הראל מדינה צמוד + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	30.43	14.69
תחילת השנה	97.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	31.14	68,332,284	76.83
ממשלתי צמוד 0527	29.31	63,292,185	72.31
ממשלתי צמוד 1025	19.2	40,835,820	47.38
פיקדון בבנק מסוים	1.95	0	4.81
ממשלתי צמוד 1028	1.24	2,974,987	3.05
TREASURY BILL B 11/14/24	1.18	790,000	2.92
לאומי אגח 185	1.1	2,640,267	2.71
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.89	2,076,121	2.19
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.83	1,797,733	2.06
לאומי	0.82	55,732	2.03
פועלים	0.72	47,397	1.77
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	1,288,362	1.49
מבנה אגח כג	0.52	1,104,122	1.28
מליסרון אגח יד	0.49	1,031,199	1.22
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.48	1,036,468	1.19
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.44	931,137	1.08
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	18,225	1.02
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.4	13,300	0.98
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	850,000	0.92
שלמה החז אגח יח	0.33	710,153	0.82
רבוע נדלן אגח ז	0.32	676,104	0.79
בית שמש	0.3	3,000	0.75
עזריאלי אגח ב	0.3	639,639	0.73
הראל סל ת"א 125	0.29	34,697	0.72
מליסרון אגח יא	0.29	612,457	0.72
ניו-מד אנרג יהש	0.27	65,634	0.67
אמות אגח ד	0.26	545,418	0.64
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.26	2,001	0.65
חשמל אגח 29	0.25	509,498	0.61
נאוויטס פטר יהש	0.24	11,347	0.59
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.23	553,487	0.57
ג'י סיטי אגח יט	0.22	540,108	0.55
רציו יהש	0.22	178,699	0.54
שיכון ובינוי אגח 6	0.21	449,358	0.52
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.21	506,940	0.52
פז אנרגיה אגח ו	0.2	431,528	0.5
דיסקונט	0.19	22,208	0.46
אספן גרופ אגח ט	0.18	444,802	0.44
כלל מימון אגח ט	0.17	370,054	0.43
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.17	350,000	0.41
ג'י סיטי אגח יב	0.16	350,175	0.41
מליסרון אגח י	0.16	343,706	0.4
ביג אגח ז	0.15	310,599	0.36
רבוע נדלן אגח ו	0.15	311,882	0.37
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.14	302,793	0.35
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.14	700	0.34
דיסקונט מנ אגח טז	0.13	303,219	0.31
איי.סי.אל	0.13	20,108	0.32
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.12	250,804	0.29
ביג אגח יד	0.11	246,774	0.28
ישראמקו יהש	0.11	169,274	0.27
תאת טכנו	0.1	3,449	0.23
נמלי ישראל אגח א	0.1	212,853	0.24
לאומי אגח 179	0.1	217,850	0.25
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	215,553	0.25
אלון רבוע אגח ז	0.09	205,447	0.21
מליסרון אגח יט	0.09	206,023	0.22
בינלאומי	0.09	1,460	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.08	202,241	0.2
MTF סל ת"א 90	0.07	5,371	0.16
אדגר אגח יא	0.07	157,000	0.17
מבנה אגח יז	0.07	137,942	0.16
בזק אגח 10	0.07	158,700	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.07	147,567	0.17
ארפורט אגח ה	0.06	131,259	0.15
אפי נכסים אגח יא	0.06	133,697	0.15
פועלים הת נדח י (COCO)	0.06	119,940	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.06	131,629	0.14
ישרס אגח טו	0.06	125,046	0.14
אלביט מערכות	0.05	176	0.13
טאואר	0.05	775	0.13
פז אנרגיה	0.05	334	0.13
ג'י סיטי אגח כ	0.05	120,000	0.12
מזרחי טפחות	0.05	875	0.13
שופרסל אגח ו	0.05	109,416	0.13
פועלים אגח 202	0.04	77,287	0.09
ויקטורי	0.03	1,253	0.06
סלע נדלן אגח ב	0.03	59,864	0.07
או פי סי אנרגיה	0.03	2,236	0.07
מישורים אגח ח	0.03	53,580	0.06
נקסט ויז'ן	0.03	2,027	0.08
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.03	7,560	0.08
אדגר אגח ט	0.03	60,518	0.07
וילאר אגח ט	0.03	60,948	0.07
אנלייט אנרגיה	0.03	1,244	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
דלק קבוצה	0.02	94	0.04
מז טפ הנפק 42	0.02	38,444	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.02	46,151	0.05
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	262,885	0.04
עזריאלי קבוצה	0.01	49	0.01
מיטב השק אגח ג	0.01	13,278	0.02
אשטרום קב אגח א	0.01	19,867	0.02
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.01	69	0.01
מבנה אגח כד	0.01	31,321	0.04
מליסרון	0.01	105	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.01	20,566	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	30,120	0.03
שופרסל אגח ד	0.01	14,024	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפריקה מג אגח ד	0	6,152	0.01
מלרן אגח ב	0	8,352	0.01
מז טפ הנפק 57	0	7,639	0.01
הכשרת ישוב אגח 23	0	6,701	0.01