הראל תיק מדינה
מחיר פדיון
165.06
מחיר קנייה
165.06
- % החודש:0.38%
- % השנה:1.43%
- % 3 חודשים:1.26%
- % 12 חודשים:4.29%
- סטיית תקן (שנה):0.98
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 55.79 | 12,100,735 | 12.7 |
| מק"מ | 1 | 30.73 | 7,000,000 | 7 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 11.82 | 2,514,893 | 2.69 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.66 | 0 | 0.38 |
| סה"כ | 19 | 100 | 21,615,628 | 22.77 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
מקמ 215
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1131
אלון רבוע אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 37.07 | 7,300,735 | 8.44 |
| מקמ 215 | 30.73 | 7,000,000 | 7 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 15.13 | 4,000,000 | 3.44 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.59 | 800,000 | 0.82 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.04 | 460,100 | 0.47 |
| לאומי אגח 185 | 1.81 | 400,000 | 0.41 |
| קרדיטו אגח א | 1.77 | 354,873 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 0 | 0.38 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 1.28 | 250,000 | 0.29 |
| ביג אגח ט | 1.14 | 225,429 | 0.26 |
| לייטסטון אגח ו | 0.88 | 200,000 | 0.2 |
| מליסרון אגח יא | 0.78 | 152,390 | 0.18 |
| דור אלון אגח ז | 0.74 | 172,000 | 0.17 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.34 | 76,907 | 0.08 |
| לאומי אגח 180 | 0.33 | 75,000 | 0.08 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.3 | 58,824 | 0.07 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.29 | 62,703 | 0.07 |
| אמות אגח ה | 0.12 | 26,667 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |