מיטב מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.1	0.45
תחילת השנה	55.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	9.88	45,800,000	47.98
ממשלתי שקלי 0432	8.86	49,600,000	43.03
ממשלתי שקלי 0330	8.8	47,500,000	42.7
ממשלתי צמוד 0527	7.88	32,500,000	38.26
ממשלתי שקלי 0928	7.55	38,000,000	36.63
ממשלתי שקלי 0537	6.7	41,700,000	32.51
ממשלתי צמוד 1131	6.11	27,700,000	29.67
ממשלתי צמוד 0529	5.46	23,400,000	26.51
ממשלתי שקלי 0327	5.29	25,900,000	25.66
ממשלתי צמוד 0726	4.38	18,300,000	21.28
תכלית סל ת"א 125	4.17	592,000	20.24
ממשלתי משתנה 0526	2.47	12,000,000	11.99
תכלית סל ת"א 90	2.06	295,000	9.98
ממשלתי שקלי 0927	1.49	7,200,000	7.24
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.12	27,001	5.46
ממשלתי שקלי 1152	1.12	7,300,000	5.45
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	4.62
פועלים	0.73	50,000	3.55
לאומי	0.72	51,000	3.52
מקמ 116	0.72	3,500,000	3.49
US 10yr Ultra Fut Mar26	0.7	9	0
תכלית סל ת"א SME60	0.63	305,000	3.06
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.61	900,000	2.98
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.42	19,000	2.04
טבע	0.41	22,600	1.97
מבנה	0.4	136,000	1.93
מליסרון	0.4	4,700	1.93
בזק	0.38	285,000	1.85
BROADCOM INC	0.35	1,300	1.71
מקמ 616	0.34	1,700,000	1.67
MICROSOFT CORP	0.33	1,000	1.61
אנלייט אנרגיה	0.31	11,800	1.52
נקסט ויז'ן	0.28	9,497	1.34
אקונרגי אגח ב	0.27	1,250,000	1.33
ALPHABET INC-CL C	0.24	1,100	1.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	910,810	1.1
QUALCOMM INC	0.22	1,950	1.07
נאוויטס פטר יהש	0.2	8,300	0.95
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.86
חילן	0.18	3,200	0.85
עזריאלי קבוצה	0.18	2,650	0.87
איי.סי.אל	0.18	48,000	0.88
MASTERCARD INC - A	0.18	480	0.86
ORACLE CORP	0.18	1,300	0.86
פרטנר	0.17	20,500	0.81
אביב בניה אגח 7	0.17	800,001	0.83
כלל תעש אג טז-רמ	0.17	812,501	0.82
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.17	2,800	0.83
סילברסטין אגח ב	0.16	800,000	0.8
משק אנרג אגח ב	0.16	748,627	0.8
מקס סטוק	0.15	31,000	0.74
רימון	0.15	9,300	0.74
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.15	660,000	0.73
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	350	0.74
בית שמש	0.14	1,080	0.69
מניף אגח ג	0.14	650,000	0.66
סלע נדלן	0.13	56,066	0.65
נופר אנרג'י	0.13	7,000	0.65
ווסטדייל אגח ג	0.13	571,951	0.61
מנרב אגח ו	0.13	600,000	0.62
תאת טכנו	0.12	4,500	0.56
אקסטל אגח ה	0.12	600,000	0.59
ג'י סיטי אגח טז	0.12	530,000	0.56
לייטסטון אגח ג	0.11	550,000	0.55
אלמוגים אגח יא	0.11	500,000	0.52
סילברסטין אגח ג	0.11	520,000	0.56
קיסטון אינ אגח ב	0.11	500,000	0.54
נץ יו.אס.איי אגח א	0.11	530,000	0.55
ADOBE INC	0.11	500	0.52
AMAZON.COM INC	0.11	700	0.53
יוניטרוניקס	0.1	20,000	0.46
פוקס	0.1	1,403	0.49
קרדן נדלן	0.1	77,500	0.5
הולמס פלייס	0.1	68,000	0.49
אקסטל אגח ד	0.1	500,000	0.49
אלמוגים אגח ט	0.1	458,889	0.47
ספנסר אגח ה	0.1	450,000	0.47
נמקו אגח ה	0.1	470,001	0.5
אלביט מערכות	0.09	270	0.41
דמרי	0.09	1,100	0.43
פז אנרגיה אגח ז	0.09	376,365	0.43
נמקו אגח ב	0.09	429,281	0.42
עמרם אברהם אגח א	0.09	420,001	0.42
לייטסטון אגח ה	0.09	430,000	0.44
אמ.די.גי אגח י	0.09	430,000	0.44
אמטראסט אגח א	0.09	431,000	0.44
UBER TECHNOLOGIES INC	0.09	1,500	0.43
או פי סי אנרגיה	0.08	5,600	0.37
ספנסר אגח ו	0.08	382,040	0.39
רם אדרת אגח ג	0.08	385,000	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.08	350,000	0.41
רוטשטיין אגח י	0.08	408,001	0.41
IREN LTD	0.08	2,400	0.37
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.08	1,300	0.38
ישראכרט	0.07	23,000	0.32
ספנסר אגח ד	0.07	329,412	0.34
אשל הירדן אגח ב	0.07	317,000	0.32
אגלן אגח א	0.07	350,000	0.36
אמריקן אק אגח א	0.07	326,000	0.34
DECKERS OUTDOOR CORP	0.07	1,200	0.34
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	899,910	0.28
מנורה הון התח י COCO	0.06	300,000	0.31
דיסק השק אגח י	0.06	266,774	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.27
סטרוברי אגח ג	0.05	216,858	0.22
דה לסר אגח ח	0.05	250,001	0.25
מניף אגח ב	0.05	250,000	0.26
רוטשטיין אגח יג	0.04	176,000	0.19
דה לסר אגח ז	0.03	180,000	0.16
בלאקאדג' אגח א	0.01	45,001	0.05
אול-יר אגח ה	0	60,000	0
איידיאו אגח ז	0	1,200,000	0.01
שטראוס אגח ו	0	1	0