אי בי אי מחקה תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
150.88
מחיר קנייה
150.88
- % החודש:-1.55%
- % השנה:0.54%
- % 3 חודשים:0.54%
- % 12 חודשים:4.14%
- סטיית תקן (שנה):7.46
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100 | 32,219,612 | 27.95 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.8 | 0 | -0.22 |
| סה"כ | 12 | 99.2 | 32,219,612 | 27.73 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 18.89 | 6,132,732 | 5.28 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.58 | 5,279,470 | 4.35 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 15.55 | 3,942,066 | 4.35 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 13.92 | 3,889,900 | 3.89 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.83 | 5,306,014 | 3.87 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.73 | 4,263,273 | 3.84 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 8.5 | 3,406,157 | 2.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.86 | 0 | -0.24 |