הראל נכסים סולידיים
מחיר פדיון
146.75
מחיר קנייה
147.48
- % החודש:0.39%
- % השנה:0.39%
- % 3 חודשים:2.93%
- % 12 חודשים:5.91%
- סטיית תקן (שנה):2.14
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 55.27 | 87,146,513 | 96.52 |
| מק"מ | 3 | 23.97 | 42,000,000 | 41.84 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 11.05 | 18,410,738 | 19.34 |
| מניות | 10 | 8.28 | 358,628 | 14.45 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.44 | 0 | 2.51 |
| סה"כ | 54 | 100.01 | 147,915,879 | 174.66 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
מקמ 1214
מקמ 1114
מקמ 125
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 38.9 | 59,103,805 | 67.93 |
| מקמ 1214 | 13.12 | 23,000,000 | 22.91 |
| מקמ 1114 | 6.3 | 11,000,000 | 10.99 |
| מקמ 125 | 4.55 | 8,000,000 | 7.94 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.06 | 8,500,000 | 7.08 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.85 | 6,000,000 | 6.72 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.49 | 3,976,735 | 4.35 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 2.23 | 2,362,000 | 3.89 |
| לאומי אגח 185 | 2.05 | 3,500,000 | 3.58 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2 | 3,387,673 | 3.5 |
| שלמה החז אגח כ | 1.74 | 2,920,743 | 3.04 |
| עזריאלי אגח ב | 1.58 | 2,414,381 | 2.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.43 | 0 | 2.49 |
| פועלים | 1.43 | 64,134 | 2.51 |
| לאומי | 1.39 | 63,646 | 2.42 |
| מזרחי טפחות | 1.26 | 14,274 | 2.21 |
| בינלאומי | 1.05 | 11,033 | 1.83 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1 | 1,500,000 | 1.75 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.96 | 2,000,000 | 1.67 |
| ישראכרט אגח ב | 0.81 | 1,439,000 | 1.42 |
| מליסרון | 0.79 | 4,640 | 1.38 |
| ביג אגח ח | 0.7 | 1,058,426 | 1.21 |
| דיסקונט | 0.7 | 55,100 | 1.21 |
| קרדיטו אגח א | 0.6 | 975,187 | 1.05 |
| מבנה | 0.59 | 100,000 | 1.02 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.58 | 1,045,829 | 1.02 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.58 | 14,132 | 1.01 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.57 | 1,500,000 | 1 |
| שלמה החז אגח יט | 0.54 | 966,667 | 0.94 |
| אקויטל אגח 3 | 0.52 | 1,000,000 | 0.9 |
| שפיר הנדסה | 0.42 | 30,000 | 0.74 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.22 | 367,060 | 0.39 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.21 | 316,300 | 0.36 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.19 | 333,786 | 0.33 |
| ישראמקו אגח א | 0.11 | 185,323 | 0.19 |
| בינל הנפק אגח י | 0.09 | 140,303 | 0.16 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0.09 | 149,842 | 0.15 |
| טבע | 0.07 | 1,669 | 0.11 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.05 | 69,875 | 0.08 |
| עזריאלי אגח ו | 0.04 | 68,285 | 0.08 |
| מקורות אגח 11 | 0.03 | 55,032 | 0.06 |
| ישרס אגח יח | 0.03 | 52,841 | 0.05 |
| שופרסל אגח ה | 0.02 | 33,782 | 0.03 |
| שופרסל אגח ז | 0.02 | 36,684 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.01 | 22,562 | 0.03 |
| נמלי ישראל אגח ג | 0.01 | 25,336 | 0.03 |
| וילאר אגח ח | 0.01 | 22,843 | 0.02 |
| גב ים אגח ח | 0.01 | 10,142 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0 | 4,796 | 0 |
| מנורה מב אגח ג | 0 | 8,390 | 0.01 |
| שופרסל אגח ו | 0 | 3,623 | 0 |