הראל אג"ח קונצרני ללא מניות

מחיר פדיון

4,491.47

מחיר קנייה

4,491.47

0.09%

% החודש:0.71%
% השנה:1.08%
% 3 חודשים:0.52%
% 12 חודשים:7%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	87.15	19,894,713	20.96
אג"ח מדינה	3	9.2	2,408,415	2.21
מק"מ	2	2.95	710,395	0.71
פיקדונות בבנק	2	0.42	0	0.1
קרן סל	2	0.02	859	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	23,035	0
סה"כ	96	99.74	23,037,417	23.99

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

אספן גרופ אגח ח

פסיפיק אגח ב

ממשלתי שקלי 0335

ישראל קנדה אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.63	1,504,776	1.35
אספן גרופ אגח ח	3.57	778,367	0.86
פסיפיק אגח ב	3.34	830,177	0.8
ממשלתי שקלי 0335	3.15	758,415	0.76
ישראל קנדה אגח ז	2.89	707,179	0.7
ג'י סיטי אגח יג	2.88	601,419	0.69
נאוויטס פט אגחה	2.78	649,892	0.67
מנרב אגח ד	2.73	615,363	0.66
ג'י סיטי אגח טז	2.36	544,864	0.57
מישורים אגח ח	2.31	479,216	0.56
אקסטל אגח ג	2.18	508,755	0.52
מקמ 215	2.18	524,767	0.52
ג'י סיטי אגח יט	2.05	463,875	0.49
דלק קב אגח לח	1.91	438,566	0.46
אמ.די.גי אגח ז	1.9	432,724	0.46
ספנסר אגח ד	1.76	400,558	0.42
שוהם ביזנס אגח ד	1.72	422,869	0.41
אקסטל אגח ד	1.7	408,014	0.41
אמ.די.ג'י אגח ד	1.7	387,012	0.41
מלרן אגח ג	1.65	399,647	0.4
ישראל קנדה אגח ח	1.61	370,017	0.39
ספנסר אגח ה	1.61	374,000	0.39
דה לסר אגח ז	1.6	372,602	0.39
מישורים אגח ט	1.56	329,539	0.38
דוניץ אגח ב	1.43	350,368	0.34
פסיפיק אגח ד	1.41	324,641	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	1.38	332,034	0.33
שוהם ביזנס אגח ה	1.29	305,589	0.31
ג'י סיטי אגח יב	1.25	260,275	0.3
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.22	250,000	0.29
ספנסר אגח ב	1.2	283,801	0.29
דה לסר אגח ט	1.19	264,184	0.29
רוטשטיין אגח י	1.12	274,843	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.09	250,000	0.26
דליה אגח א	1.05	229,778	0.25
אדמה אגח ב	1.03	166,861	0.25
דליה אגח ב	1.01	230,815	0.24
אדגר אגח יב	1	240,115	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.97	200,000	0.23
אסאר אקורד אגח ג	0.95	224,000	0.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.95	194,336	0.23
צרפתי אגח יב	0.93	224,062	0.22
מיכמן אגח ד	0.86	204,809	0.21
מנרב אגח ב	0.86	174,269	0.21
מכלול אגח ב	0.85	200,000	0.21
דלק קב אגח לט	0.84	192,802	0.2
מלרן אגח ה	0.84	186,187	0.2
אמ.די.גי אגח ט	0.83	194,495	0.2
מקמ 315	0.77	185,628	0.18
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.75	154,800	0.18
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.73	150,000	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.7	182,173	0.17
נאוויטס אגח ז	0.7	167,000	0.17
לייטסטון אגח ג	0.67	159,436	0.16
אנקור הזד אגח ב	0.67	148,000	0.16
אס אר אקורד אגח ב	0.67	151,644	0.16
ווסטדיל אגח ג	0.63	140,355	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.62	149,000	0.15
אמ.די.גי אגח ח	0.61	134,000	0.15
נאוי אגח ו	0.61	149,484	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.6	141,107	0.14
נורסטאר אגח יב	0.56	117,364	0.13
דלק קב אגח לז	0.54	126,487	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.52	120,000	0.12
מנרב אגח ה	0.5	118,544	0.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.44	94,924	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.44	100,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	85,860	0.1
ממשלתי שקלי 1152	0.42	145,224	0.1
נאוויטס פט אגח ו	0.42	94,264	0.1
רוטשטיין אגח ח	0.41	98,219	0.1
אביב בניה אגח 7	0.4	91,500	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	97,923	0.09
פסיפיק אגח ג	0.35	81,166	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	72,500	0.08
מיכמן אגח א	0.33	79,704	0.08
פתאל אירו אגח א	0.27	65,024	0.07
דמרי אגח ח	0.25	60,561	0.06
רוטשטיין אגח ט	0.24	57,620	0.06
אורון קב אגח ב	0.23	55,963	0.06
צרפתי אגח יא	0.2	47,244	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.16	33,773	0.04
אלה פקדון אגח ד	0.09	20,000	0.02
לייטסטון אגח ד	0.08	18,931	0.02
אאורה אגח טז	0.08	20,131	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.07	15,016	0.02
מניף אגח ב	0.04	9,072	0.01
צמח המרמן אגח ו	0.02	4,987	0
קרדן נדלן אגח ד	0.02	4,241	0
פרשקובסקי אגח יד	0.02	3,777	0
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.01	55	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.01	804	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	368	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	22,667	0