מיטב מדינה + 20%
מחיר פדיון
148.86
מחיר קנייה
148.86
- % החודש:0.05%
- % השנה:1.38%
- % 3 חודשים:1.6%
- % 12 חודשים:7.19%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 73.79 | 300,400,000 | 296.5 |
| מניות | 40 | 9.6 | 1,029,074 | 38.54 |
| אג"ח קונצרני | 43 | 5.83 | 23,288,196 | 23.62 |
| קרן סל | 4 | 5.64 | 1,035,001 | 22.66 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.1 | 0 | 8.43 |
| מק"מ | 1 | 1.69 | 7,000,000 | 6.79 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 1.01 | 10 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.79 | 900,000 | 3.18 |
| מניות ETF | 1 | 0.44 | 5,700 | 1.76 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.25 | 364,200 | 0.99 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 1,260,000 | 0.01 |
| סה"כ | 110 | 101.14 | 335,282,181 | 402.48 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.46 | 45,200,000 | 46.05 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 8.24 | 29,000,000 | 33.11 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 8.23 | 34,200,000 | 33.09 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.17 | 35,000,000 | 32.82 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.29 | 35,700,000 | 29.3 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.78 | 31,800,000 | 27.23 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 6.07 | 21,700,000 | 24.39 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.34 | 21,500,000 | 21.47 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.32 | 19,500,000 | 21.36 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.22 | 16,600,000 | 16.97 |
| תכלית סל ת"א 125 | 3.69 | 620,000 | 14.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.73 | 0 | 6.95 |
| מקמ 1015 | 1.69 | 7,000,000 | 6.79 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.64 | 6,600,000 | 6.58 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.1 | 185,000 | 4.44 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 1.03 | 3,600,000 | 4.15 |
| US 10yr Ultra Fut Mar25 | 1.01 | 10 | 0 |
| לאומי | 0.91 | 84,500 | 3.66 |
| פועלים | 0.9 | 82,000 | 3.61 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 0.79 | 900,000 | 3.18 |
| MICROSOFT CORP | 0.54 | 1,400 | 2.17 |
| מליסרון | 0.51 | 6,300 | 2.04 |
| מזרחי טפחות | 0.49 | 12,401 | 1.95 |
| נקסט ויז'ן | 0.48 | 32,000 | 1.93 |
| BROADCOM INC | 0.45 | 2,100 | 1.8 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 0.44 | 5,700 | 1.76 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.43 | 10,001 | 1.72 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.42 | 220,000 | 1.68 |
| מבנה | 0.42 | 155,000 | 1.69 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.37 | 1,250,000 | 1.47 |
| עזריאלי קבוצה | 0.34 | 4,600 | 1.38 |
| בזק | 0.34 | 260,000 | 1.35 |
| QUALCOMM INC | 0.34 | 2,400 | 1.35 |
| סלע נדלן | 0.33 | 140,000 | 1.34 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.31 | 1,050,001 | 1.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 1.2 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.3 | 1,170,000 | 1.22 |
| אנלייט אנרגיה | 0.3 | 19,000 | 1.2 |
| הראל השקעות | 0.29 | 23,000 | 1.16 |
| ג'י.אף.אי אגח ד | 0.28 | 1,000,000 | 1.13 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.25 | 915,025 | 1.02 |
