הראל מדינה
מחיר פדיון
127.36
מחיר קנייה
127.36
- % החודש:0.08%
- % השנה:0.08%
- % 3 חודשים:2.31%
- % 12 חודשים:2.85%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):-0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 51.39 | 92,400,000 | 91.83 |
| אג"ח מדינה | 6 | 28.52 | 58,183,084 | 50.98 |
| אג"ח קונצרני | 52 | 19.31 | 31,925,727 | 34.5 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.82 | 0 | 1.46 |
| סה"כ | 65 | 100.04 | 182,508,811 | 178.77 |
אחזקות הקרן
מקמ 1114
מקמ 215
מקמ 125
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי צמוד 1025
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1114 | 20.69 | 37,000,000 | 36.98 |
| מקמ 215 | 15.72 | 28,400,000 | 28.08 |
| מקמ 125 | 13.33 | 24,000,000 | 23.81 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.96 | 32,000,000 | 21.38 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 7.33 | 11,400,000 | 13.1 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 5.04 | 8,983,084 | 9.01 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 3.31 | 5,221,977 | 5.91 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 2.12 | 2,300,000 | 3.79 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 1.76 | 2,700,000 | 3.15 |
| מקמ 315 | 1.65 | 3,000,000 | 2.96 |
| אמות אגח י | 1.22 | 2,130,000 | 2.18 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.21 | 2,045,476 | 2.17 |
| לאומי אגח 185 | 1.2 | 2,100,000 | 2.15 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.13 | 2,000,000 | 2.01 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.03 | 1,575,530 | 1.85 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 1.01 | 1,550,000 | 1.8 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.94 | 1,500,000 | 1.68 |
| הפניקס אגח 6 | 0.88 | 1,800,000 | 1.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 1.46 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.65 | 1,000,000 | 1.17 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.59 | 900,000 | 1.05 |
| מז טפ הנפק 50 (COCO) | 0.48 | 750,000 | 0.86 |
| סאמיט אגח יב | 0.46 | 979,168 | 0.83 |
| פועלים אגח 203 | 0.38 | 600,000 | 0.68 |
| עזריאלי אגח ז | 0.34 | 636,528 | 0.62 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.32 | 500,000 | 0.56 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.32 | 500,000 | 0.58 |
| ביג אגח יח | 0.3 | 500,000 | 0.54 |
| עזריאלי אגח ב | 0.29 | 450,000 | 0.51 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.29 | 500,000 | 0.51 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.29 | 500,000 | 0.52 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.26 | 400,000 | 0.46 |
| אפי נכסים אגח יא | 0.22 | 350,000 | 0.4 |
| נמקו אגח ב | 0.2 | 371,871 | 0.35 |
| מליסרון אגח כ | 0.2 | 359,184 | 0.35 |
| עזריאלי אגח ד | 0.17 | 276,924 | 0.31 |
| עזריאלי אגח ה | 0.17 | 272,321 | 0.31 |
| ארפורט אגח ט | 0.15 | 259,552 | 0.26 |
| עזריאלי אגח ו | 0.14 | 216,000 | 0.24 |
| ביג אגח ז | 0.12 | 185,347 | 0.21 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.12 | 200,000 | 0.21 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.12 | 200,000 | 0.21 |
| גב ים אגח ט | 0.12 | 200,000 | 0.21 |
| נמקו אגח א | 0.1 | 178,768 | 0.18 |
| תמר פטרו אגח א | 0.1 | 188,341 | 0.19 |
| מליסרון אגח יט | 0.1 | 166,382 | 0.18 |
| מבנה אגח כ | 0.09 | 142,151 | 0.17 |
| מליסרון אגח י | 0.08 | 115,151 | 0.13 |
| סילברסטין אגח א | 0.06 | 100,000 | 0.1 |
| מקורות אגח 11 | 0.06 | 100,000 | 0.1 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.06 | 100,001 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.06 | 100,000 | 0.1 |
| פועלים אגח 200 | 0.06 | 100,000 | 0.1 |
| סאמיט אגח י | 0.05 | 95,000 | 0.09 |
| גב ים אגח ח | 0.05 | 100,000 | 0.09 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.03 | 60,000 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ב | 0.02 | 28,656 | 0.03 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.02 | 40,494 | 0.04 |
| חשמל אגח 29 | 0.02 | 29,109 | 0.03 |
| אמות אגח ה | 0.01 | 15,410 | 0.02 |
| מגדל הון אגח ו | 0.01 | 19,352 | 0.02 |
| שלמה החז אגח יח | 0.01 | 16,847 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מליסרון אגח טז | 0 | 187 | 0 |