הראל תיק אג"ח + 20%

מחיר פדיון

2,886.89

מחיר קנייה

2,886.89

0.42%

% החודש:0.63%
% השנה:0.63%
% 3 חודשים:2.51%
% 12 חודשים:6.88%
סטיית תקן (שנה):2.45
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	61.5	56,824,202	60.8
אג"ח מדינה	3	10.97	12,886,082	10.86
מק"מ	1	10.63	10,593,217	10.51
מניות	18	10.42	33,840	10.3
קרן סל	1	3.48	107,000	3.44
חוזים עתידיים מניות	1	3.16	4	0
אג"ח להמרה	5	2.15	2,200,101	2.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.06	1,782,996	0.06
פיקדונות בבנק	3	0.01	0	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	239,073	0
FORWARD מט"ח	1	-9.37	-2,480,000	0.09
סה"כ	163	93.01	82,186,515	98.19

אחזקות הקרן

מקמ 125

ממשלתי שקלי 0432

MTF סל ת"א 90

DJIA MINI e-CBOT Dec24

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 125	10.63	10,593,217	10.51
ממשלתי שקלי 0432	6.55	8,179,200	6.48
MTF סל ת"א 90	3.48	107,000	3.44
DJIA MINI e-CBOT Dec24	3.16	4	0
ממשלתי שקלי 0142	3.09	2,788,496	3.05
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.1	1,793,721	2.08
חשמל אגח 27	2.07	1,689,303	2.04
צילו-בלו אגח ט	1.76	1,452,887	1.74
מליסרון אגח יא	1.62	1,363,102	1.6
בית שמש	1.44	4,800	1.42
ממשלתי שקלי 0537	1.33	1,918,386	1.32
פועלים הת נדח י (COCO)	1.24	1,050,000	1.22
מבנה אגח כ	1.13	952,153	1.12
אמות אגח ד	1.12	946,014	1.11
אלה פקדון אגח ו	1.11	1,000,000	1.1
אמות אגח ו	1.09	1,000,000	1.08
ביג אגח יג	1.05	981,541	1.04
שלמה החז אגח יח	1.05	902,870	1.04
פניקס הון אגח ח	1	996,512	0.99
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1	900,000	0.99
סילברסטין אגח ג	0.99	954,000	0.98
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.96	843,440	0.95
נמקו אגח א	0.95	912,718	0.94
חשמל אגח 31	0.95	833,790	0.94
פועלים התח נד ו (COCO)	0.91	850,000	0.9
אפי נכסים אגח יב	0.82	874,126	0.81
גב ים אגח ט	0.82	775,788	0.81
נאוויטס פט אגחה	0.81	785,000	0.8
עזריאלי אגח ה	0.8	700,157	0.79
בינל הנפק אגח י	0.8	700,000	0.79
אלביט מערכות אגח ב	0.8	866,786	0.79
ג'י סיטי אגח טו	0.8	717,600	0.79
ארפורט אגח ה	0.77	660,875	0.77
מגדל הון אגח ו	0.76	757,028	0.75
אזורים אגח 15	0.68	666,401	0.68
BOOKING HOLDINGS INC	0.67	38	0.66
פועלים אגח 203	0.66	572,871	0.65
פועלים התח נד ה (COCO)	0.66	557,522	0.65
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.66	4,142	0.65
ביג אגח יב	0.64	537,829	0.63
אדמה אגח ב	0.62	417,943	0.61
דיסקונט מנ אגח יד	0.62	636,523	0.61
סלע נדלן אגח ג	0.61	530,817	0.6
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.61	311	0.6
NETFLIX INC	0.61	212	0.6
רבוע נדלן אגח ח	0.6	538,465	0.6
ממן אגח ג	0.6	630,002	0.6
PALO ALTO NETWORKS INC	0.6	440	0.59
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.6	8,635	0.6
מגה אור אגח ח	0.59	508,800	0.58
מקורות אגח 11	0.57	551,724	0.56
ספנסר אגח ה	0.57	561,000	0.56
גב ים אגח ח	0.57	654,949	0.56
PERRIGO CO PLC	0.57	5,850	0.56
מגה אור אגח ו	0.56	477,598	0.56
מישורים אגח ט	0.56	500,000	0.56
מליסרון אגח טו	0.56	548,194	0.55
יובלים אגח א	0.55	538,931	0.54
גלעד מאי אגח ב	0.55	537,300	0.54
ריט אזורים אג ב	0.52	544,000	0.51
גבאי מניבים אגח יד	0.51	494,545	0.5
אמ.די.גי אגח ז	0.51	480,000	0.5
BROADCOM INC	0.51	800	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.49
אפריקה מג אגח ד	0.5	499,452	0.49
רותם שני אגח ב	0.5	491,884	0.49
COCA-COLA CO/THE	0.5	2,008	0.49
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.5	232	0.49
בי קומיונק אגח ו	0.49	500,000	0.49
לוזון קב אגח יא	0.49	463,000	0.48
אשטרום נכ אגח 10	0.49	406,915	0.48
אדגר אגח י	0.48	404,501	0.47
