הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	-0.02
תחילת השנה	0.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1114	6.87	1,600,000	1.59
מקמ 1214	4.66	1,088,051	1.08
אספן גרופ אגח ח	4.47	951,890	1.04
מקמ 1014	3.27	757,906	0.76
פיקדון בבנק מסוים	3.21	0	0.75
נאוויטס פט אגחה	3.08	706,638	0.72
ישראל קנדה אגח ז	2.97	707,179	0.69
שיכון ובינוי אגח 10	2.75	712,419	0.64
מנרב אגח ד	2.71	615,363	0.63
ג'י סיטי אגח יג	2.61	527,017	0.61
ג'י סיטי אגח יב	2.55	508,590	0.59
אדגר אגח יב	2.48	590,115	0.58
פסיפיק אגח ד	2.25	516,800	0.52
דוניץ אגח ב	2.22	525,605	0.51
ג'י סיטי אגח טז	2.16	496,648	0.5
ג'י סיטי אגח יט	2.04	463,875	0.47
מישורים אגח ח	1.96	393,254	0.46
דלק קב אגח לח	1.95	438,566	0.45
פסיפיק אגח ב	1.94	467,416	0.45
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.73	349,817	0.4
מלרן אגח ג	1.67	399,647	0.39
אקסטל אגח ד	1.62	386,079	0.38
אמ.די.גי אגח ז	1.49	336,000	0.35
קרדן נדלן אגח ה	1.46	368,193	0.34
ספנסר אגח ד	1.33	306,805	0.31
קרסו נדלן אגח א	1.31	304,606	0.3
ווסטדיל אגח ג	1.27	284,000	0.3
אשטרום קב אגח ג	1.25	298,289	0.29
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.25	250,000	0.29
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.11	250,000	0.26
פסיפיק אגח ג	1.08	238,369	0.25
אקסטל אגח ג	1.05	244,136	0.24
נאוויטס פט אגח ו	1	230,357	0.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.99	200,000	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.98	194,336	0.23
להב אגח ג	0.97	206,631	0.22
מנרב אגח ב	0.93	187,996	0.22
אלטיטיוד אגח ב	0.84	191,349	0.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.82	194,625	0.19
צרפתי אגח יב	0.81	190,292	0.19
מישורים אגח ט	0.78	164,505	0.18
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.77	154,800	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.76	169,511	0.18
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.75	150,000	0.17
דה לסר אגח ז	0.69	153,795	0.16
אקרו אגח א	0.68	162,104	0.16
אנקור הזד אגח ב	0.67	148,000	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.65	150,000	0.15
רוטשטיין אגח י	0.65	154,231	0.15
מויניאן אגח ב	0.6	139,019	0.14
סטרוברי אגח ד	0.59	131,100	0.14
בית זיקוק אגח 2	0.59	130,112	0.14
אמ.די.גי אגח ח	0.59	134,000	0.14
מנרב אגח ה	0.57	131,715	0.13
אאורה אגח טו	0.56	128,574	0.13
בית הזהב אגח ד	0.49	116,333	0.11
מקמ 125	0.49	115,884	0.11
רוטשטיין אגח יב	0.47	105,656	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.47	95,000	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.46	100,000	0.11
אפי נכסים אגח י	0.45	113,418	0.1
הכשרת ישוב אגח 24	0.45	95,451	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	85,860	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.44	94,924	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.43	96,295	0.1
נורסטאר אגח יב	0.43	89,524	0.1
רוטשטיין אגח ח	0.42	98,219	0.1
אביב בניה אגח 7	0.4	91,500	0.09
אספן גרופ אגח ט	0.39	90,051	0.09
דלק קב אגח לט	0.35	80,660	0.08
דלק קב אגח לז	0.31	70,180	0.07
צרפתי אגח יא	0.31	70,865	0.07
דמרי אגח ח	0.27	62,500	0.06
מלרן אגח ב	0.26	59,548	0.06
אורון קב אגח ב	0.24	55,963	0.06
רוטשטיין אגח ט	0.24	57,620	0.06
לוינשטין נכ אגח ב	0.23	45,031	0.05
ג'י.אף.אי אגח ד	0.21	45,523	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.19	38,438	0.04
הראל פיקדון אגח ב	0.17	40,960	0.04
אאורה אגח טז	0.12	29,128	0.03
אלה פקדון אגח ד	0.09	20,000	0.02
כנפיים אגח ז	0.09	20,785	0.02
ממן אגח ב	0.05	10,690	0.01
צמח המרמן אגח ו	0.02	4,987	0
קרדן נדלן אגח ד	0.02	5,301	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.02	5,637	0.01
נאוי אגח ו	0.02	3,826	0
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.01	55	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.01	804	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0