מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.66	2.63
תחילת השנה	-13.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.35	0	6.31
ג'י סיטי אגח טז	2.06	5,189,836	5.52
מבנה אגח כג	1.91	4,336,256	5.13
מגה אור אגח יב	1.57	3,977,000	4.22
נאוויטס פטרו אגח ו	1.49	3,750,000	3.99
מקמ 316	1.33	3,600,000	3.56
אפי נכסים אגח יב	1.29	3,576,781	3.46
תמר פטרו אגח א	1.24	3,652,061	3.33
נכסים ובנ אגח י	1.18	2,803,627	3.16
אגלן אגח א	1.14	2,936,000	3.05
שיכון ובינוי אגח 8	1.12	2,501,956	3.01
אמ.די.גי אגח ז	1.11	2,800,000	2.98
רני צים אגח ד	1.09	2,747,000	2.92
נתנאל מניב אגח א	1.03	2,685,000	2.76
ספיר קורפ אגח יט	1	2,594,578	2.67
אלבר אגח כ	1	2,635,944	2.69
חלל תקש אגח יט	0.99	2,483,000	2.66
מגה אור אגח ח	0.98	2,249,540	2.63
שלמה החז אגח יט	0.98	2,583,197	2.62
מהדרין אגח א	0.95	2,363,000	2.55
ג'י סיטי אגח כ	0.93	2,313,000	2.5
אלרוב נדלן אגח ו	0.91	2,215,810	2.44
מגה אור אגח ט	0.88	2,125,000	2.36
מ.ו השקע אגח ב	0.88	2,099,000	2.36
ישפרו אגח א	0.87	2,100,000	2.33
נכסים בנ אגח יא	0.87	2,193,000	2.34
לוזון רונ אגח א	0.81	2,000,000	2.16
הילה אגח ב	0.81	2,080,000	2.18
גבאי מניבים אגח יד	0.76	1,954,068	2.05
תנופורט אגח ב	0.75	1,785,291	2
תמר פטרו אגח ב	0.74	2,143,686	1.99
אלדן תחבורה אגח ט	0.74	1,925,694	1.99
שלמה החז אגח כ	0.72	1,777,780	1.92
הכשרת ישוב אגח 21	0.7	1,614,667	1.89
עזריאלי אגח ד	0.67	1,542,846	1.8
אלון רבוע אגח ט	0.64	1,567,500	1.71
אלוני חץ אגח טו	0.63	1,550,000	1.7
אלבר אגח יט	0.62	1,510,250	1.65
רבוע נדלן אגח ו	0.61	1,379,156	1.63
ארזים אגח 4	0.61	1,328,371	1.64
רני צים אגח ב	0.6	1,423,554	1.61
אם אר אר אגח ב	0.6	1,600,000	1.61
אפי נכסים אגח יד	0.57	1,400,000	1.52
אלדן תחבורה אגח יא	0.57	1,500,000	1.54
מליסרון אגח כא	0.53	1,233,573	1.42
ארפורט אגח יא	0.53	1,290,894	1.41
מגוריט אגח ז	0.53	1,500,000	1.42
לוינשטין הנד אגח ו	0.53	1,375,000	1.42
אלבר אגח יז	0.52	1,229,488	1.41
אלוני חץ אגח יג	0.52	1,336,083	1.4
להב אגח ג	0.52	1,237,400	1.39
מליסרון אגח יט	0.52	1,225,874	1.4
מגוריט אגח ד	0.51	1,248,000	1.37
אמות אגח ט	0.51	1,205,400	1.36
נופר אנרג אגח ד	0.51	1,245,000	1.37
קרסו מוטורס אגח ד	0.5	1,372,887	1.33
אלדן תחבורה אגח ח	0.49	1,188,721	1.32
כלל ביטוח אגח ג	0.49	1,262,680	1.32
לייטסטון אגח ו	0.48	1,250,000	1.28
אלקטרה אגח ו	0.48	1,415,990	1.28
אלון רבוע אגח ז	0.47	1,170,717	1.27
עזריאלי אגח ח	0.46	1,153,000	1.23
יוניברסל אגח ו	0.45	1,214,063	1.22
אלון רבוע אגח ח	0.45	1,138,500	1.2
מ.ו השקע אגח א	0.45	1,050,821	1.2
דה זראסאי אגח ה	0.44	1,447,126	1.18
אמ.די.גי אגח י	0.43	1,128,000	1.14
אדגר אגח יג	0.42	1,005,627	1.13
אדגר אגח יא	0.41	957,736	1.11
רבוע נדלן אגח ז	0.4	913,863	1.08
או פי סי אגח ד	0.4	985,000	1.07
לוזון קב אגח יא	0.4	1,005,893	1.06
גב ים אגח יא	0.4	1,000,000	1.06
ג'י סיטי אגח טו	0.4	929,022	1.06
שלמה החז אגח יח	0.4	909,716	1.07
ריט אזורים אגח א	0.39	989,474	1.05
בזן אגח יג	0.39	999,000	1.05
מבנה אגח כד	0.38	862,906	1.03
אספן גרופ אגח ט	0.38	956,411	1.03
גבאי מניבים אגח י	0.38	1,010,230	1.02
