הראל מדינה שקלית
מחיר פדיון
125.94
מחיר קנייה
125.94
- % החודש:0.1%
- % השנה:0.1%
- % 3 חודשים:1.75%
- % 12 חודשים:2.84%
- סטיית תקן (שנה):1.49
- שארפ (שנה):-0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 50.53 | 5,665,174 | 5.64 |
| אג"ח מדינה | 5 | 32.79 | 3,789,110 | 3.66 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 16.07 | 1,793,654 | 1.79 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.85 | 0 | 0.43 |
| סה"כ | 27 | 103.24 | 11,247,938 | 11.53 |
אחזקות הקרן
מקמ 1114
ממשלתי שקלי 0229
מקמ 1214
מקמ 125
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1114 | 25.84 | 2,887,636 | 2.89 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 16.91 | 1,904,666 | 1.89 |
| מקמ 1214 | 11.81 | 1,323,868 | 1.32 |
| מקמ 125 | 9.54 | 1,074,301 | 1.07 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.61 | 1,005,562 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 0 | 0.43 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.67 | 409,025 | 0.41 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.91 | 324,354 | 0.33 |
| דוניץ אגח ב | 2.38 | 269,978 | 0.27 |
| מקמ 415 | 2.38 | 270,803 | 0.27 |
| בזק אגח 9 | 2.21 | 244,624 | 0.25 |
| גמא אגח ג | 2.17 | 241,780 | 0.24 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 1.91 | 232,053 | 0.21 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1.69 | 237,804 | 0.19 |
| דור אלון אגח ו | 1.19 | 133,385 | 0.13 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 1.1 | 121,472 | 0.12 |
| אאורה אגח טו | 1.05 | 115,804 | 0.12 |
| מקמ 315 | 0.96 | 108,566 | 0.11 |
| אמות אגח ה | 0.71 | 77,910 | 0.08 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.64 | 72,958 | 0.07 |
| ישרס אגח יד | 0.63 | 69,968 | 0.07 |
| וילאר אגח ח | 0.55 | 61,311 | 0.06 |
| דלתא גליל אגח א | 0.22 | 24,185 | 0.02 |
| ממן אגח ב | 0.2 | 22,277 | 0.02 |
| אאורה אגח טז | 0.06 | 7,337 | 0.01 |
| בית הזהב אגח ד | 0.05 | 6,311 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |