הראל תיק מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.52	-1.03
תחילת השנה	58.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	27.18	18,662,939	19.28
ממשלתי צמוד 0527	21.05	12,690,772	14.93
ממשלתי צמוד 1028	12.75	8,636,456	9.04
ממשלתי שקלי 0330	5.83	4,600,000	4.13
מקמ 216	4.9	3,500,000	3.47
ממשלתי שקלי 1152	3.57	3,400,000	2.54
דיסקונט מנ אגח יז	2.87	1,950,940	2.04
דיסקונט מנ אגח יד	2.75	1,967,797	1.95
ממשלתי צמוד 1131	2.72	1,800,000	1.93
US 10yr Ultra Fut Mar26	2.68	5	0
ממשלתי צמוד 0431	2.19	1,501,001	1.55
לאומי אגח 187	2.13	1,463,634	1.51
בינל הנפק אגח יג	1.43	1,000,000	1.01
עזריאלי אגח ד	0.98	600,000	0.7
ממשלתי צמוד 0545	0.86	600,000	0.61
ממשלתי שקלי 0142	0.85	500,000	0.6
שופרסל אגח ז	0.84	600,000	0.59
הפניקס אגח 6	0.79	600,000	0.56
מגדל הון אגח ז	0.73	500,000	0.52
אלון רבוע אגח ח	0.68	460,100	0.48
סלקום אגח יב	0.52	368,264	0.37
ארפורט אגח ה	0.5	300,000	0.36
לאומי אגח 185	0.47	320,000	0.34
פרטנר אגח ז	0.43	300,000	0.3
קרדיטו אגח א	0.43	251,347	0.3
שלמה החז אגח יט	0.41	288,462	0.29
ביג אגח ט	0.38	225,429	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.26
בזק אגח 12	0.36	225,800	0.26
ביג אגח יב	0.31	184,873	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.14
אמות אגח ו	0.2	123,768	0.14
דור אלון אגח ז	0.16	114,667	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.1	62,703	0.07
מבנה אגח כד	0.1	60,000	0.07
אמות אגח ה	0.04	26,667	0.03
אמות אגח ד	0	2,577	0