הראל תיק מדינה
מחיר פדיון
173
מחיר קנייה
173
- % החודש:0.1%
- % השנה:0.65%
- % 3 חודשים:1.18%
- % 12 חודשים:5.6%
- סטיית תקן (שנה):1.27
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 77 | 52,391,168 | 54.62 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 17.61 | 11,997,028 | 12.49 |
| מק"מ | 1 | 4.9 | 3,500,000 | 3.47 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 2.68 | 5 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.57 | 0 | 0.4 |
| סה"כ | 37 | 102.76 | 67,888,201 | 70.98 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 27.18 | 18,662,939 | 19.28 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 21.05 | 12,690,772 | 14.93 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.75 | 8,636,456 | 9.04 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.83 | 4,600,000 | 4.13 |
| מקמ 216 | 4.9 | 3,500,000 | 3.47 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.57 | 3,400,000 | 2.54 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.87 | 1,950,940 | 2.04 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.75 | 1,967,797 | 1.95 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.72 | 1,800,000 | 1.93 |
| US 10yr Ultra Fut Mar26 | 2.68 | 5 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.19 | 1,501,001 | 1.55 |
| לאומי אגח 187 | 2.13 | 1,463,634 | 1.51 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.43 | 1,000,000 | 1.01 |
| עזריאלי אגח ד | 0.98 | 600,000 | 0.7 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 0.86 | 600,000 | 0.61 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.85 | 500,000 | 0.6 |
| שופרסל אגח ז | 0.84 | 600,000 | 0.59 |
| הפניקס אגח 6 | 0.79 | 600,000 | 0.56 |
| מגדל הון אגח ז | 0.73 | 500,000 | 0.52 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.68 | 460,100 | 0.48 |
| סלקום אגח יב | 0.52 | 368,264 | 0.37 |
| ארפורט אגח ה | 0.5 | 300,000 | 0.36 |
| לאומי אגח 185 | 0.47 | 320,000 | 0.34 |
| פרטנר אגח ז | 0.43 | 300,000 | 0.3 |
| קרדיטו אגח א | 0.43 | 251,347 | 0.3 |
| שלמה החז אגח יט | 0.41 | 288,462 | 0.29 |
| ביג אגח ט | 0.38 | 225,429 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.26 |
| בזק אגח 12 | 0.36 | 225,800 | 0.26 |
| ביג אגח יב | 0.31 | 184,873 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.14 |
| אמות אגח ו | 0.2 | 123,768 | 0.14 |
| דור אלון אגח ז | 0.16 | 114,667 | 0.11 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.1 | 62,703 | 0.07 |
| מבנה אגח כד | 0.1 | 60,000 | 0.07 |
| אמות אגח ה | 0.04 | 26,667 | 0.03 |
| אמות אגח ד | 0 | 2,577 | 0 |