הראל תיק אג"ח + 20%

מחיר פדיון

2,835.43

מחיר קנייה

2,835.43

-0.12%

% החודש:-0.14%
% השנה:-1.16%
% 3 חודשים:-1.7%
% 12 חודשים:4.61%
סטיית תקן (שנה):3.56
שארפ (שנה):0.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות ETF

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	62.93	56,855,503	60.98
אג"ח מדינה	4	14.65	16,457,659	14.19
מניות ETF	3	9.61	26,280	9.32
מניות	14	7.46	24,875	7.24
אג"ח להמרה	5	2.3	2,200,101	2.24
פיקדונות בבנק	4	0.77	0	0.75
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.06	1,782,996	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	239,073	0
FORWARD מט"ח	1	-18.46	-5,000,000	0.41
סה"כ	160	79.32	72,586,487	95.2

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ISHARES CORE S&P TOTAL U.S.

ממשלתי שקלי 1152

INVESCO S&P SMALLCAP MOMENTU

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.75	5,932,020	6.54
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S.	5.16	10,490	5
ממשלתי שקלי 1152	4.8	6,672,203	4.66
INVESCO S&P SMALLCAP MOMENTU	3.95	15,300	3.83
ממשלתי שקלי 0537	2.41	3,201,773	2.33
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.15	1,793,721	2.08
חשמל אגח 27	2.13	1,689,303	2.07
צילו-בלו אגח ט	1.7	1,378,651	1.65
מליסרון אגח יא	1.63	1,346,479	1.58
פועלים הת נדח י (COCO)	1.27	1,050,000	1.23
אמות אגח ד	1.16	946,014	1.12
מבנה אגח כ	1.15	952,153	1.12
אלה פקדון אגח ו	1.14	1,000,000	1.11
אמות אגח ו	1.12	1,000,000	1.09
ביג אגח יג	1.09	981,541	1.05
סילברסטין אגח ג	1.06	954,000	1.02
לייטסטון אגח ו	1.03	1,000,000	1
פניקס הון אגח ח	1.02	996,512	0.99
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.02	900,000	0.99
קופרליין אגח ד	1.02	942,836	0.99
חג'ג' אגח יד	1	965,000	0.97
נאוויטס אגח ז	1	966,000	0.97
אמ.די.גי אגח ט	0.99	935,000	0.96
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.99	843,440	0.96
פועלים התח נד ו (COCO)	0.93	850,000	0.9
שלמה החז אגח יח	0.92	773,835	0.89
אפי נכסים אגח יב	0.85	874,126	0.83
גב ים אגח ט	0.84	775,788	0.82
נאוויטס פט אגחה	0.83	785,000	0.81
ג'י סיטי אגח טו	0.83	717,600	0.8
עזריאלי אגח ה	0.82	700,157	0.79
בינל הנפק אגח י	0.82	700,000	0.79
אלביט מערכות אגח ב	0.82	866,786	0.8
ארפורט אגח ה	0.8	660,875	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.75
אזורים אגח 15	0.71	666,401	0.69
ממשלתי צמוד 1131	0.69	651,663	0.67
פועלים התח נד ה (COCO)	0.67	557,522	0.65
WILLIAMS-SONOMA INC	0.67	838	0.65
ביג אגח יב	0.66	537,829	0.64
סלע נדלן אגח ג	0.63	530,817	0.61
רבוע נדלן אגח ח	0.62	538,465	0.61
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.62	1,140	0.6
מגה אור אגח ח	0.6	508,800	0.58
ספנסר אגח ה	0.6	561,000	0.58
גב ים אגח ח	0.6	654,949	0.58
אדמה אגח ב	0.59	385,794	0.57
מישורים אגח ט	0.59	500,000	0.57
וויי בוקס אגח ו	0.59	554,919	0.57
NETFLIX INC	0.59	164	0.57
גלעד מאי אגח ב	0.58	537,300	0.56
מגה אור אגח ו	0.57	477,598	0.55
פועלים אגח 203	0.57	491,089	0.55
BROADCOM INC	0.56	700	0.54
ממן אגח ג	0.55	560,002	0.53
RESMED INC	0.55	578	0.53
ריט אזורים אג ב	0.54	544,000	0.52
כלל ביטוח אג ב	0.54	429,101	0.52
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.54	2,993	0.52
SEI INVESTMENTS COMPANY	0.54	1,699	0.52
דיסקונט מנ אגח יד	0.53	545,653	0.52
KONTOOR BRANDS INC	0.53	1,512	0.52
אפריקה מג אגח ד	0.52	499,452	0.5
רותם שני אגח ב	0.52	491,884	0.5
אמ.די.גי אגח ז	0.52	480,000	0.51
חשמל אגח 31	0.52	435,631	0.5
DECKERS OUTDOOR CORP	0.52	630	0.5
בי קומיונק אגח ו	0.51	500,000	0.49
