הראל מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.78	-0.69
תחילת השנה	-28.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	14.49	19,200,000	22.6
ממשלתי שקלי 0432	13.58	24,414,490	21.18
ממשלתי צמוד 1028	12.39	18,456,068	19.33
ממשלתי שקלי 0330	12.1	21,000,000	18.88
ממשלתי שקלי 0335	12.02	18,138,711	18.75
ממשלתי שקלי 0229	5.51	8,360,373	8.6
ממשלתי צמוד 0529	5	6,883,193	7.8
הפניקס אגח 6	2.95	4,932,990	4.6
ממשלתי שקלי 1035	2.29	3,503,806	3.58
מז טפ הנפק 63	1.58	2,513,764	2.46
אמות אגח י	1.55	2,130,000	2.42
אלה פקדון אגח ה	1.23	1,753,265	1.92
דיסקונט מנ אגח יד	1.23	1,992,346	1.92
לאומי אגח 185	1.13	1,680,001	1.77
ממשלתי שקלי 0537	0.9	1,799,059	1.4
פועלים התח נד ה (COCO)	0.76	1,000,000	1.19
פועלים הת נדח י (COCO)	0.69	900,000	1.07
פועלים אגח 102	0.65	968,722	1.02
ממשלתי צמוד 0431	0.6	904,002	0.93
סאמיט אגח יב	0.57	958,335	0.88
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.88
איי.סי.אל אגח ז	0.52	906,485	0.8
פועלים אגח 203	0.46	614,351	0.71
רבוע נדלן אגח ו	0.43	562,690	0.67
עזריאלי אגח ז	0.42	623,538	0.66
מז טפ הנפק 46	0.38	500,000	0.59
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.38	500,000	0.59
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.35	500,000	0.55
ביג אגח יח	0.34	473,685	0.53
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	500,000	0.53
ממשלתי שקלי 0142	0.32	420,206	0.51
ממשלתי שקלי 0347	0.3	493,462	0.47
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.3	400,000	0.47
נמקו אגח ב	0.26	412,818	0.4
מליסרון אגח כ	0.24	351,021	0.37
ארפורט אגח ט	0.23	331,543	0.36
תמר פטרו אגח א	0.21	354,391	0.32
עזריאלי אגח ה	0.19	255,301	0.3
עזריאלי אגח ד	0.17	230,770	0.27
עזריאלי אגח ו	0.16	216,000	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.16	210,341	0.25
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.15	200,000	0.23
חשמל אגח 35	0.15	200,000	0.23
מקורות אגח 11	0.14	195,937	0.22
אמות אגח ח	0.14	200,000	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.14	200,000	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.13	233,361	0.21
סאמיט אגח יג	0.12	208,500	0.19
מז טפ הנפק 64	0.12	171,433	0.18
מליסרון אגח יט	0.12	162,765	0.19
גב ים אגח ט	0.12	166,038	0.18
מבנה אגח כ	0.11	142,151	0.17
ממשלתי שקלי 1152	0.09	187,790	0.14
אלוני חץ אגח טו	0.07	100,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.07	100,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.07	100,000	0.11
ישרס אגח טז	0.07	86,568	0.1
סאמיט אגח י	0.06	90,000	0.09
פועלים אגח 200	0.06	87,500	0.09
גב ים אגח ח	0.06	96,154	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.05	66,667	0.08
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	26,965	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.02	30,000	0.03
אמות אגח ה	0.01	7,705	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	7,217	0.01
חשמל אגח 29	0.01	14,555	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מליסרון אגח טז	0	182	0