הראל מדינה שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	24.05	-15.25
תחילת השנה	106.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	33.38	36,703,022	31.84
ממשלתי שקלי 0335	16.68	15,387,133	15.91
ממשלתי שקלי 0330	14.43	15,311,731	13.76
דיסקונט מנ אגח יד	6.2	6,135,441	5.92
ממשלתי שקלי 0347	6.08	6,099,422	5.8
מקמ 1215	5.76	5,500,000	5.5
ממשלתי שקלי 0537	4.35	5,318,714	4.15
ממשלתי שקלי 0229	2.11	1,953,221	2.01
מז טפ הנפק 63	1.94	1,887,646	1.85
ממשלתי שקלי 1152	1.93	2,463,713	1.84
הפניקס אגח 6	1.89	1,932,516	1.8
מקמ 116	1.04	1,000,000	1
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.98
ממשלתי שקלי 0142	0.63	500,144	0.6
איי.סי.אל אגח ז	0.58	622,081	0.55
ממשלתי שקלי 1035	0.46	432,928	0.44
פועלים אגח 102	0.36	329,288	0.35
ממשלתי משתנה 0526	0.32	309,095	0.31
ממשלתי משתנה 1134	0.31	305,805	0.3
דוניץ אגח ב	0.19	179,968	0.18
בזק אגח 9	0.13	127,353	0.13
פורמולה מער אגח ג	0.06	58,627	0.06
ישרס אגח יד	0.05	46,646	0.05
דלתא גליל אגח א	0.02	18,139	0.02
בית הזהב אגח ד	0.01	6,311	0.01
אאורה אגח טז	0.01	4,895	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0