איילון מדדית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
160.67
מחיר קנייה
160.67
- % החודש:0.2%
- % השנה:0.53%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:4.11%
- סטיית תקן (שנה):1.29
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 76.97 | 5,644,935 | 6.34 |
| אג"ח קונצרני | 52 | 22.84 | 1,718,785 | 1.88 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.34 | 0 | 0.11 |
| סה"כ | 62 | 101.15 | 7,363,720 | 8.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 20.62 | 1,500,000 | 1.7 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 20.58 | 1,440,000 | 1.7 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.63 | 895,000 | 0.96 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 10.93 | 860,000 | 0.9 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.37 | 344,000 | 0.36 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.09 | 290,000 | 0.34 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 2.89 | 166,000 | 0.24 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 1.86 | 149,935 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 0.11 |
| גב ים אגח יא | 0.97 | 75,000 | 0.08 |
| אמות אגח ו | 0.8 | 58,500 | 0.07 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.79 | 59,463 | 0.07 |
| גב ים אגח ט | 0.77 | 58,114 | 0.06 |
| עזריאלי אגח ו | 0.72 | 50,000 | 0.06 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.65 | 47,000 | 0.05 |
| עזריאלי אגח י | 0.63 | 49,724 | 0.05 |
| אמות אגח ט | 0.62 | 45,619 | 0.05 |
| ריט 1 אגח ח | 0.62 | 45,914 | 0.05 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.57 | 43,852 | 0.05 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.56 | 45,000 | 0.05 |
| סונול נד אגח א | 0.56 | 45,000 | 0.05 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.56 | 45,000 | 0.05 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.54 | 41,537 | 0.04 |
| דלק נכסים אגח א | 0.54 | 38,989 | 0.04 |
| לאומי אגח 186 | 0.54 | 42,354 | 0.04 |
| אדגר אגח יג | 0.54 | 39,449 | 0.04 |
| דור אלון אגח ח | 0.53 | 40,484 | 0.04 |
| מבנה אגח כו | 0.52 | 39,939 | 0.04 |
| מגה אור אגח יב | 0.51 | 40,000 | 0.04 |
| מבנה אגח כ | 0.51 | 34,587 | 0.04 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.51 | 36,423 | 0.04 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.48 | 36,730 | 0.04 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.47 | 40,000 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.46 | 33,568 | 0.04 |
| ארפורט אגח יב | 0.45 | 34,139 | 0.04 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.45 | 35,000 | 0.04 |
| אדגר אגח יא | 0.45 | 31,961 | 0.04 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.44 | 32,372 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.43 | 33,416 | 0.04 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0.4 | 31,112 | 0.03 |
| אדגר אגח יב | 0.4 | 30,831 | 0.03 |
| אדמה אגח ב | 0.39 | 20,675 | 0.03 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.39 | 30,000 | 0.03 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.36 | 28,000 | 0.03 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.35 | 25,157 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.33 | 24,000 | 0.03 |
| מקס איט אגח ה | 0.32 | 26,000 | 0.03 |
| או פי סי אגח ב | 0.31 | 21,519 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח י | 0.31 | 25,000 | 0.03 |
| אמפא אגח א | 0.31 | 24,942 | 0.03 |
| ארפורט אגח ט | 0.3 | 23,052 | 0.02 |
| מליסרון אגח יט | 0.27 | 19,355 | 0.02 |
| מישורים אגח י | 0.26 | 19,553 | 0.02 |
| וילאר אגח ט | 0.22 | 15,226 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.19 | 14,750 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.17 | 13,068 | 0.01 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.13 | 10,000 | 0.01 |
| פתאל החז אגח ד | 0.12 | 8,690 | 0.01 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.1 | 7,409 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| שופרסל אגח ו | 0.02 | 1,311 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0 | 1 | 0 |