אלבר אגח יח	0.37	987,436	0.98
אשטרום קב אגח ה	0.37	874,000	0.99
הילה אגח ג	0.37	902,000	1
מז טפ הנפק 62	0.37	905,189	0.98
ירושלים הנ אגח יח	0.36	880,000	0.96
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	930,600	0.97
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.35	22,400	0.93
אורשי אגח ה	0.35	890,200	0.94
קסטלן אגח ב	0.35	910,449	0.93
קרדן אן.וי אגח ב	0.34	3,090,371	0.91
מיטב השק אגח ג	0.34	719,036	0.92
ישפרו אגח ב	0.34	878,700	0.92
מישורים אגח ט	0.33	769,939	0.9
ג'י סיטי אגח יד	0.33	900,000	0.89
ריט 1 אגח ו	0.32	695,643	0.86
מימון ישיר אגח ג	0.32	733,806	0.87
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	909,118	0.86
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.32	19,930	0.86
לייטסטון אגח ד	0.32	829,000	0.85
מנרב אגח ו	0.32	825,000	0.86
פורמולה מער אגח ג	0.32	866,213	0.86
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	898,500	0.86
מגה אור אגח י	0.31	781,331	0.82
קרסו מוטו אגח ה	0.31	800,200	0.83
קיסטון אינ אגח ב	0.31	780,000	0.84
אלבר אגח כא	0.31	796,552	0.82
אדגר אגח י	0.31	706,200	0.84
ארפורט אגח ה	0.3	687,063	0.82
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	733,527	0.81
אלבר אגח כב	0.3	796,552	0.81
ישרס אגח יט	0.3	745,455	0.8
נופר אנרג אגח ג	0.29	712,500	0.77
ישראל קנדה אגח ח	0.29	727,000	0.79
מ.ו השקע אגח ג	0.29	718,000	0.78
ספנסר אגח ה	0.29	748,000	0.78
חשמל אגח 29	0.29	641,900	0.77
גב ים אגח ט	0.29	709,532	0.77
ספנסר אגח ד	0.28	717,719	0.74
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	643,570	0.76
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.27	183,338	0.72
דמרי אגח ט	0.27	729,892	0.72
רבוע נדלן אגח י	0.27	750,000	0.72
ביג אגח טז	0.26	611,682	0.69
יוניברסל אגח ד	0.26	713,786	0.69
מבנה אגח יט	0.26	591,597	0.7
צרפתי אגח יג	0.25	634,000	0.66
אפי נכסים אגח טז	0.25	598,000	0.67
מבנה אגח כה	0.25	649,895	0.67
אשטרום נכ אגח 10	0.25	558,463	0.67
אשטרום נכ אגח 11	0.25	588,770	0.68
מנורה הון התח ח	0.24	595,000	0.64
דלק קב אגח לח	0.24	610,831	0.65
פרשקובסקי אגח טו	0.24	598,000	0.63
סלע נדלן אגח ג	0.23	529,000	0.62
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	627,246	0.61
דה לסר אגח ח	0.23	609,900	0.61
לייטסטון אגח ה	0.23	600,000	0.62
ספנסר אגח ו	0.23	591,286	0.6
מגדלי תיכון אגח ז	0.23	591,000	0.63
אספן גרופ אגח ח	0.23	540,800	0.62
גב ים אגח ח	0.23	662,500	0.61
אשטרום קב אגח ג	0.22	583,334	0.59
פסיפיק אגח ב	0.22	918,717	0.6
רני צים אגח ג	0.22	554,256	0.6
יוניברסל אגח ה	0.22	540,094	0.58
פועלים הת נדח י (COCO)	0.22	500,000	0.6
מישורים אגח י	0.22	550,000	0.59
ג'י סיטי אגח יג	0.22	522,244	0.6
ארזים אגח 2	0.22	272,065	0.58
גירון אגח ו	0.21	479,362	0.58
קרסו מוטורס אגח ג	0.21	570,888	0.56
ביג אגח יא	0.21	491,208	0.57
רבוע נדלן אגח ח	0.21	493,903	0.57
ארפורט אגח ט	0.21	525,229	0.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.21	479,713	0.57
דור אלון אגח ח	0.21	519,500	0.56
סאמיט אגח יב	0.21	610,205	0.56
פועלים אגח 202	0.21	482,500	0.56