גבאי מניבים אגח יד	0.5	479,250	0.49
לוזון קב אגח יא	0.5	463,000	0.49
JBS SA-SPONSORED ADR	0.5	11,400	0.49
VANGUARD MID-CAP ETF	0.5	490	0.49
נאוויטס פט אגח ו	0.49	443,000	0.47
CHEVRON CORP	0.49	849	0.48
נמקו אגח ד	0.48	440,570	0.46
פאי סיאם אגח ב	0.48	480,000	0.47
פסיפיק אגח ב	0.47	472,804	0.46
נופר אנרג אג ב	0.47	429,000	0.46
פריורטק אגח א	0.47	465,000	0.45
EMCOR GROUP INC	0.46	277	0.44
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.46	1,140	0.45
רני צים אגח ב	0.45	400,831	0.44
ביג אגח ז	0.44	368,784	0.43
מגידו אגח א	0.44	429,000	0.43
הראל פיקדון אגח ב	0.43	421,106	0.42
חג'ג' אגח יג	0.43	416,500	0.42
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	0.43	955	0.42
דלק קב אגח לח	0.42	388,947	0.41
אדגר אגח י	0.42	347,658	0.41
מגה אור אגח ז	0.41	342,858	0.4
יובלים אגח ב	0.4	389,921	0.39
אמ.די.גי אגח ח	0.4	358,000	0.39
אשטרום נכ אגח 9	0.4	379,365	0.39
אקונרג'י אג א	0.39	398,000	0.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.39	331,932	0.38
גב ים אגח ו	0.39	266,667	0.38
שופרסל אגח ו	0.39	309,792	0.38
חג'ג' אגח יא	0.38	389,600	0.37
פתאל אירו אגח ג	0.37	373,830	0.36
אנרג'יקס אג ב	0.36	400,000	0.35
גמא אגח ב	0.36	346,500	0.35
חברה לישראל אגח 12	0.35	343,624	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.34	331,298	0.33
אלון רבוע אגח ו	0.33	316,065	0.32
אנשי העיר אגח א	0.33	305,370	0.32
קרדן אגח ה	0.32	323,761	0.31
סיאון אגח א	0.31	300,000	0.31
כלל הון אגח ט	0.3	250,000	0.29
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.3	300,000	0.29
מבנה אגח טז	0.3	282,353	0.29
מימון ישיר אגח ג	0.29	242,201	0.28
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.29	250,000	0.28
רמות בעיר אגח ב	0.29	284,400	0.28
אב-גד אגח ב	0.28	258,154	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.27	264,707	0.26
דמרי אגח ח	0.26	254,427	0.25
שפיר הנדסה אגח ב	0.25	257,437	0.24
יובלים אגח א	0.24	239,525	0.24
קרסו מוטורס אגח א	0.23	220,145	0.22
אדגר אגח ט	0.21	170,417	0.2
מבנה אגח כד	0.21	174,581	0.2
בזק אגח 9	0.21	201,873	0.2
דור אלון אגח ז	0.18	174,387	0.17
נכסים ובנ אגח ד	0.18	120,001	0.17
שטראוס אגח ה	0.18	175,919	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	146,423	0.17
אזורים אגח 12	0.17	162,040	0.16
אורשי אגח ד	0.16	155,201	0.15
רוטשטיין אגח יא	0.16	152,698	0.15
אלוני חץ אגח ט	0.15	143,064	0.15
נאוי אגח ו	0.12	120,000	0.12
מיטב השק אגח ג	0.1	77,585	0.1
אשטרום קב אגח א	0.1	82,943	0.1
אורון קב אגח ב	0.1	100,000	0.1
מכלול מימון אגח א	0.09	85,051	0.09
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	60,000	0.06
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.06	50,000	0.06
אלמוגים אגח י	0.06	56,720	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	342,000	0.06
הראל הנפקות אגח יא	0.05	50,000	0.05
צמח המרמן אגח ו	0.05	51,915	0.05
שיכון ובינוי אגח 7	0.04	37,146	0.04
לייטסטון אגח ב	0.04	34,253	0.03
אורתם סהר אגח ה	0.03	1,261,964	0.03
לנדמארק אגח א	0.03	366,322	0.03
דמרי אגח ז	0.02	14,713	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.02	20,431	0.02
לפידות קפיטל אגח א	0.01	6,779	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	132,796	0
רותם שני אגח א	0	1,058	0
לנדמארק גרופ	0	91,813	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
גראדלינק	0	122,400	0
פריצקר	0	24,860	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	366	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	21,548	0
F_090125_35_35_DL_0_N_1_00_00	-18.46	-5,000,000	0.41