AMAZON.COM INC	0.48	686	0.48
חגג אגח יד	0.47	465,000	0.47
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0.47	761	0.47
נאוויטס פט אגח ו	0.46	443,000	0.45
CHEVRON CORP	0.46	810	0.45
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.46	591	0.45
כלל ביטוח אג ב	0.45	429,101	0.44
נופר אנרג אג ב	0.45	429,000	0.45
נמקו אגח ד	0.45	440,570	0.44
פריורטק אגח א	0.45	465,000	0.45
DECKERS OUTDOOR CORP	0.45	740	0.44
רני צים אגח ב	0.44	406,218	0.44
PEPSICO INC	0.44	709	0.44
ביג אגח ז	0.43	368,784	0.42
חג'ג' אגח יג	0.43	416,500	0.42
הראל פיקדון אגח ב	0.41	421,106	0.41
בזק אגח 9	0.41	403,745	0.41
מגה אור אגח ז	0.4	342,858	0.39
מימון ישיר אגח ג	0.4	346,001	0.4
דלק קב אגח לח	0.4	388,947	0.39
גב ים אגח ו	0.39	266,667	0.38
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.39	2,075	0.39
אקונרג'י אג א	0.38	398,000	0.38
ג'י.אף.אי אגח ד	0.38	339,000	0.37
אמ.די.גי אגח ח	0.38	358,000	0.37
אשטרום נכ אגח 9	0.38	379,365	0.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.38	331,932	0.38
שופרסל אגח ו	0.38	309,792	0.37
אשטרום קב אגח ג	0.37	372,710	0.37
אנשי העיר אגח א	0.37	343,070	0.36
חג'ג' אגח יא	0.37	389,600	0.37
פתאל אירו אגח ג	0.36	373,830	0.35
אנרג'יקס אג ב	0.35	400,000	0.34
נכסים ובנ אגח ד	0.35	240,001	0.34
גמא אגח ב	0.34	346,500	0.34
חברה לישראל אגח 12	0.34	343,624	0.34
סיאון אגח א	0.32	300,000	0.32
קרדן אגח ה	0.32	323,761	0.31
אלון רבוע אגח ו	0.31	316,065	0.31
רמות בעיר אגח ב	0.31	316,000	0.3
רוטשטיין אגח יא	0.31	305,349	0.31
כלל מימון אגח ט	0.29	250,000	0.29
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.29	300,000	0.28
אב-גד אגח ב	0.29	271,741	0.29
מבנה אגח טז	0.29	282,353	0.29
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.28	250,000	0.27
דמרי אגח ח	0.26	254,427	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	264,707	0.26
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	257,437	0.24
אורשי אגח ד	0.24	232,800	0.23
אלוני חץ אגח יג	0.24	245,898	0.24
לוינשטין נכ אגח ב	0.23	195,231	0.23
קרסו מוטורס אגח א	0.22	220,145	0.22
אדגר אגח ט	0.21	170,417	0.2
מבנה אגח כד	0.21	174,581	0.2
מיטב השק אגח ג	0.2	155,170	0.19
סאפיינס אגח ב	0.18	171,334	0.18
דור אלון אגח ז	0.17	174,387	0.17
שטראוס אגח ה	0.17	175,919	0.17
צילו-בלו אגח יב	0.16	160,661	0.16
אזורים אגח 12	0.16	162,040	0.16
אבגול אגח ג	0.15	148,049	0.15
אשל הירדן אגח א	0.15	139,947	0.14
אלוני חץ אגח ט	0.15	143,064	0.14
אשטרום קב אגח א	0.14	124,377	0.14
מכלול מימון אגח א	0.12	113,401	0.12
נאוי אגח ו	0.12	120,000	0.12
אורון קב אגח ב	0.1	100,000	0.1
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	90,000	0.09
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.06	50,000	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	342,000	0.06
הראל הנפקות אגח יא	0.05	50,000	0.05
צמח המרמן אגח ו	0.05	51,915	0.05
שיכון ובינוי אגח 7	0.04	37,146	0.04
אורתם סהר אגח ה	0.03	1,261,964	0.03
לייטסטון אגח ב	0.03	34,253	0.03
אלמוגים אגח י	0.03	30,797	0.03
לנדמארק אגח א	0.03	366,322	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.02	20,431	0.02
דמרי אגח ז	0.01	14,713	0.01
לפידות קפיטל אגח א	0.01	13,558	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	132,796	0
רותם שני אגח א	0	1,731	0
לנדמארק גרופ	0	91,813	0
גראדלינק	0	122,400	0
פריצקר	0	24,860	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	366	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	21,548	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.49	0	-0.48
F_071024_31_31_DL_0_N_1_00_00	-9.37	-2,480,000	0.09