הראל מסלול אג"ח

מחיר פדיון

131.98

מחיר קנייה

131.98

-0.02%

% החודש:0.22%
% השנה:0.22%
% 3 חודשים:1.65%
% 12 חודשים:4.4%
סטיית תקן (שנה):1.48
שארפ (שנה):0.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	57.1	79,679,061	83.34
אג"ח מדינה	9	32.2	45,034,807	47.03
מק"מ	1	7.9	12,000,000	11.54
פיקדונות בבנק	2	2.84	0	4.15
סה"כ	136	100.04	136,713,868	146.05

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 1015

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	14.13	18,152,851	20.63
מקמ 1015	7.9	12,000,000	11.54
ממשלתי שקלי 0347	4.56	7,952,848	6.65
ממשלתי צמוד 1025	3.97	5,048,462	5.8
ממשלתי צמוד 0726	3.95	5,152,534	5.77
פיקדון בבנק מסוים	2.84	0	4.15
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.19	2,750,000	3.2
ממשלתי שקלי 0825	1.65	2,448,269	2.41
בינל הנפק אגח י	1.61	2,088,114	2.35
ממשלתי צמוד 1131	1.37	2,000,000	2.01
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.3	1,650,000	1.9
פועלים אגח 100	1.14	1,769,435	1.66
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.13	1,500,000	1.64
דיסקונט מנ אגח יד	1.12	1,705,209	1.64
לאומי אגח 182	1.1	1,530,649	1.61
גמא אגח ב	1.08	1,604,400	1.57
עזריאלי אגח ד	1.04	1,347,913	1.52
לאומי אגח 184	1.03	1,617,262	1.51
ארפורט אגח ה	0.97	1,222,223	1.42
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.89	1,250,000	1.31
ממשלתי שקלי 0928	0.88	1,400,756	1.29
מז טפ הנפק 46	0.88	1,142,515	1.29
לאומי אגח 180	0.88	1,281,352	1.29
ממשלתי שקלי 0432	0.86	1,581,137	1.25
ממשלתי צמוד 0545	0.83	1,297,950	1.21
בזן אגח יב	0.83	1,233,192	1.21
עזריאלי אגח ה	0.81	1,040,356	1.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.79	1,000,000	1.16
אפי נכסים אגח יג	0.78	1,093,543	1.14
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.77	1,000,000	1.13
פועלים התח נד ז (COCO)	0.76	1,000,000	1.11
מז טפ הנפק 42	0.76	938,245	1.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.75	1,000,000	1.09
מז טפ הנפק 49	0.74	978,286	1.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.74	1,000,000	1.08
הפניקס אגח 6	0.71	1,195,132	1.04
או פי סי אגח ג	0.68	1,107,232	1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.68	850,000	0.99
ממן אגח ג	0.65	1,000,000	0.95
אלון רבוע אגח ז	0.64	900,000	0.93
אלבר אגח כ	0.63	912,204	0.92
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.63	800,000	0.92
סילברסטין אגח א	0.6	863,276	0.87
דור אלון אגח ז	0.6	909,004	0.88
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.6	750,000	0.87
חשמל אגח 31	0.59	763,139	0.86
אלבר אגח יז	0.58	750,562	0.84
בזק אגח 10	0.57	720,562	0.84
מליסרון אגח כ	0.57	852,642	0.83
אלרוב נדלן אגח ו	0.56	769,230	0.81
נמקו אגח א	0.53	754,183	0.77
אבגול אגח ג	0.52	750,900	0.76
מלרן אגח ג	0.52	792,311	0.76
ג'י סיטי אגח יד	0.52	795,985	0.76
ג'י סיטי אגח יח	0.51	693,000	0.75
מליסרון אגח יח	0.51	692,392	0.74
דיסקונט מנ אגח טו	0.51	727,739	0.75
קרדיטו אגח א	0.5	683,121	0.74
