איילון מדדית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
153.89
מחיר קנייה
153.89
- % החודש:0.13%
- % השנה:0.13%
- % 3 חודשים:0.76%
- % 12 חודשים:3.67%
- סטיית תקן (שנה):1.64
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 75.43 | 8,174,920 | 9.01 |
| אג"ח קונצרני | 41 | 23.67 | 2,593,785 | 2.83 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.38 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 52 | 99.48 | 10,768,705 | 11.89 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 17.88 | 1,870,000 | 2.14 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 17.64 | 1,875,000 | 2.11 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 16.21 | 1,780,000 | 1.94 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 7.66 | 905,000 | 0.91 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 7.08 | 825,000 | 0.85 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 6.99 | 720,000 | 0.84 |
| עזריאלי אגח ה | 1.39 | 146,783 | 0.17 |
| אמות אגח ד | 1.33 | 135,000 | 0.16 |
| ארפורט אגח ה | 1.3 | 134,446 | 0.16 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1.29 | 115,920 | 0.15 |
| עזריאלי אגח ד | 1.29 | 137,127 | 0.15 |
| אמות אגח ו | 1.12 | 125,000 | 0.13 |
| גב ים אגח ט | 1.08 | 124,225 | 0.13 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.85 | 97,517 | 0.1 |
| אדמה אגח ב | 0.84 | 70,567 | 0.1 |
| וילאר אגח ט | 0.81 | 85,648 | 0.1 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.79 | 87,280 | 0.1 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.73 | 85,000 | 0.09 |
| אדגר אגח יא | 0.71 | 76,522 | 0.09 |
| גב ים אגח יא | 0.65 | 75,000 | 0.08 |
| דלק נכסים אגח א | 0.64 | 70,015 | 0.08 |
| ארפורט אגח יב | 0.63 | 75,000 | 0.08 |
| אדגר אגח יג | 0.61 | 70,000 | 0.07 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.59 | 65,000 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.59 | 60,987 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.59 | 69,988 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.57 | 58,334 | 0.07 |
| אדגר אגח יב | 0.56 | 68,081 | 0.07 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.55 | 65,000 | 0.07 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.55 | 64,513 | 0.07 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.53 | 59,580 | 0.06 |
| מבנה אגח כ | 0.51 | 51,563 | 0.06 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.5 | 56,000 | 0.06 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.47 | 50,001 | 0.06 |
| דור אלון אגח ח | 0.46 | 53,468 | 0.06 |
| מגה אור אגח יב | 0.42 | 50,000 | 0.05 |
| או פי סי אגח ב | 0.37 | 38,640 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.04 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 0.34 | 44,000 | 0.04 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 0.34 | 40,000 | 0.04 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.3 | 35,174 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.27 | 30,000 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.19 | 22,500 | 0.02 |
| אמות אגח ט | 0.19 | 22,653 | 0.02 |
| מליסרון אגח יט | 0.18 | 19,785 | 0.02 |
| מבנה אגח יז | 0.16 | 16,001 | 0.02 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.14 | 15,890 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.11 | 13,200 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.08 | 10,112 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| שופרסל אגח ו | 0.02 | 2,184 | 0 |
| יוניברסל אגח ג | 0 | 1 | 0 |