דוניץ אגח ג	0.21	550,000	0.57
אנקור הזד אגח ג	0.21	537,000	0.56
אדגר אגח יב	0.21	523,931	0.56
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.21	521,453	0.57
יוניברסל אגח ג	0.2	471,628	0.54
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	517,747	0.53
מגוריט אגח ה	0.2	500,000	0.53
נמקו אגח ד	0.2	527,728	0.55
קרסו נדלן אגח ב	0.2	517,000	0.55
פנינסולה אגח ד	0.2	528,000	0.54
ישרס אגח טו	0.2	458,334	0.54
ישרס אגח טז	0.2	459,712	0.55
פניקס הון אגח ה	0.19	431,707	0.51
וילאר אגח י	0.19	501,000	0.52
ממשלתי שקלי 0335	0.19	500,000	0.52
סלע נדלן אגח ה	0.19	480,000	0.52
מכלול אגח ב	0.19	500,000	0.52
יובלים אגח ה	0.19	498,000	0.51
פתאל אירו אגח ו	0.19	500,000	0.52
אוטומקס אגח ג	0.19	750,000	0.51
אמריקן אק אגח א	0.19	500,000	0.52
ישראמקו אגח ד	0.19	499,000	0.52
פז אנרגיה אגח ח	0.18	513,343	0.48
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	519,387	0.5
לוינשטין נכ אגח ג	0.18	492,237	0.47
ממשלתי שקלי 1152	0.18	638,423	0.48
אורון קב אגח ג	0.18	448,200	0.48
מגוריט אגח ו	0.18	466,000	0.48
גרייסטון אגח א	0.18	460,000	0.48
מצלאוי אגח ח	0.18	463,000	0.49
מבנה אגח כ	0.18	403,076	0.49
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27	0.18	125,000	0.47
ביג אגח ט	0.17	391,217	0.46
מימון ישיר אגח ה	0.17	424,732	0.47
אלקו אגח יד	0.17	426,550	0.45
מליסרון אגח יז	0.17	388,061	0.46
ביג אגח ח	0.16	358,985	0.42
ממשלתי שקלי 0537	0.16	546,183	0.43
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.16	100,000	0.42
איידיאיי הנ הת ו	0.16	450,000	0.43
מז טפ הנ אגח 67	0.16	400,000	0.43
בוני תכון אגח כא	0.16	388,000	0.42
אפי נכסים אגח טו	0.16	400,000	0.44
אשטרום נכ אגח 13	0.16	400,000	0.43
דה זראסאי אגח ג	0.15	915,630	0.39
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.15	10,100	0.4
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.15	77,300	0.39
או פי סי אגח ג	0.15	429,000	0.41
מ.ו השקע אגח ד	0.15	400,000	0.41
לנטרה קנדה אגח א	0.15	397,000	0.41
שופרסל אגח ה	0.15	400,000	0.41
לאומי אגח 186	0.14	370,000	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.14	309,815	0.36
מליסרון אגח יד	0.14	306,888	0.37
ממשלתי שקלי 0330	0.13	400,000	0.36
ביג אגח יח	0.13	307,917	0.35
כלל ביטוח אגח א	0.13	340,173	0.35
ג'י.אף.אי אגח ה	0.13	315,000	0.35
דה לסר אגח ט	0.13	424,000	0.35
ג'י סיטי אגח כא	0.13	341,170	0.34
בזק אגח 10	0.13	283,383	0.34
אשטרום נכ אגח 9	0.13	342,858	0.35
ישראל קנדה אגח ז	0.13	345,588	0.35
דה לסר אגח ז	0.12	345,600	0.31
ממשלתי שקלי 0432	0.12	368,589	0.32
קרסו נדלן אגח א	0.12	320,000	0.32
דלק קב אגח לט	0.12	298,000	0.33
ישרס אגח יח	0.12	283,591	0.31
הפניקס אגח 4	0.12	323,864	0.33
פלאזה סנט אגח ב	0.11	3,244,073	0.3
עזריאלי אגח ה	0.11	255,522	0.3
או פי סי אגח ב	0.11	240,748	0.28
שפיר הנדסה אגח ג	0.11	318,400	0.28
קיסטון אינ אגח א	0.11	261,625	0.28
חשמל אגח 34	0.11	260,000	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	275,000	0.3
בזן אגח טו	0.11	275,000	0.29
נמקו אגח ה	0.11	280,620	0.3
