הראל תיק אג"ח + 20%

מחיר פדיון

3,054.9

מחיר קנייה

3,054.9

-0.26%

% החודש:-0.79%
% השנה:0.19%
% 3 חודשים:-0.23%
% 12 חודשים:5.31%
סטיית תקן (שנה):3.9
שארפ (שנה):0.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	56.36	49,189,312	52.75
אג"ח מדינה	5	19.97	18,110,854	18.69
מניות	7	7.75	123,690	7.27
קרן סל	4	5.08	185,914	4.75
מניות ETF	3	3.92	7,290	3.67
אג"ח להמרה	6	3.11	2,258,101	2.91
מק"מ	2	2.95	2,830,000	2.76
פיקדונות בבנק	5	0.47	0	0.44
כתב אופציה	1	0.13	3,000	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.03	1,682,039	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	239,073	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.17	0	-0.16
FORWARD מט"ח	1	-26.92	-7,700,000	0.14
סה"כ	155	72.68	66,929,273	93.28

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0537

פועלים הת נד יג (COCO)

בינל הנפק התח כה (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.73	6,020,000	7.24
ממשלתי צמוד 1131	6.41	5,600,854	6
ממשלתי שקלי 0537	4.12	4,950,000	3.86
פועלים הת נד יג (COCO)	2.45	2,000,000	2.29
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.27	1,793,721	2.12
תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב	2.11	26,000	1.97
חשמל אגח 27	2.07	1,569,261	1.94
MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח	1.94	34,014	1.82
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1.93	3,000	1.81
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	1.85	4,440	1.73
ממשלתי שקלי 0335	1.66	1,500,000	1.55
מקמ 726	1.49	1,430,000	1.4
מקמ 816	1.46	1,400,000	1.36
אקסטל אגח ה	1.37	1,299,000	1.28
STERLING INFRASTRUCTURE INC	1.35	1,140	1.27
פועלים הת נדח י (COCO)	1.34	1,050,000	1.25
ALPHABET INC-CL A	1.34	1,200	1.26
אלה פקדון אגח ו	1.23	1,000,000	1.16
מבנה אגח כ	1.23	952,153	1.15
ביג אגח יג	1.17	981,541	1.1
סילברסטין אגח ג	1.09	954,000	1.02
לייטסטון אגח ו	1.09	1,000,000	1.02
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.08	900,000	1.01
כלל ביטוח אג ב	1.07	429,101	1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.07	955,000	1
קופרליין אגח ה	1.06	967,000	0.99
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S.	1.04	2,000	0.97
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	1.03	850	0.97
פועלים התח נד ה (COCO)	1.02	801,833	0.95
פועלים התח נד ו (COCO)	1	850,000	0.94
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.99	10,800	0.93
קופרליין אגח ד	0.98	942,836	0.91
BROADCOM INC	0.97	700	0.91
אמות אגח ו	0.96	796,472	0.89
אמות אגח ד	0.91	709,511	0.85
נאוויטס פטרו אגח ה	0.89	785,000	0.83
אפי נכסים אגח יב	0.85	824,176	0.8
עזריאלי אגח ה	0.82	656,397	0.77
IREN LTD	0.82	4,850	0.77
גב ים אגח ט	0.75	644,051	0.7
עזריאלי אגח ט	0.74	594,221	0.69
ג'י סיטי אגח טו	0.73	600,600	0.69
אזורים אגח 15	0.72	627,201	0.68
סלע נדלן אגח ג	0.66	530,817	0.62
ארפורט אגח ה	0.65	510,676	0.61
ביג אגח יב	0.65	510,938	0.61
דה זראסאי אגח ה	0.63	712,460	0.59
וויי בוקס אגח ו	0.63	554,919	0.58
מישורים אגח ט	0.62	500,000	0.58
ספנסר אגח ה	0.62	561,000	0.58
גב ים אגח ח	0.62	629,759	0.58
אלביט מערכות אגח ב	0.61	607,213	0.57
פועלים אגח 203	0.61	491,089	0.57
דיסקונט מנ אגח יד	0.58	545,653	0.54
נופר אנרג אג ב	0.56	429,000	0.53
אמ.די.גי אגח ז	0.55	480,000	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.55	497,000	0.51
אלמוג אגח א	0.55	497,000	0.51
יצוא אגח ב	0.55	499,000	0.52
רבוע נדלן אגח ח	0.54	440,562	0.51
פסיפיק אגח ב	0.54	780,227	0.5
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.54	125,000	0.5
גבאי מניבים אגח יד	0.54	479,250	0.5
פרוספקט אגח א	0.52	496,000	0.48
