הראל תיק אג"ח + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.76	0.32
תחילת השנה	-8.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	7.59	6,466,910	7.5
ממשלתי שקלי 0432	6.54	8,179,200	6.46
DJIA MINI e-CBOT Dec24	5.58	7	0
TREASURY BILL B 10/08/24	5.26	1,400,000	5.2
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.1	1,793,721	2.08
חשמל אגח 27	2.07	1,689,303	2.05
ממשלתי צמוד 0529	2.04	1,847,963	2.01
צילו-בלו אגח ט	1.79	1,452,887	1.77
מליסרון אגח יא	1.62	1,363,102	1.6
ממשלתי שקלי 0537	1.32	1,918,386	1.3
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	1.26
פועלים הת נדח י (COCO)	1.24	1,050,000	1.22
בית שמש	1.21	4,800	1.2
מבנה אגח כ	1.13	952,153	1.12
TREASURY BILL B 10/01/24	1.13	300,000	1.12
אמות אגח ד	1.12	946,014	1.11
אלה פקדון אגח ו	1.1	1,000,000	1.09
אמות אגח ו	1.09	1,000,000	1.07
ביג אגח יג	1.06	981,541	1.04
שלמה החז אגח יח	1.06	902,870	1.04
MTF סל ת"א 90	1.01	32,985	1
פניקס הון אגח ח	1	996,512	0.99
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1	900,000	0.99
סילברסטין אגח ג	0.97	954,000	0.96
נמקו אגח א	0.94	912,718	0.93
חשמל אגח 31	0.94	833,790	0.93
פועלים התח נד ו (COCO)	0.9	850,000	0.89
אפי נכסים אגח יב	0.81	874,126	0.8
גב ים אגח ט	0.81	775,788	0.8
עזריאלי אגח ה	0.8	700,157	0.79
בינל הנפק אגח י	0.8	700,000	0.79
נאוויטס פט אגחה	0.8	785,000	0.79
ג'י סיטי אגח טו	0.8	717,600	0.79
אלביט מערכות אגח ב	0.79	866,786	0.78
ארפורט אגח ה	0.78	660,875	0.77
מגדל הון אגח ו	0.76	757,028	0.75
רבוע נדלן אגח ח	0.76	669,001	0.76
אזורים אגח 15	0.69	666,401	0.68
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.69	4,142	0.68
פועלים אגח 203	0.66	572,871	0.65
פועלים התח נד ה (COCO)	0.66	557,522	0.65
ביג אגח יב	0.64	537,829	0.63
סלע נדלן אגח ג	0.61	530,817	0.61
דיסקונט מנ אגח יד	0.61	636,523	0.61
אדמה אגח ב	0.6	417,943	0.59
ממן אגח ג	0.6	630,002	0.59
BOOKING HOLDINGS INC	0.6	38	0.6
מגה אור אגח ח	0.59	508,800	0.58
PERRIGO CO PLC	0.58	5,850	0.57
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.58	311	0.57
NETFLIX INC	0.57	212	0.56
מגה אור אגח ו	0.56	477,598	0.56
מישורים אגח ט	0.56	500,000	0.55
מליסרון אגח טו	0.56	548,194	0.55
גב ים אגח ח	0.56	654,949	0.55
מקורות אגח 11	0.55	551,724	0.55
גלעד מאי אגח ב	0.55	537,300	0.54
יובלים אגח א	0.54	538,931	0.53
COCA-COLA CO/THE	0.54	2,008	0.54
ALPHABET INC-CL C	0.53	843	0.52
ריט אזורים אג ב	0.52	544,000	0.51
BROADCOM INC	0.52	800	0.51
גבאי מניבים אגח יד	0.51	494,545	0.51
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.51	7,485	0.5
אפריקה מג אגח ד	0.5	499,452	0.49
גמא אגח ב	0.5	495,000	0.49
רותם שני אגח ב	0.5	491,884	0.49
אמ.די.גי אגח ז	0.5	480,000	0.49
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	232	0.49
PALO ALTO NETWORKS INC	0.5	385	0.49
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.5	761	0.49
בי קומיונק אגח ו	0.49	500,000	0.49
אשטרום נכ אגח 10	0.49	406,915	0.48
לוזון קב אגח יא	0.48	463,000	0.48
אדגר אגח י	0.48	404,501	0.47
AMAZON.COM INC	0.48	686	0.48
נופר אנרג אג ב	0.47	429,000	0.46
חגג אגח יד	0.47	465,000	0.46
שופרסל אגח ו	0.47	387,240	0.46
נמקו אגח ד	0.46	440,570	0.45
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.46	591	0.45
