איילון מדדית מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.63	-0.24
תחילת השנה	-8.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	17.88	1,870,000	2.14
ממשלתי צמוד 0726	17.64	1,875,000	2.11
ממשלתי צמוד 0529	16.21	1,780,000	1.94
ממשלתי צמוד 1131	7.66	905,000	0.91
ממשלתי צמוד 1028	7.08	825,000	0.85
ממשלתי צמוד 1025	6.99	720,000	0.84
עזריאלי אגח ה	1.39	146,783	0.17
אמות אגח ד	1.33	135,000	0.16
ארפורט אגח ה	1.3	134,446	0.16
ממשלתי צמוד 0841	1.29	115,920	0.15
עזריאלי אגח ד	1.29	137,127	0.15
אמות אגח ו	1.12	125,000	0.13
גב ים אגח ט	1.08	124,225	0.13
מימון ישיר אגח ה	0.85	97,517	0.1
אדמה אגח ב	0.84	70,567	0.1
וילאר אגח ט	0.81	85,648	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.79	87,280	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.73	85,000	0.09
אדגר אגח יא	0.71	76,522	0.09
גב ים אגח יא	0.65	75,000	0.08
דלק נכסים אגח א	0.64	70,015	0.08
ארפורט אגח יב	0.63	75,000	0.08
אדגר אגח יג	0.61	70,000	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.59	65,000	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.59	60,987	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.59	69,988	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.57	58,334	0.07
אדגר אגח יב	0.56	68,081	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.55	65,000	0.07
ג'י סיטי אגח יט	0.55	64,513	0.07
נכסים ובנ אגח י	0.53	59,580	0.06
מבנה אגח כ	0.51	51,563	0.06
הכשרת ישוב אג26	0.5	56,000	0.06
פז אנרגיה אגח ז	0.47	50,001	0.06
דור אלון אגח ח	0.46	53,468	0.06
מגה אור אגח יב	0.42	50,000	0.05
או פי סי אגח ב	0.37	38,640	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.04
ממשלתי צמוד 0545	0.34	44,000	0.04
ממשלתי צמוד 1033	0.34	40,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	35,174	0.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.27	30,000	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.19	22,500	0.02
אמות אגח ט	0.19	22,653	0.02
מליסרון אגח יט	0.18	19,785	0.02
מבנה אגח יז	0.16	16,001	0.02
ירושלים הנ אגח יט	0.14	15,890	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.11	13,200	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.08	10,112	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
שופרסל אגח ו	0.02	2,184	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0