הראל נכסים סולידיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.5	0.73
תחילת השנה	-0.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	39.42	59,103,805	68.57
מקמ 1214	13.13	23,000,000	22.83
מקמ 1114	6.3	11,000,000	10.95
מקמ 1014	4.6	8,000,000	8
ממשלתי שקלי 0330	4.07	8,500,000	7.08
ממשלתי צמוד 0726	3.88	6,000,000	6.75
ממשלתי שקלי 0142	2.45	3,976,735	4.27
ממשלתי צמוד 0536	2.24	2,362,000	3.89
ממשלתי שקלי 1026	2.13	3,387,673	3.71
לאומי אגח 185	2.07	3,500,000	3.59
שלמה החז אגח כ	1.74	2,920,743	3.03
עזריאלי אגח ב	1.58	2,414,381	2.76
פועלים	1.37	64,134	2.39
לאומי	1.33	63,646	2.32
מזרחי טפחות	1.19	14,274	2.08
פועלים התח נד ה (COCO)	1.01	1,500,000	1.75
בינלאומי	0.98	11,033	1.7
ממשלתי שקלי 0347	0.94	2,000,000	1.63
ישראכרט אגח ב	0.82	1,439,000	1.42
מליסרון	0.75	4,640	1.31
ביג אגח ח	0.7	1,058,426	1.22
דיסקונט	0.66	55,100	1.15
קרדיטו אגח א	0.62	992,701	1.07
הראל פיקדון אגח ב	0.58	1,045,829	1.01
ממשלתי שקלי 1152	0.56	1,500,000	0.97
מבנה	0.55	100,000	0.95
שלמה החז אגח יט	0.54	966,667	0.93
אקויטל אגח 3	0.52	1,000,000	0.9
כלל עסקי ביטוח	0.51	14,132	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.67
שפיר הנדסה	0.37	30,000	0.64
אלה פקדון אגח ה	0.22	367,060	0.39
ממשלתי צמוד 0527	0.21	316,300	0.36
מז טפ הנפק 40	0.19	333,786	0.33
ישראמקו אגח א	0.16	277,984	0.28
בינל הנפק אגח י	0.09	140,303	0.16
דיסקונט מנ אגח יג	0.09	149,842	0.15
טבע	0.06	1,669	0.11
נתיבי גז אגח ד	0.05	69,875	0.08
עזריאלי אגח ו	0.04	68,285	0.08
מקורות אגח 11	0.03	55,032	0.05
ישרס אגח יח	0.03	54,706	0.06
שופרסל אגח ה	0.02	40,539	0.04
שופרסל אגח ז	0.02	36,684	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
נמלי ישראל אגח א	0.01	22,562	0.03
נמלי ישראל אגח ג	0.01	25,336	0.03
וילאר אגח ח	0.01	22,843	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איי.סי.אל אגח ז	0	4,796	0
מנורה מב אגח ג	0	8,390	0.01
גב ים אגח ח	0	10,142	0.01
שופרסל אגח ו	0	4,528	0.01