הראל מדינה שקלית
מחיר פדיון
136.26
מחיר קנייה
136.26
- % החודש:0.13%
- % השנה:1.14%
- % 3 חודשים:1.89%
- % 12 חודשים:7.04%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 80.68 | 84,784,928 | 76.95 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 11.44 | 11,348,911 | 10.91 |
| מק"מ | 2 | 6.8 | 6,500,000 | 6.49 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.02 | 0 | 0.98 |
| סה"כ | 27 | 99.94 | 102,633,839 | 95.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0330
דיסקונט מנ אגח יד
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 33.38 | 36,703,022 | 31.84 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 16.68 | 15,387,133 | 15.91 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 14.43 | 15,311,731 | 13.76 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 6.2 | 6,135,441 | 5.92 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.08 | 6,099,422 | 5.8 |
| מקמ 1215 | 5.76 | 5,500,000 | 5.5 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.35 | 5,318,714 | 4.15 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 2.11 | 1,953,221 | 2.01 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.94 | 1,887,646 | 1.85 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.93 | 2,463,713 | 1.84 |
| הפניקס אגח 6 | 1.89 | 1,932,516 | 1.8 |
| מקמ 116 | 1.04 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.98 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.63 | 500,144 | 0.6 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.58 | 622,081 | 0.55 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.46 | 432,928 | 0.44 |
| פועלים אגח 102 | 0.36 | 329,288 | 0.35 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.32 | 309,095 | 0.31 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.31 | 305,805 | 0.3 |
| דוניץ אגח ב | 0.19 | 179,968 | 0.18 |
| בזק אגח 9 | 0.13 | 127,353 | 0.13 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.06 | 58,627 | 0.06 |
| ישרס אגח יד | 0.05 | 46,646 | 0.05 |
| דלתא גליל אגח א | 0.02 | 18,139 | 0.02 |
| בית הזהב אגח ד | 0.01 | 6,311 | 0.01 |
| אאורה אגח טז | 0.01 | 4,895 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |