הראל נכסים סולידיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.18	-3.81
תחילת השנה	25.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	30.28	57,029,095	67.14
ממשלתי צמוד 1028	20.23	42,821,265	44.86
ממשלתי שקלי 0330	5.56	13,724,832	12.34
מקמ 216	4.92	11,000,000	10.92
מקמ 1215	4.51	10,000,000	10
ממשלתי שקלי 0142	3.29	6,059,045	7.3
ממשלתי שקלי 0335	2.84	6,096,696	6.3
לאומי אגח 187	2.33	5,000,000	5.16
ממשלתי שקלי 1026	1.57	3,387,673	3.48
דיסקונט מנ אגח יז	1.51	3,199,607	3.34
לאומי אגח 185	1.33	2,800,001	2.95
מקמ 1016	1.31	3,000,000	2.9
שלמה החז אגח כ	1.23	2,517,884	2.72
מזרחי טפחות	1.03	10,000	2.29
אלביט מערכות	0.97	1,402	2.15
פועלים אגח 102	0.95	2,000,000	2.1
גמא אגח ד	0.92	1,981,000	2.05
ממשלתי שקלי 0347	0.86	2,000,000	1.9
מליסרון	0.86	4,640	1.91
הפניקס אגח 6	0.84	2,000,000	1.87
שלמה החז אגח יט	0.82	1,794,873	1.82
לאומי	0.81	25,927	1.79
פועלים התח נד ה (COCO)	0.8	1,500,000	1.78
אמות	0.79	71,845	1.75
עזריאלי קבוצה	0.74	5,000	1.65
ישראכרט אגח ב	0.65	1,439,000	1.45
כלל עסקי ביטוח	0.65	7,500	1.45
דלק קבוצה	0.54	1,394	1.21
פועלים	0.54	16,940	1.2
ביג אגח ח	0.51	970,224	1.14
הראל פיקדון אגח ב	0.49	1,045,829	1.08
ניו-מד אנרג יהש	0.48	64,036	1.06
בזק	0.47	160,000	1.04
מליסרון אגח יז	0.46	852,655	1.02
או פי סי אנרגיה	0.42	14,000	0.94
אאורה	0.39	39,005	0.86
לייטסטון אגח ו	0.37	800,000	0.82
קרדיטו אגח א	0.34	628,367	0.75
ביג	0.33	1,000	0.73
אמות אגח ו	0.32	630,000	0.71
אקויטל אגח 3	0.29	692,308	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.6
ממשלתי צמוד 0536	0.26	327,922	0.57
שטראוס אגח ה	0.18	410,513	0.41
אלה פקדון אגח ה	0.16	314,623	0.35
שופרסל אגח ה	0.16	347,026	0.36
מז טפ הנפק 63	0.13	300,000	0.29
פועלים אגח 100	0.13	300,000	0.29
נתיבי גז אגח ד	0.04	67,463	0.08
עזריאלי אגח ו	0.04	68,285	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.04	100,000	0.09
ישרס אגח יח	0.03	50,976	0.06
שופרסל אגח ז	0.02	34,183	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איי.סי.אל אגח ז	0	4,696	0
מנורה מב אגח ג	0	4,232	0
גב ים אגח ח	0	9,752	0.01
שופרסל אגח ו	0	2,717	0