הראל מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.41	0.11
תחילת השנה	-4.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	16.98	30,000,000	29.07
מקמ 215	15.77	27,000,000	26.99
ממשלתי שקלי 1152	13.17	32,300,000	22.54
ממשלתי צמוד 0529	8.32	13,000,000	14.24
ממשלתי צמוד 1025	7.43	11,000,000	12.72
ממשלתי צמוד 1028	5.95	10,000,000	10.19
ממשלתי צמוד 1131	5.68	9,500,000	9.72
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	3.27	4,900,000	5.6
ממשלתי צמוד 0536	2.26	2,300,000	3.87
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.86	2,700,000	3.18
מקמ 315	1.75	3,000,000	2.99
אמות אגח י	1.29	2,130,000	2.21
אלה פקדון אגח ה	1.28	2,045,476	2.19
לאומי אגח 185	1.26	2,100,000	2.16
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.06	1,550,000	1.81
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	1.8
ממשלתי צמוד 0726	0.99	1,500,000	1.69
הפניקס אגח 6	0.89	1,728,000	1.53
רבוע נדלן אגח ו	0.77	1,125,379	1.31
פועלים התח נד ה (COCO)	0.68	1,000,000	1.17
פועלים הת נדח י (COCO)	0.62	900,000	1.05
ממשלתי צמוד 1033	0.59	1,000,000	1.01
סאמיט אגח יב	0.51	979,168	0.87
פועלים אגח 203	0.4	614,351	0.69
עזריאלי אגח ז	0.37	636,528	0.63
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.34	500,000	0.58
מז טפ הנפק 46	0.33	500,000	0.57
ביג אגח יח	0.32	500,000	0.54
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.31	500,000	0.52
עזריאלי אגח ב	0.3	450,000	0.52
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.3	500,000	0.52
נמקו אגח ב	0.27	471,901	0.46
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.27	400,000	0.46
אפי נכסים אגח יא	0.23	350,000	0.4
תמר פטרו אגח א	0.22	389,001	0.38
ארפורט אגח ט	0.22	359,561	0.37
מליסרון אגח כ	0.21	355,103	0.36
עזריאלי אגח ה	0.18	272,321	0.31
עזריאלי אגח ד	0.17	253,847	0.29
מקורות אגח 11	0.17	290,110	0.3
חשמל אגח 33	0.17	300,000	0.29
עזריאלי אגח ו	0.14	216,000	0.25
ביג אגח ז	0.13	185,347	0.21
סאמיט אגח יג	0.13	208,500	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.13	233,361	0.23
אמות אגח ח	0.12	200,000	0.21
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.12	200,000	0.21
חשמל אגח 35	0.12	200,000	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	200,000	0.21
מז טפ הנפק 64	0.12	200,000	0.21
גב ים אגח ט	0.12	200,000	0.21
מליסרון אגח יט	0.11	164,573	0.18
מבנה אגח כ	0.1	142,151	0.17
מליסרון אגח י	0.08	113,747	0.13
ישרס אגח טז	0.07	100,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.06	100,000	0.1
לייטסטון אגח ד	0.06	100,000	0.1
מז טפ הנפק 62	0.06	100,000	0.1
סאמיט אגח י	0.05	95,000	0.09
פועלים אגח 200	0.05	87,500	0.09
גב ים אגח ח	0.05	100,000	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.04	66,667	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.03	60,000	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	26,965	0.03
חשמל אגח 29	0.02	29,109	0.03
מקמ 915	0.02	36,996	0.04
שלמה החז אגח יח	0.01	14,439	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמות אגח ה	0	7,705	0.01
מליסרון אגח טז	0	187	0