פאי סיאם אגח ב	0.51	480,000	0.48
ממן אגח ג	0.51	490,002	0.48
נאוויטס פטרו אגח ו	0.5	443,000	0.47
פריורטק אגח א	0.5	465,000	0.47
תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח	0.49	900	0.46
נמקו אגח ד	0.49	440,570	0.46
לוזון קב אגח יא	0.49	437,304	0.46
מגידו אגח א	0.49	429,000	0.45
וויי בוקס אגח ז	0.49	456,000	0.46
שלמה החז אגח יח	0.49	386,732	0.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.48	391,054	0.45
הראל פיקדון אגח ב	0.46	421,106	0.43
רני צים אגח ב	0.46	384,668	0.44
חשמל אגח 31	0.42	335,631	0.4
אמ.די.גי אגח ח	0.41	358,000	0.38
אנרג'יקס אג ב	0.4	400,000	0.37
אמטראסט אגח א	0.4	368,000	0.37
ריט אזורים אג ב	0.37	344,000	0.34
גלעד מאי אגח ב	0.36	328,350	0.33
סולאיר אגח ב	0.35	300,000	0.32
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.35	102,000	0.33
יובלים אגח ב	0.34	311,937	0.32
אשטרום נכ אגח 9	0.33	303,492	0.31
מישורים אגח ח	0.32	250,000	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.31	289,886	0.29
פתאל אירו אגח ג	0.31	299,064	0.29
אמטראסט אגח ב	0.31	291,000	0.29
חג'ג' אגח יא	0.31	292,200	0.29
מגה אור אגח ו	0.3	238,799	0.29
שופרסל אגח ו	0.3	232,344	0.28
מגה אור אגח ז	0.29	228,572	0.27
סיאון אגח א	0.29	300,000	0.27
אב-גד אגח ב	0.29	258,154	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.29	271,000	0.27
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	221,288	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.24
רמות בעיר אגח ב	0.25	237,000	0.24
אנשי העיר אגח א	0.24	214,890	0.23
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.24	229,413	0.23
דלק קב אגח לח	0.23	197,985	0.21
קרדן אגח ה	0.23	215,852	0.21
מבנה אגח טז	0.23	211,765	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	214,873	0.21
שמן נדלן אג 1	0.22	200,000	0.2
בזק אגח 9	0.22	201,873	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.2
מבנה אגח כד	0.21	160,799	0.19
גב ים אגח ו	0.21	133,334	0.19
חברה לישראל אגח 12	0.2	183,266	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.19	146,423	0.17
נכסים ובנ אגח ד	0.19	120,001	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.17	158,033	0.16
מימון ישיר אגח ג	0.17	138,401	0.16
סולאיר אפ 1	0.13	3,000	0.04
קרסו מוטורס אגח א	0.12	110,796	0.11
דור אלון אגח ז	0.12	116,258	0.11
אגלן אגח א	0.12	105,000	0.11
שטראוס אגח ה	0.12	117,280	0.12
מיטב השק אגח ג	0.11	77,585	0.1
רותם שני אגח ב	0.11	98,377	0.1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.11	95,844	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.1	95,376	0.1
אורשי אגח ד	0.08	77,600	0.08
ביג אגח ח	0.06	45,834	0.05
מכלול מימון אגח א	0.06	56,701	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	342,000	0.06
הראל הנפקות אגח יא	0.05	50,000	0.05
ממשלתי צמוד 0726	0.05	40,000	0.05
אלמוגים אגח י	0.05	42,540	0.04
סלקום אגח י	0.04	34,476	0.04
לייטסטון אגח ב	0.04	34,253	0.03
נאוי אגח ו	0.04	40,000	0.04
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	30,000	0.03
לנדמארק אגח א	0.03	366,322	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.02	20,431	0.02
מגה אור אגח ח	0.01	4,245	0
לפידות קפיטל אגח א	0.01	6,779	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	132,796	0
אדמה אגח ב	0	338	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,161,007	0
פסיפיק אגח ד	0	1	0
לנדמארק גרופ	0	91,813	0
גראדלינק	0	122,400	0
פריצקר	0	24,860	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	366	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	21,548	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.17	0	-0.16
F_151025_92_92_DL_0_N_1_00_00	-26.92	-7,700,000	0.14