מז טפ הנפק 63	0.5	777,801	0.73
אמות אגח י	0.49	700,000	0.72
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.49	700,000	0.71
יוניברסל אגח ד	0.48	750,001	0.7
פועלים אגח 203	0.48	609,542	0.7
הפניקס אגח 5	0.48	671,862	0.7
פניקס הון אגח יד	0.45	647,000	0.66
פסיפיק אגח ג	0.44	600,000	0.64
סלקום אגח יב	0.43	648,927	0.63
אלוני חץ אגח ט	0.43	616,891	0.62
ג'י סיטי אגח טז	0.42	607,635	0.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	678,886	0.6
סלקום אגח יג	0.41	600,000	0.59
ביג אגח יח	0.4	539,399	0.58
אשטרום נכ אגח 12	0.38	506,054	0.56
אזורים אגח 14	0.38	587,119	0.55
מגדל הון אגח ז	0.36	516,983	0.52
עזריאלי אגח ח	0.36	555,759	0.53
שופרסל אגח ז	0.36	556,305	0.53
דלק קב אגח לט	0.35	497,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	437,259	0.51
דה זראסאי אגח ג	0.34	576,287	0.5
נמלי ישראל אגח ב	0.34	448,133	0.5
אשטרום נכ אגח 13	0.34	500,000	0.5
פניקס הון אגח ח	0.33	481,556	0.48
או פי סי אגח ב	0.33	425,820	0.49
ביג אגח יג	0.32	439,937	0.47
קרסו מוטורס אגח ד	0.31	487,949	0.46
אשטרום קב אגח ד	0.31	442,000	0.46
ג'י סיטי אגח יג	0.31	394,253	0.46
אלוני חץ אגח יב	0.3	500,000	0.44
אפי נכסים אגח ח	0.29	362,296	0.42
פתאל החז אגח ד	0.29	388,740	0.42
שלמה החז אגח יז	0.29	426,518	0.42
ריט 1 אגח ו	0.28	338,694	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	437,500	0.4
לאומי אגח 183	0.27	400,493	0.4
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	338,706	0.38
אלקטרה פא אגח ב	0.26	450,000	0.38
סאמיט אגח יב	0.24	410,051	0.35
שלמה החז אגח יח	0.24	298,488	0.34
סלקום אגח ט	0.23	336,346	0.34
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	339,761	0.33
מליסרון אגח טז	0.21	264,910	0.31
פועלים הת נדח י (COCO)	0.2	250,000	0.29
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	241,039	0.28
ריט 1 אגח ה	0.19	226,667	0.27
לייטסטון אגח ב	0.19	272,500	0.27
מבנה אגח כ	0.19	235,881	0.28
מנרב אגח ב	0.18	225,672	0.26
אדגר אגח ט	0.18	215,174	0.26
דה לסר אגח ז	0.17	240,000	0.25
אדגר אגח י	0.17	210,656	0.25
מז טפ הנפק 52	0.17	250,000	0.25
מז טפ הנפק 64	0.17	237,249	0.24
אזורים אגח 13	0.16	236,449	0.23
מגה אור אגח ו	0.15	183,381	0.21
שיכון ובינוי אגח 6	0.14	178,087	0.21
פניקס הון אגח ט	0.14	208,969	0.2
איידיאיי הנ הת ה	0.14	199,695	0.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.14	180,503	0.21
ביג אגח ז	0.13	166,709	0.19
מכלול מימון אגח א	0.13	189,601	0.2
אשטרום נכ אגח 11	0.13	176,327	0.2
מיטב השק אגח ד	0.12	193,531	0.18
נאוי אגח ו	0.12	176,471	0.17
גב ים אגח י	0.12	176,372	0.17
מלרן אגח ב	0.1	149,653	0.15
אפי נכסים אגח יא	0.08	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	98,308	0.11
אורון קב אגח ב	0.07	100,000	0.1
חברה לישראל אגח 12	0.05	70,318	0.07
אלקטרה פא אגח א	0.04	60,446	0.05
ישרס אגח טז	0.04	46,260	0.05
ביג אגח יא	0.03	42,077	0.05
אלקטרה אגח ה	0.03	42,600	0.04
אנרג'יקס אגח א	0.02	30,297	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0