הראל מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.13	-0.13
תחילת השנה	-44.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1114	20.33	37,000,000	36.84
מקמ 215	15.45	28,400,000	27.99
מקמ 1014	13.24	24,000,000	24
ממשלתי שקלי 1152	11.43	32,000,000	20.7
ממשלתי צמוד 1025	7.3	11,400,000	13.23
ממשלתי צמוד 1131	5.01	8,983,084	9.08
פיקדון בבנק מסוים	3.33	0	6.03
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.3	5,221,977	5.97
ממשלתי צמוד 0536	2.18	2,400,000	3.95
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.73	2,700,000	3.14
מקמ 315	1.63	3,000,000	2.95
אלה פקדון אגח ה	1.2	2,045,476	2.18
לאומי אגח 185	1.19	2,100,000	2.16
אמות אגח י	1.18	2,130,000	2.14
ממשלתי צמוד 1028	1.13	2,000,000	2.05
רבוע נדלן אגח ו	1.02	1,575,530	1.85
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.99	1,550,000	1.79
ממשלתי צמוד 0726	0.93	1,500,000	1.69
הפניקס אגח 6	0.86	1,800,000	1.56
פועלים התח נד ה (COCO)	0.64	1,000,000	1.17
פועלים הת נדח י (COCO)	0.58	900,000	1.05
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.47	750,000	0.86
סאמיט אגח יב	0.46	1,000,001	0.83
פועלים אגח 203	0.38	600,000	0.69
עזריאלי אגח ז	0.34	636,528	0.61
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.32	500,000	0.58
מז טפ הנפק 46	0.31	500,000	0.57
ביג אגח יח	0.29	500,000	0.53
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.29	500,000	0.52
עזריאלי אגח ב	0.28	450,000	0.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.28	500,000	0.51
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.25	400,000	0.46
אפי נכסים אגח יא	0.22	350,000	0.4
מליסרון אגח כ	0.19	359,184	0.35
עזריאלי אגח ד	0.17	276,924	0.31
עזריאלי אגח ה	0.17	272,321	0.31
מקורות אגח 11	0.16	300,000	0.3
נמקו אגח ב	0.15	288,881	0.28
ארפורט אגח ט	0.14	259,552	0.26
עזריאלי אגח ו	0.13	216,000	0.24
ביג אגח ז	0.12	185,347	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	200,000	0.21
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	200,000	0.2
גב ים אגח ט	0.11	200,000	0.21
נמקו אגח א	0.1	178,768	0.18
תמר פטרו אגח א	0.1	188,341	0.18
מליסרון אגח יט	0.1	166,382	0.18
מבנה אגח כ	0.09	142,151	0.17
מליסרון אגח י	0.07	115,151	0.13
סילברסטין אגח א	0.06	100,000	0.1
ירושלים הנ אגח טו	0.06	100,001	0.11
פועלים אגח 200	0.06	100,000	0.1
סאמיט אגח י	0.05	95,000	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.05	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.03	60,000	0.06
סלע נדלן אגח ב	0.02	28,656	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	40,494	0.04
חשמל אגח 29	0.02	29,109	0.03
אמות אגח ה	0.01	15,410	0.02
מגדל הון אגח ו	0.01	19,352	0.02
שלמה החז אגח יח	0.01	16,847	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מליסרון אגח טז	0	189	0