נאוויטס פט אגח ו	0.45	443,000	0.45
אשטרום נכ אגח 9	0.45	455,238	0.45
פריורטק אגח א	0.45	465,000	0.45
CHEVRON CORP	0.45	810	0.44
PEPSICO INC	0.45	709	0.45
VISA INC-CLASS A SHARES	0.45	437	0.45
רני צים אגח ב	0.44	406,218	0.44
כלל ביטוח אג ב	0.43	429,101	0.42
סקייליין	0.42	24,000	0.42
חג'ג' אגח יג	0.42	416,500	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.4
הראל פיקדון אגח ב	0.41	421,106	0.41
דלק קב אגח לח	0.41	388,947	0.4
בזק אגח 9	0.41	403,745	0.41
מגה אור אגח ז	0.4	342,858	0.4
מימון ישיר אגח ג	0.4	346,001	0.4
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.4	2,075	0.4
הכשרת ישוב אגח 22	0.39	331,932	0.38
גב ים אגח ו	0.39	266,667	0.38
אקונרג'י אג א	0.38	398,000	0.37
אשטרום קב אגח ג	0.37	372,710	0.36
ג'י.אף.אי אגח ד	0.37	339,000	0.37
אמ.די.גי אגח ח	0.37	358,000	0.36
חג'ג' אגח יא	0.37	389,600	0.36
פתאל אירו אגח ג	0.36	373,830	0.35
אנשי העיר אגח א	0.36	343,070	0.36
PINTEREST INC- CLASS A	0.36	2,962	0.36
אנרג'יקס אג ב	0.35	400,000	0.34
נכסים ובנ אגח ד	0.35	240,001	0.34
חברה לישראל אגח 12	0.34	343,624	0.33
ביג אגח ז	0.32	268,784	0.31
רמות בעיר אגח ב	0.32	316,000	0.31
סיאון אגח א	0.32	300,000	0.31
אלון רבוע אגח ו	0.31	316,065	0.31
רוטשטיין אגח יא	0.31	305,349	0.31
קרדן אגח ה	0.31	323,761	0.31
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.29	300,000	0.28
אב-גד אגח ב	0.29	271,741	0.29
מבנה אגח טז	0.29	282,353	0.29
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.27	250,000	0.27
דמרי אגח ח	0.26	254,427	0.25
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	264,707	0.26
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	257,437	0.24
לוינשטין נכ אגח ב	0.23	195,231	0.23
אורשי אגח ד	0.23	232,800	0.23
אלוני חץ אגח יג	0.23	245,898	0.23
קרסו מוטורס אגח א	0.22	220,145	0.21
אדגר אגח ט	0.21	170,417	0.2
מבנה אגח כד	0.21	174,581	0.2
מיטב השק אגח ג	0.2	155,170	0.19
סאפיינס אגח ב	0.18	171,334	0.18
דור אלון אגח ז	0.17	174,387	0.17
צילו-בלו אגח יב	0.17	160,661	0.16
שטראוס אגח ה	0.17	175,919	0.17
אזורים אגח 12	0.16	162,040	0.16
אשטרום קב אגח א	0.15	124,377	0.14
אבגול אגח ג	0.15	148,049	0.15
אלוני חץ אגח ט	0.15	143,064	0.14
אשל הירדן אגח א	0.14	139,947	0.14
מכלול מימון אגח א	0.12	113,401	0.12
נאוי אגח ו	0.12	120,000	0.12
אורון קב אגח ב	0.1	100,000	0.1
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	90,000	0.09
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.06	50,000	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	342,000	0.06
כנפיים אגח ז	0.06	63,974	0.06
הראל הנפקות אגח יא	0.05	50,000	0.05
צמח המרמן אגח ו	0.05	51,915	0.05
שיכון ובינוי אגח 7	0.04	37,146	0.04
אורתם סהר אגח ה	0.03	1,261,964	0.03
לייטסטון אגח ב	0.03	34,253	0.03
אלמוגים אגח י	0.03	30,797	0.03
לנדמארק אגח א	0.03	366,322	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.02	20,431	0.02
דמרי אגח ז	0.01	14,713	0.01
לפידות קפיטל אגח א	0.01	13,558	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	132,796	0
רותם שני אגח א	0	1,731	0
לנדמארק גרופ	0	91,813	0
גראדלינק	0	122,400	0
פריצקר	0	24,860	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	366	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	21,548	0