הראל מדינה צמוד + 10%

מחיר פדיון

1,702.75

מחיר קנייה

1,702.75

-0.19%

% החודש:0.19%
% השנה:1.29%
% 3 חודשים:2.3%
% 12 חודשים:8.09%
סטיית תקן (שנה):1.74
שארפ (שנה):2.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	78.16	364,419,721	411.9
אג"ח קונצרני	72	10.94	50,757,675	57.58
מניות	24	5.08	517,146	26.7
קרן סל	7	3.87	401,530	20.4
פיקדונות בבנק	3	1.23	0	6.49
יחידת השתתפות	4	0.49	328,144	2.61
סה"כ	117	99.77	416,424,216	525.69

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	35.51	158,957,932	187.14
ממשלתי צמוד 1028	18.1	91,060,316	95.39
ממשלתי צמוד 0726	15.01	68,027,138	79.1
ממשלתי צמוד 0529	4.99	23,194,984	26.28
ממשלתי צמוד 0431	4.25	21,677,530	22.41
MTF סל ת"א 90	1.85	191,585	9.77
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	6.38
לאומי	1.15	88,085	6.08
פועלים	0.96	71,636	5.09
MTF סל ת"א 35	0.93	106,910	4.92
הפניקס אגח 5	0.83	3,957,806	4.35
לאומי אגח 185	0.77	3,854,184	4.06
ארפורט אגח ה	0.76	3,366,301	4
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.62	2,771,945	3.28
ג'י סיטי אגח יב	0.46	2,060,835	2.42
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.43	2,076,121	2.27
עזריאלי אגח ד	0.39	1,771,085	2.06
או פי סי אנרגיה	0.37	29,222	1.96
עזריאלי אגח ה	0.37	1,655,684	1.94
מור סל ת"א-90	0.35	19,593	1.86
מז טפ הנפק 61	0.34	1,557,428	1.78
מבנה אגח כג	0.33	1,484,690	1.76
מליסרון אגח יד	0.32	1,413,545	1.68
סלע נדלן אגח ג	0.3	1,347,213	1.58
הראל סל ת"א 125	0.29	44,357	1.51
חשמל אגח 29	0.28	1,244,344	1.5
לאומי אגח 182	0.27	1,296,468	1.43
אנלייט אנרגיה	0.26	10,571	1.36
יוניברסל אגח ג	0.25	1,169,545	1.34
תורפז	0.25	21,545	1.32
הפניקס	0.25	10,011	1.32
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	18,225	1.2
אנליסט	0.22	7,648	1.18
ממשלתי צמוד 1033	0.22	1,120,384	1.17
מטריקס	0.22	8,416	1.18
ניו-מד אנרג יהש	0.22	70,360	1.16
גב ים אגח ו	0.21	751,625	1.08
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.2	13,300	1.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	954,198	1
דנאל	0.19	2,125	0.98
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.18	850,000	0.97
נקסט ויז'ן	0.18	6,787	0.96
איי.סי.אל	0.18	50,530	0.92
לאומי אגח 183	0.18	890,341	0.94
מז טפ הנפק 63	0.17	888,491	0.87
חשמל אגח 32	0.17	809,563	0.92
הכשרת ישוב אגח 21	0.16	740,015	0.87
הכשרת ישוב אגח 25	0.15	709,468	0.78
בינל הנפק אגח יג	0.15	800,000	0.81
אל על	0.14	51,177	0.74
אלביט מערכות	0.13	450	0.69
נאוויטס פטר יהש	0.13	6,142	0.71
רבוע נדלן אגח ז	0.12	519,085	0.61
נמלי ישראל אגח א	0.12	560,276	0.66
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.12	577,588	0.63
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.11	522,121	0.59
פועלים אגח 202	0.11	508,685	0.59
ג'י סיטי אגח יט	0.11	531,945	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.11	526,765	0.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.11	498,475	0.56
בזק	0.1	78,820	0.51
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	429,967	0.51
עזריאלי קבוצה	0.09	1,380	0.46
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	373,914	0.45
ביג אגח ח	0.09	413,700	0.49
ביג אגח ט	0.09	398,803	0.47
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.09	420,407	0.5
דיסקונט	0.09	13,235	0.46
אמות אגח ד	0.08	343,216	0.41
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.08	367,504	0.44
ממשלתי צמוד 1131	0.08	381,437	0.41
שלמה החז אגח יח	0.08	378,547	0.45
אדגר אגח י	0.08	340,089	0.41
מבנה אגח כד	0.08	353,277	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.07	330,250	0.36
ג'י סיטי אגח יג	0.07	314,394	0.36
ישראמקו יהש	0.07	169,274	0.39
רציו יהש	0.07	82,368	0.35
משק אנרגיה	0.06	49,371	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.06	271,495	0.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.06	275,930	0.29
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.06	323,122	0.34
פז אנרגיה	0.05	334	0.25
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	220,250	0.26
רבוע נדלן אגח ו	0.05	232,961	0.28
דור אלון אגח ח	0.05	240,584	0.26
גב ים אגח יא	0.05	237,545	0.25
לאומי אגח 179	0.05	217,850	0.25
אטראו שוקי הון	0.04	2,214	0.19
דליה אגח ב	0.04	173,530	0.19
צרפתי	0.04	4,135	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	164,578	0.19
מזרחי טפחות	0.04	875	0.2
אלבר אגח יז	0.03	123,849	0.14
פועלים הת נדח י (COCO)	0.03	119,940	0.14
אר פי אופטיקל	0.03	8,000	0.13
אס אר אקורד אגח ב	0.03	133,777	0.15
לוינשטין הנדסה	0.03	290	0.15
ישרס אגח טו	0.03	114,626	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.11
מישורים אגח ח	0.02	82,476	0.1
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.02	7,560	0.11
מבנה אגח יז	0.02	103,457	0.13
מבנה אגח יט	0.02	103,261	0.12
בזק אגח 10	0.02	79,350	0.09
פניקס הון אגח ה	0.01	41,756	0.05
מז טפ הנפק 42	0.01	38,444	0.05
וילאר אגח ט	0.01	30,474	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	262,885	0.04
בינלאומי	0.01	289	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מיטב השק אגח ג	0	6,639	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0	570	0
מקורות אגח 10	0	15,691	0.02
מז טפ הנפק 46	0	2,992	0
אספן גרופ אגח ח	0	4,626	0.01
הכשרת ישוב אגח 23	0	5,114	0.01