אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 2-5
מחיר פדיון
147.17
מחיר קנייה
147.17
- % החודש:0.03%
- % השנה:0.03%
- % 3 חודשים:1.9%
- % 12 חודשים:2.35%
- סטיית תקן (שנה):2.18
- שארפ (שנה):-0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 99.99 | 95,019,169 | 92.67 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 10 | 99.99 | 95,019,169 | 92.68 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 26.6 | 24,897,774 | 24.65 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 25.04 | 25,251,218 | 23.21 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 21 | 20,395,058 | 19.47 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 13.89 | 11,755,869 | 12.87 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 13.46 | 12,719,250 | 12.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.58 | 0 | -0.53 |