הראל מדינה
מחיר פדיון
134.55
מחיר קנייה
134.55
- % החודש:0.27%
- % השנה:0.98%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:4.82%
- סטיית תקן (שנה):1.23
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 13 | 79.59 | 123,761,160 | 124.17 |
| אג"ח קונצרני | 53 | 19.9 | 29,666,055 | 31 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.56 | 0 | 0.88 |
| סה"כ | 69 | 100.05 | 153,427,215 | 156.05 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 14.49 | 19,200,000 | 22.6 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 13.58 | 24,414,490 | 21.18 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.39 | 18,456,068 | 19.33 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.1 | 21,000,000 | 18.88 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 12.02 | 18,138,711 | 18.75 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.51 | 8,360,373 | 8.6 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5 | 6,883,193 | 7.8 |
| הפניקס אגח 6 | 2.95 | 4,932,990 | 4.6 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.29 | 3,503,806 | 3.58 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.58 | 2,513,764 | 2.46 |
| אמות אגח י | 1.55 | 2,130,000 | 2.42 |
| אלה פקדון אגח ה | 1.23 | 1,753,265 | 1.92 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.23 | 1,992,346 | 1.92 |
| לאומי אגח 185 | 1.13 | 1,680,001 | 1.77 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.9 | 1,799,059 | 1.4 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.76 | 1,000,000 | 1.19 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.69 | 900,000 | 1.07 |
| פועלים אגח 102 | 0.65 | 968,722 | 1.02 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.6 | 904,002 | 0.93 |
| סאמיט אגח יב | 0.57 | 958,335 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.88 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.52 | 906,485 | 0.8 |
| פועלים אגח 203 | 0.46 | 614,351 | 0.71 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.43 | 562,690 | 0.67 |
| עזריאלי אגח ז | 0.42 | 623,538 | 0.66 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.38 | 500,000 | 0.59 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.38 | 500,000 | 0.59 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.35 | 500,000 | 0.55 |
| ביג אגח יח | 0.34 | 473,685 | 0.53 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.34 | 500,000 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.32 | 420,206 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.3 | 493,462 | 0.47 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.3 | 400,000 | 0.47 |
| נמקו אגח ב | 0.26 | 412,818 | 0.4 |
| מליסרון אגח כ | 0.24 | 351,021 | 0.37 |
| ארפורט אגח ט | 0.23 | 331,543 | 0.36 |
| תמר פטרו אגח א | 0.21 | 354,391 | 0.32 |
| עזריאלי אגח ה | 0.19 | 255,301 | 0.3 |
| עזריאלי אגח ד | 0.17 | 230,770 | 0.27 |
| עזריאלי אגח ו | 0.16 | 216,000 | 0.26 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.16 | 210,341 | 0.25 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.15 | 200,000 | 0.23 |
| חשמל אגח 35 | 0.15 | 200,000 | 0.23 |
| מקורות אגח 11 | 0.14 | 195,937 | 0.22 |
| אמות אגח ח | 0.14 | 200,000 | 0.22 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.14 | 200,000 | 0.22 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.13 | 233,361 | 0.21 |
| סאמיט אגח יג | 0.12 | 208,500 | 0.19 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.12 | 171,433 | 0.18 |
| מליסרון אגח יט | 0.12 | 162,765 | 0.19 |
| גב ים אגח ט | 0.12 | 166,038 | 0.18 |
| מבנה אגח כ | 0.11 | 142,151 | 0.17 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.09 | 187,790 | 0.14 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.07 | 100,000 | 0.11 |
| לייטסטון אגח ד | 0.07 | 100,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.07 | 100,000 | 0.11 |
| ישרס אגח טז | 0.07 | 86,568 | 0.1 |
| סאמיט אגח י | 0.06 | 90,000 | 0.09 |
| פועלים אגח 200 | 0.06 | 87,500 | 0.09 |
| גב ים אגח ח | 0.06 | 96,154 | 0.09 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.05 | 66,667 | 0.08 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.02 | 26,965 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.02 | 30,000 | 0.03 |
| אמות אגח ה | 0.01 | 7,705 | 0.01 |
| שלמה החז אגח יח | 0.01 | 7,217 | 0.01 |
| חשמל אגח 29 | 0.01 | 14,555 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מליסרון אגח טז | 0 | 182 | 0 |