הראל מסלול אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.82	-0.25
תחילת השנה	7.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	14.39	18,152,851	20.74
פיקדון בבנק מסוים	6.59	0	9.49
ממשלתי שקלי 0347	4.49	7,952,848	6.47
ממשלתי צמוד 1025	4.06	5,048,462	5.86
ממשלתי צמוד 0726	4.02	5,152,534	5.79
מקמ 1014	3.47	5,000,000	5
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.22	2,750,000	3.2
ממשלתי שקלי 0825	1.67	2,448,269	2.4
בינל הנפק אגח י	1.63	2,088,114	2.35
גמא אגח ב	1.59	2,292,000	2.28
ממשלתי צמוד 1131	1.4	2,000,000	2.02
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.32	1,650,000	1.9
פועלים אגח 100	1.15	1,769,435	1.66
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.14	1,500,000	1.65
דיסקונט מנ אגח יד	1.13	1,705,209	1.63
לאומי אגח 182	1.12	1,530,649	1.61
לאומי אגח 184	1.06	1,617,262	1.52
עזריאלי אגח ד	1.05	1,347,913	1.51
ארפורט אגח ה	0.98	1,222,223	1.42
מז טפ הנפק 46	0.9	1,142,515	1.29
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.9	1,250,000	1.29
ממשלתי שקלי 0928	0.89	1,400,756	1.29
לאומי אגח 180	0.89	1,281,352	1.28
ממשלתי שקלי 0432	0.87	1,581,137	1.25
ממשלתי צמוד 0545	0.83	1,297,950	1.2
בזן אגח יב	0.83	1,233,192	1.19
עזריאלי אגח ה	0.82	1,040,356	1.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.8	1,000,000	1.15
אפי נכסים אגח יג	0.79	1,093,543	1.14
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.79	1,000,000	1.14
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.76	1,000,000	1.09
פועלים התח נד ז (COCO)	0.76	1,000,000	1.1
מז טפ הנפק 42	0.76	938,245	1.1
מז טפ הנפק 49	0.75	978,286	1.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.74	1,000,000	1.06
הפניקס אגח 6	0.72	1,195,132	1.03
או פי סי אגח ג	0.69	1,107,232	0.99
פועלים התח נד ה (COCO)	0.69	850,000	0.99
אלבר אגח יז	0.66	833,708	0.94
אלון רבוע אגח ז	0.65	900,000	0.93
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.64	800,000	0.92
אלבר אגח כ	0.63	912,204	0.91
סילברסטין אגח א	0.6	863,276	0.87
דור אלון אגח ז	0.6	909,004	0.87
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.6	750,000	0.87
חשמל אגח 31	0.59	763,139	0.85
בזק אגח 10	0.58	720,562	0.84
מליסרון אגח כ	0.58	852,642	0.83
אלרוב נדלן אגח ו	0.57	777,000	0.82
אבגול אגח ג	0.53	750,900	0.76
נמקו אגח א	0.53	754,183	0.77
מלרן אגח ג	0.53	792,311	0.77
קרדיטו אגח א	0.52	695,389	0.75
ג'י סיטי אגח יד	0.52	795,985	0.75
מליסרון אגח יח	0.52	692,392	0.75
דיסקונט מנ אגח טו	0.52	727,739	0.75
ג'י סיטי אגח יח	0.51	693,000	0.74
מז טפ הנפק 63	0.51	777,801	0.73
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	700,000	0.71
יוניברסל אגח ד	0.49	750,001	0.7
אמות אגח י	0.49	700,000	0.7
הפניקס אגח 5	0.49	671,862	0.7
פועלים אגח 203	0.48	609,542	0.7
פניקס הון אגח יד	0.45	647,000	0.65
פסיפיק אגח ג	0.44	600,000	0.63
סלקום אגח יב	0.43	648,927	0.63
אלוני חץ אגח ט	0.43	616,891	0.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	678,886	0.61
ג'י סיטי אגח טז	0.42	607,635	0.61
סלקום אגח יג	0.41	600,000	0.59
ביג אגח יח	0.4	539,399	0.58
אשטרום נכ אגח 12	0.39	506,054	0.56
אזורים אגח 14	0.38	587,119	0.55
שופרסל אגח ז	0.37	556,305	0.53
אפי נכסים אגח ח	0.36	439,930	0.51
מגדל הון אגח ז	0.36	516,983	0.52
עזריאלי אגח ח	0.36	555,759	0.52
נמלי ישראל אגח ב	0.35	448,133	0.5
דלק קב אגח לט	0.35	497,000	0.5
אשטרום נכ אגח 13	0.35	500,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	437,259	0.51
או פי סי אגח ב	0.34	425,820	0.48
קרסו מוטורס אגח ד	0.34	518,389	0.49
דה זראסאי אגח ג	0.33	576,287	0.47
פניקס הון אגח ח	0.33	481,556	0.48
ביג אגח יג	0.32	439,937	0.47
אשטרום קב אגח ד	0.32	442,000	0.46
ג'י סיטי אגח יג	0.31	394,253	0.45
פתאל החז אגח ד	0.29	388,740	0.42
שלמה החז אגח יז	0.29	426,518	0.42
ריט 1 אגח ו	0.28	338,694	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	437,500	0.4
לאומי אגח 183	0.28	400,493	0.4
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	338,706	0.38
אלקטרה פא אגח ב	0.26	450,000	0.38
סאמיט אגח יב	0.24	418,775	0.35
שלמה החז אגח יח	0.24	298,488	0.34
סלקום אגח ט	0.23	336,346	0.34
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	339,761	0.33
מליסרון אגח טז	0.22	268,064	0.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	241,039	0.28
פועלים הת נדח י (COCO)	0.2	250,000	0.29
ריט 1 אגח ה	0.19	226,667	0.27
לייטסטון אגח ב	0.19	272,500	0.27
מבנה אגח כ	0.19	235,881	0.28
מנרב אגח ב	0.18	225,672	0.26
אדגר אגח ט	0.18	215,174	0.26
דה לסר אגח ז	0.17	240,000	0.25
אדגר אגח י	0.17	210,656	0.25
מז טפ הנפק 52	0.17	250,000	0.25
מז טפ הנפק 64	0.17	237,249	0.24
אזורים אגח 13	0.16	236,449	0.23
מגה אור אגח ו	0.15	183,381	0.21
שיכון ובינוי אגח 6	0.14	178,087	0.21
פניקס הון אגח ט	0.14	208,969	0.2
איידיאיי הנ הת ה	0.14	199,695	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.14	180,503	0.21
אשטרום נכ אגח 11	0.14	176,327	0.2
ביג אגח ז	0.13	166,709	0.19
מכלול מימון אגח א	0.13	189,601	0.19
מיטב השק אגח ד	0.12	193,531	0.17
נאוי אגח ו	0.12	176,471	0.17
גב ים אגח י	0.12	176,372	0.17
מלרן אגח ב	0.1	149,653	0.15
אפי נכסים אגח יא	0.08	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	98,308	0.11
אורון קב אגח ב	0.07	100,000	0.1
חברה לישראל אגח 12	0.05	70,318	0.07
אלקטרה פא אגח א	0.04	60,446	0.05
ישרס אגח טז	0.04	46,260	0.05
ביג אגח יא	0.03	42,077	0.05
אלקטרה אגח ה	0.03	42,600	0.04
אנרג'יקס אגח א	0.02	30,297	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0