הראל תיק מדינה
מחיר פדיון
162.93
מחיר קנייה
162.93
- % החודש:0.12%
- % השנה:0.12%
- % 3 חודשים:0.86%
- % 12 חודשים:3.29%
- סטיית תקן (שנה):0.98
- שארפ (שנה):-0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 52.58 | 12,100,735 | 12.53 |
| מק"מ | 1 | 33.56 | 8,000,000 | 8 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 9.93 | 2,168,507 | 2.36 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.94 | 0 | 0.94 |
| סה"כ | 17 | 100.01 | 22,269,242 | 23.83 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
מקמ 1114
ממשלתי שקלי 0330
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 35.22 | 7,300,735 | 8.39 |
| מקמ 1114 | 33.56 | 8,000,000 | 8 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 13.99 | 4,000,000 | 3.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.92 | 0 | 0.93 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.37 | 800,000 | 0.8 |
| קרדיטו אגח א | 1.76 | 390,075 | 0.42 |
| לאומי אגח 185 | 1.72 | 400,000 | 0.41 |
| ביג אגח ט | 1.65 | 338,096 | 0.39 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 1.22 | 250,000 | 0.29 |
| מז טפ הנפק 50 (COCO) | 0.96 | 200,000 | 0.23 |
| מליסרון אגח יא | 0.76 | 154,271 | 0.18 |
| דור אלון אגח ז | 0.7 | 172,000 | 0.17 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.32 | 76,907 | 0.08 |
| לאומי אגח 180 | 0.32 | 75,000 | 0.08 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.29 | 58,824 | 0.07 |
| אמות אגח ה | 0.23 | 53,334 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |