הראל תיק מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	0.79
תחילת השנה	-1.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	35.45	7,300,735	8.47
מקמ 1114	33.34	8,000,000	7.97
ממשלתי שקלי 0330	13.93	4,000,000	3.33
פיקדון בבנק מסוים	3.64	0	0.87
ממשלתי צמוד 1131	3.38	800,000	0.81
קרדיטו אגח א	1.8	397,081	0.43
לאומי אגח 185	1.72	400,000	0.41
ביג אגח ט	1.64	338,096	0.39
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.21	250,000	0.29
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.96	200,000	0.23
מליסרון אגח יא	0.76	154,271	0.18
דור אלון אגח ז	0.69	172,000	0.16
מז טפ הנפק 40	0.32	76,907	0.08
לאומי אגח 180	0.31	75,000	0.08
שיכון ובינוי אגח 6	0.29	58,824	0.07
אמות אגח ה	0.23	53,334	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01