אפי נכסים אגח יז	0.11	275,000	0.29
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.11	274,000	0.3
קרסו מוט אגח ו	0.11	275,000	0.29
שפיר הנדסה אגח ד	0.11	276,000	0.29
דלק קב אגח מא	0.11	275,000	0.29
ישרס אגח יד	0.11	291,667	0.3
פניקס הון אגח ט	0.1	282,439	0.28
סלע נדלן אגח ד	0.1	230,351	0.26
אלון רבוע אגח ו	0.1	259,973	0.26
מגוריט אגח ג	0.1	250,000	0.27
מגה אור אגח יא	0.1	258,824	0.28
פתאל אירו אגח ה	0.1	259,000	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.1	248,804	0.27
מנרב אגח ה	0.1	252,126	0.26
חג'ג' אגח יד	0.1	250,000	0.26
נתנאל גרופ אגח יד	0.1	260,000	0.27
סופרין אגח ב	0.1	248,000	0.26
אב-גד אגח ג	0.1	256,000	0.27
בלדי אגח 1	0.1	257,000	0.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	250,000	0.26
ריט אזורים אגח ג	0.1	265,000	0.28
עלמא אגח א	0.1	238,000	0.26
ליאם הנדסה אגח א	0.1	275,000	0.28
ישפרו אגח ג	0.1	275,000	0.28
סטרוברי אנ אגח ב	0.1	263,000	0.28
גיטי נדלן אגח א	0.1	270,000	0.28
נאוי אגח ז	0.1	275,000	0.28
שכון ובינוי אגח 11	0.1	273,000	0.28
כלל הון אגח טו (COCO)	0.1	273,000	0.28
רנט איט אגח ב	0.1	273,000	0.27
אפריקה מג אגח ה	0.09	252,273	0.25
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	240,001	0.23
עמרם אברהם אגח ב	0.09	232,750	0.25
סטרוברי אנ אגח א	0.09	234,043	0.24
הילה אגח ד	0.09	248,000	0.25
שלמה החז אגח יז	0.09	249,880	0.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	200,305	0.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.08	54,000	0.21
ויתניה אגח ה	0.08	185,709	0.22
ביג אגח יט	0.08	220,000	0.2
יובלים אגח ד	0.08	197,000	0.21
אסאר אקורד אגח ג	0.08	207,200	0.22
וויי בוקס אגח ו	0.08	215,000	0.23
מליסרון אגח כ	0.08	195,455	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.08	240,000	0.23
גב ים אגח י	0.08	200,000	0.21
פלאזה סנט אגח א	0.07	2,023,573	0.18
פרטנר אגח ז	0.07	180,000	0.18
מטריקס אגח ב	0.07	192,900	0.19
יובלים אגח ג	0.07	176,000	0.18
פסיפיק אגח ד	0.07	300,000	0.2
תומר אנרגיה אגח א	0.06	182,054	0.17
דור אלון אגח ז	0.06	169,667	0.17
ביג אגח טו	0.06	143,182	0.16
אנשי העיר אגח א	0.06	142,500	0.15
ספיר קורפ אגח יח	0.06	207,455	0.15
אלוני חץ אגח ט	0.06	150,000	0.15
מידאס אגח ד	0.06	131,271	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	138,453	0.16
גבאי מניבים אגח יב	0.06	161,987	0.16
סאמיט אגח ח	0.05	132,350	0.13
מישורים אגח ח	0.05	125,324	0.15
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	122,324	0.12
גירון אגח ח	0.05	130,852	0.13
רנט איט אגח א	0.05	130,000	0.14
אמפא יובל אגח א	0.04	100,000	0.1
אלמוגים אגח יא	0.04	98,000	0.1
מיי טאון אגח א	0.04	118,011	0.12
דורסל החז אגח ב	0.04	110,000	0.11
גבאי מניבים אגח יג	0.04	109,404	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
אינוונטק אגח א	0.03	584,770	0.07
ביג אגח יג	0.03	71,570	0.08
אמות אגח ח	0.03	66,958	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.03	64,322	0.07
מירלנד אגח ח	0.03	116,363	0.08
גב ים אגח ו	0.03	52,519	0.08
חג'ג' אגח יב	0.03	76,949	0.09
