איילון מדדית מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.24	0.5
תחילת השנה	-2.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	20.62	1,500,000	1.7
ממשלתי צמוד 0527	20.58	1,440,000	1.7
ממשלתי צמוד 1131	11.63	895,000	0.96
ממשלתי צמוד 1028	10.93	860,000	0.9
ממשלתי צמוד 1033	4.37	344,000	0.36
ממשלתי צמוד 0726	4.09	290,000	0.34
ממשלתי צמוד 0841	2.89	166,000	0.24
ממשלתי צמוד 0545	1.86	149,935	0.15
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	0.11
גב ים אגח יא	0.97	75,000	0.08
אמות אגח ו	0.8	58,500	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.79	59,463	0.07
גב ים אגח ט	0.77	58,114	0.06
עזריאלי אגח ו	0.72	50,000	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.65	47,000	0.05
עזריאלי אגח י	0.63	49,724	0.05
אמות אגח ט	0.62	45,619	0.05
ריט 1 אגח ח	0.62	45,914	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.57	43,852	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.56	45,000	0.05
סונול נד אגח א	0.56	45,000	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.56	45,000	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.54	41,537	0.04
דלק נכסים אגח א	0.54	38,989	0.04
לאומי אגח 186	0.54	42,354	0.04
אדגר אגח יג	0.54	39,449	0.04
דור אלון אגח ח	0.53	40,484	0.04
מבנה אגח כו	0.52	39,939	0.04
מגה אור אגח יב	0.51	40,000	0.04
מבנה אגח כ	0.51	34,587	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.51	36,423	0.04
מז טפ הנ אגח 67	0.48	36,730	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.47	40,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	33,568	0.04
ארפורט אגח יב	0.45	34,139	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	35,000	0.04
אדגר אגח יא	0.45	31,961	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.44	32,372	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.43	33,416	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	31,112	0.03
אדגר אגח יב	0.4	30,831	0.03
אדמה אגח ב	0.39	20,675	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	30,000	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.36	28,000	0.03
פז אנרגיה אגח ז	0.35	25,157	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.33	24,000	0.03
מקס איט אגח ה	0.32	26,000	0.03
או פי סי אגח ב	0.31	21,519	0.03
אספן גרופ אגח י	0.31	25,000	0.03
אמפא אגח א	0.31	24,942	0.03
ארפורט אגח ט	0.3	23,052	0.02
מליסרון אגח יט	0.27	19,355	0.02
מישורים אגח י	0.26	19,553	0.02
וילאר אגח ט	0.22	15,226	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.19	14,750	0.02
אלון רבוע אגח ט	0.17	13,068	0.01
אשטרום נכ אגח 14	0.13	10,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.12	8,690	0.01
אספן גרופ אגח ט	0.1	7,409	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
שופרסל אגח ו	0.02	1,311	0
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0