הראל תיק מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0.95
תחילת השנה	-1.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	37.07	7,300,735	8.44
מקמ 215	30.73	7,000,000	7
ממשלתי שקלי 0330	15.13	4,000,000	3.44
ממשלתי צמוד 1131	3.59	800,000	0.82
אלון רבוע אגח ח	2.04	460,100	0.47
לאומי אגח 185	1.81	400,000	0.41
קרדיטו אגח א	1.77	354,873	0.4
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	0.38
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.28	250,000	0.29
ביג אגח ט	1.14	225,429	0.26
לייטסטון אגח ו	0.88	200,000	0.2
מליסרון אגח יא	0.78	152,390	0.18
דור אלון אגח ז	0.74	172,000	0.17
מז טפ הנפק 40	0.34	76,907	0.08
לאומי אגח 180	0.33	75,000	0.08
שיכון ובינוי אגח 6	0.3	58,824	0.07
אלון רבוע אגח ט	0.29	62,703	0.07
אמות אגח ה	0.12	26,667	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0