איילון מדדית מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.54	1.27
תחילת השנה	-2.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	17.85	1,510,000	1.65
ממשלתי צמוד 0527	17.78	1,440,000	1.65
ממשלתי צמוד 0726	17.02	1,400,000	1.58
ממשלתי צמוד 1131	8.34	755,000	0.77
ממשלתי צמוד 1028	7.48	680,000	0.69
ממשלתי צמוד 1025	4.31	345,000	0.4
ממשלתי צמוד 0841	2.07	138,920	0.19
אדמה אגח ב	1.04	65,139	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.92	78,330	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.92	82,027	0.09
אדגר אגח יא	0.87	71,001	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.87	73,405	0.08
גב ים אגח יא	0.85	75,000	0.08
ארפורט אגח יב	0.85	75,000	0.08
אדגר אגח יג	0.83	70,000	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.8	70,001	0.07
גב ים אגח ט	0.8	70,001	0.07
דלק נכסים אגח א	0.77	63,699	0.07
הכשרת ישוב אג26	0.77	66,000	0.07
אמות אגח ו	0.76	65,000	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.76	60,987	0.07
ג'י סיטי אגח יט	0.74	64,513	0.07
אדגר אגח יב	0.74	68,081	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.66	59,869	0.06
רבוע נדלן אגח י	0.64	65,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.05
מגה אור אגח יב	0.56	50,000	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.55	47,000	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.55	50,000	0.05
וילאר אגח ט	0.5	40,452	0.05
עזריאלי אגח ד	0.49	40,001	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.49	45,000	0.05
או פי סי אגח ב	0.48	38,640	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.48	38,513	0.04
מישורים אגח י	0.47	41,000	0.04
ממשלתי צמוד 0545	0.46	44,000	0.04
אמות אגח ד	0.45	35,000	0.04
ממשלתי צמוד 1033	0.44	40,000	0.04
מבנה אגח כ	0.44	34,587	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.39	35,000	0.04
ג'נריישן קפ אגח ג	0.38	35,000	0.04
פז אנרגיה אגח ז	0.36	30,079	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	30,000	0.03
דור אלון אגח ח	0.31	27,569	0.03
עזריאלי אגח ט	0.31	27,000	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.28	24,000	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.26	23,984	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.25	22,500	0.02
אמות אגח ט	0.25	22,653	0.02
מליסרון אגח יט	0.23	19,570	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.15	13,068	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.11	10,112	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
שופרסל אגח ו	0.02	1,748	0
ארפורט אגח ה	0	1	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0