אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
147.18
מחיר קנייה
147.18
- % החודש:0.03%
- % השנה:0.03%
- % 3 חודשים:1.9%
- % 12 חודשים:2.29%
- סטיית תקן (שנה):2.18
- שארפ (שנה):-0.86
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.91 | 2.5 |
| תחילת השנה | 12.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 26.6 | 24,897,774 | 24.65 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 25.04 | 25,251,218 | 23.21 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 21 | 20,395,058 | 19.47 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 13.89 | 11,755,869 | 12.87 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 13.46 | 12,719,250 | 12.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.58 | 0 | -0.53 |