אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
150.36
מחיר קנייה
150.36
- % החודש:-1.89%
- % השנה:0.19%
- % 3 חודשים:0.5%
- % 12 חודשים:3.7%
- סטיית תקן (שנה):7.47
- שארפ (שנה):-0.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.85 | 4.02 |
| תחילת השנה | 3.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 18.89 | 6,132,732 | 5.28 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.58 | 5,279,470 | 4.35 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 15.55 | 3,942,066 | 4.35 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 13.92 | 3,889,900 | 3.89 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.83 | 5,306,014 | 3.87 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.73 | 4,263,273 | 3.84 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 8.5 | 3,406,157 | 2.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.86 | 0 | -0.24 |