אפסק אג א	0.02	198,604	0.05
ריט 1 אגח ה	0.02	35,417	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.02	35,712	0.04
דוניץ אגח ב	0.02	56,790	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.02	44,833	0.05
פרש גרופ אגח א	0.02	54,000	0.06
נאוי אגח ו	0.02	60,000	0.06
וויי בוקס אג ג	0.02	58,032	0.06
חפציבה גר אגח ג	0.01	85,005	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.01	12,518	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	19,806	0.02
דליה אגח ב	0.01	15,954	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	39,271	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	39,271	0.02
שופרסל אגח ד	0.01	21,168	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
חפציבה אגח א	0	11,291	0
חפציבה גר אגח א	0	2,785	0.01
אמפל אמרי אגח א	0	2,400	0
יורו טרייד אגח א	0	159,305	0
אוברלנד אגח א	0	1,806,593	0
דיידלנד אגח א	0	187,672	0
אמפל אמרי אגח ב	0	7,719	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	54,706	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	1,882	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	88,227	0
גמול השק אגח ב	0	88,208	0
אמפל אמרי אגח ג	0	10,342	0
אפסק אגח א חש12/11	0	27,263	0.01
ממשלתי שקלי 0142	0	1,324	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	7,727	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	18,450	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	12,299	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,716	0
אורתם סהר אגח ה	0	133,964	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,719	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1,189,569	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	3,369	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,719	0
מעין ונצרס אג ב	0	86,453	0
אורתם סהר אג י	0	152,746	0
ממשלתי צמוד 0527	0	5,000	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0	1	0
גירון אגח ז	0	1	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	1,311	0
אול-יר אגח ה	0	216,454	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	146	0
בסר אירופה אגח ח	0	498	0
בסר אירופה אגח ט	0	334	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	146	0
מירלנד אג ט	0	193,865	0.01
מירלנד ש''ה	0	98,515	0
פרשקובסקי אגח יד	0	10,418	0.01
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	219	0
מימון ישיר אגח ו	0	7,500	0.01
קמור אגח ו	0	14	0
קמור אג ח	0	8,986	0
קמור אגח ח חש11/12	0	4,445	0
סיסמיקה5.0	0	64	0
חבס אגח 12	0	1,181	0
חבס אגח 4	0	55,931	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	601,871	0
לוזון קבוצה אג ט	0	9,961	0.01
אנטר הולד אגח א	0	60,151	0
אנטר הולד אגח ב	0	225,921	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	18,044	0
איידיאו אגח ח	0	412	0
פרופיט אגח ד	0	544,695	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	4,717,003	0
אפריקה אגח כז	0	394,806	0
אפריקה אגח כח	0	1,043,058	0
נכסים ובנ אגח ד	0	7,501	0.01
צור אגח יא	0	527	0
אידיבי פת אגח ט	0	49,414	0
VNT STOCK_MAAYN	0	4,811	0