13	61,000	0.06
נאוי אגח ו	0.11	49,828	0.05
רני צים אגח ד	0.1	44,991	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.09	43,337	0.04
צרפתי אגח יא	0.06	28,358	0.03
אלה פקדון אגח ד	0.04	20,000	0.02
נאוויטס פטרו אגח ז	0.04	19,412	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.03	15,016	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	11,097	0.01
אאורה אגח טז	0.03	13,431	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.02	9,167	0.01
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.01	55	0
קרדן נדלן אגח ד	0.01	4,241	0
פרשקובסקי אגח יד	0.01	3,777	0
אאורה אגח יז	0.01	5,083	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוינשטין נכ אגח ב	0	252	0
אקרו אגח א	0	8	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0