| אקונרגי אגח ב | 0.25 | 1,000,000 | 1.01 |
| MASTERCARD INC - A | 0.23 | 480 | 0.92 |
| כלל תעש אג טז-רמ | 0.21 | 875,001 | 0.86 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.21 | 1,200 | 0.84 |
| טבע | 0.2 | 9,900 | 0.8 |
| חילן | 0.18 | 3,400 | 0.74 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.18 | 709,500 | 0.74 |
| סילברסטין אגח ב | 0.17 | 700,000 | 0.68 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.17 | 579,546 | 0.68 |
| ישראמקו יהש | 0.17 | 360,000 | 0.68 |
| איי.סי.אל | 0.17 | 38,000 | 0.68 |
| רימון | 0.16 | 15,066 | 0.65 |
| גב ים אגח ט | 0.16 | 611,931 | 0.64 |
| אנרג'יאן | 0.15 | 12,095 | 0.58 |
| אלמוגים אגח ט | 0.15 | 590,000 | 0.6 |
| לייטסטון אגח ג | 0.15 | 600,000 | 0.61 |
| סילברסטין אגח ג | 0.15 | 550,000 | 0.59 |
| מטריקס | 0.15 | 7,000 | 0.6 |
| רוטשטיין אגח י | 0.15 | 612,000 | 0.62 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 0.15 | 1,500 | 0.6 |
| עזריאלי אגח ו | 0.14 | 500,000 | 0.57 |
| דה לסר אגח ז | 0.14 | 560,000 | 0.58 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.14 | 550,000 | 0.56 |
| אזורים | 0.14 | 25,600 | 0.54 |
| ADOBE INC | 0.14 | 350 | 0.57 |
| NIKE INC -CL B | 0.14 | 2,100 | 0.57 |
| אורמת טכנו | 0.13 | 2,100 | 0.53 |
| נמקו אגח ב | 0.13 | 530,001 | 0.52 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.13 | 520,001 | 0.53 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.13 | 500,000 | 0.54 |
| אלמוגים אגח יא | 0.13 | 500,000 | 0.51 |
| לייטסטון אגח ה | 0.13 | 499,000 | 0.53 |
| פוקס | 0.12 | 1,650 | 0.49 |
| דה לסר אגח ח | 0.12 | 492,269 | 0.5 |
| ספנסר אגח ה | 0.12 | 463,100 | 0.48 |
| שטראוס אגח ו | 0.12 | 600,000 | 0.5 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.11 | 450,001 | 0.46 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.11 | 2,000 | 0.44 |
| ספנסר אגח ו | 0.1 | 400,674 | 0.41 |
| בזק אגח 13 | 0.1 | 500,000 | 0.42 |
| פסיפיק אגח ב | 0.09 | 382,178 | 0.38 |
| פולירם | 0.09 | 30,000 | 0.38 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.08 | 4,200 | 0.31 |
| אליהו הנ אגח א-רמ | 0.08 | 321,193 | 0.32 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.08 | 317,000 | 0.32 |
| TABOOLA.COM LTD | 0.08 | 25,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.28 |
| טאואר | 0.07 | 1,400 | 0.26 |
| לייטסטון אגח ב | 0.07 | 276,369 | 0.27 |
| עזריאלי אגח ז | 0.07 | 300,000 | 0.3 |
| מליסרון אגח יז | 0.07 | 250,000 | 0.29 |
| דיסק השק אגח ו | 0.07 | 200,001 | 0.28 |
| דיסק השק אגח י | 0.07 | 266,774 | 0.27 |
| נובה | 0.06 | 350 | 0.25 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.06 | 200,001 | 0.23 |
| AMAZON.COM INC | 0.06 | 300 | 0.24 |
| יוניטרוניקס | 0.05 | 8,000 | 0.21 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.05 | 200,000 | 0.2 |
| דלתא גליל | 0.05 | 900 | 0.18 |
| רימוני | 0.04 | 3,301 | 0.16 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.04 | 899,910 | 0.17 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.04 | 165,719 | 0.16 |
| רוטשטיין אגח יג | 0.04 | 176,000 | 0.18 |
| WIX.COM LTD | 0.04 | 200 | 0.16 |
| מקס סטוק | 0.03 | 9,270 | 0.11 |
| אנרג'יקס | 0.01 | 3,211 | 0.04 |
| מיכמן אגח א | 0.01 | 55,001 | 0.05 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 60,000 | 0 |
| איידיאו אגח ז | 0 | 1,200,000 | 0.01 |