הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

מחיר פדיון

4,464.94

מחיר קנייה

4,464.94

-0.02%

% החודש:0.49%
% השנה:0.49%
% 3 חודשים:2.59%
% 12 חודשים:7.53%
סטיית תקן (שנה):1.41
שארפ (שנה):2.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	79.26	17,923,730	18.59
מק"מ	4	19.36	4,560,446	4.54
פיקדונות בבנק	2	1.24	0	0.29
קרן סל	2	0.02	859	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	23,035	0
סה"כ	88	99.88	22,508,070	23.42

אחזקות הקרן

מקמ 1114

מקמ 1214

אספן גרופ אגח ח

נאוויטס פט אגחה

ג'י סיטי אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1114	8.7	2,041,925	2.04
מקמ 1214	6.33	1,490,343	1.48
אספן גרופ אגח ח	4.46	951,890	1.05
נאוויטס פט אגחה	3.09	706,638	0.72
ג'י סיטי אגח יג	2.98	601,419	0.7
ישראל קנדה אגח ז	2.96	707,179	0.69
ג'י סיטי אגח טז	2.93	674,864	0.69
מקמ 125	2.82	665,884	0.66
שיכון ובינוי אגח 10	2.71	712,419	0.63
מנרב אגח ד	2.7	615,363	0.63
פסיפיק אגח ב	2.64	634,502	0.62
מישורים אגח ח	2.38	479,216	0.56
פסיפיק אגח ד	2.3	516,800	0.54
דוניץ אגח ב	2.21	525,605	0.52
ג'י סיטי אגח יט	2.02	463,875	0.47
דלק קב אגח לח	1.88	438,566	0.44
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.71	349,817	0.4
אקסטל אגח ד	1.64	386,079	0.39
מלרן אגח ג	1.63	399,647	0.38
ספנסר אגח ה	1.6	374,000	0.37
מקמ 515	1.51	362,294	0.35
אמ.די.גי אגח ז	1.5	336,000	0.35
קרדן נדלן אגח ה	1.45	368,193	0.34
ספנסר אגח ד	1.34	306,805	0.31
קרסו נדלן אגח א	1.3	304,606	0.31
ג'י סיטי אגח יב	1.3	260,275	0.3
ווסטדיל אגח ג	1.26	284,000	0.29
אשטרום קב אגח ג	1.25	298,289	0.29
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	0.29
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.24	250,000	0.29
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.11	250,000	0.26
פסיפיק אגח ג	1.09	238,369	0.26
אקסטל אגח ג	1.05	244,136	0.25
נאוויטס פט אגח ו	1	230,357	0.24
אדגר אגח יב	1	240,115	0.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.99	200,000	0.23
מישורים אגח ט	0.97	204,926	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.97	194,336	0.23
מנרב אגח ב	0.93	187,996	0.22
לייטסטון אגח ג	0.83	198,771	0.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.81	194,625	0.19
צרפתי אגח יב	0.81	190,292	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.76	154,800	0.18
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.74	150,000	0.17
אנקור הזד אגח ב	0.69	148,000	0.16
מיכמן אגח א	0.68	159,408	0.16
דה לסר אגח ז	0.68	153,795	0.16
אקרו אגח א	0.68	162,104	0.16
רוטשטיין אגח י	0.65	154,231	0.15
אמ.די.גי אגח ח	0.6	134,000	0.14
בית זיקוק אגח 2	0.57	130,112	0.13
מנרב אגח ה	0.57	131,715	0.13
אאורה אגח טו	0.56	128,574	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.52	120,000	0.12
רוטשטיין אגח יב	0.47	105,656	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.47	95,000	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.45	100,000	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.44	94,924	0.1
הכשרת ישוב אגח 24	0.44	95,451	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	85,860	0.1
נורסטאר אגח יב	0.43	89,524	0.1
רוטשטיין אגח ח	0.42	98,219	0.1
אביב בניה אגח 7	0.4	91,500	0.09
אספן גרופ אגח ט	0.39	90,051	0.09
דלק קב אגח לז	0.31	70,180	0.07
בית הזהב אגח ד	0.31	75,617	0.07
צרפתי אגח יא	0.3	70,865	0.07
דמרי אגח ח	0.27	62,500	0.06
מלרן אגח ב	0.26	59,548	0.06
אורון קב אגח ב	0.24	55,963	0.06
רוטשטיין אגח ט	0.24	57,620	0.06
לוינשטין נכ אגח ב	0.22	45,031	0.05
ג'י.אף.אי אגח ד	0.21	45,523	0.05
הראל פיקדון אגח ב	0.17	40,960	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.16	31,655	0.04
ספנסר אגח ב	0.15	35,805	0.04
אאורה אגח טז	0.12	29,128	0.03
אלה פקדון אגח ד	0.09	20,000	0.02
ממן אגח ב	0.05	10,690	0.01
צמח המרמן אגח ו	0.02	4,987	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.02	5,301	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.02	5,637	0.01
נאוי אגח ו	0.02	3,826	0
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.01	55	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.01	804	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0