איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.68	-0.6
תחילת השנה	-11.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	14.04	2,953,985	3.17
ממשלתי שקלי 1026	13.43	2,769,420	3.03
ממשלתי שקלי 0347	11.49	3,189,745	2.6
ממשלתי שקלי 0327	6.54	1,548,069	1.48
ממשלתי שקלי 0928	6.36	1,561,497	1.44
ממשלתי שקלי 0229	6.36	1,450,000	1.44
ממשלתי שקלי 0330	5.44	1,474,965	1.23
ממשלתי שקלי 0432	4.33	1,237,171	0.98
ממשלתי שקלי 0825	3.87	891,010	0.87
ממשלתי שקלי 0425	2.22	510,000	0.5
מקמ 515	1.94	450,000	0.44
ג'י סיטי אגח יג	1.12	220,001	0.25
וילאר אגח י	0.83	190,000	0.19
נאוויטס פטרו אגח ג	0.79	181,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.18
אדמה אגח ב	0.73	115,355	0.16
נכסים בנ אגח יא	0.72	159,000	0.16
אזורים אגח 14	0.7	170,000	0.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.67	162,915	0.15
אלוני חץ אגח יב	0.65	170,001	0.15
דלק קב אגח לח	0.64	140,000	0.14
מגדל הון אגח ט	0.61	145,712	0.14
עזריאלי אגח ו	0.59	119,941	0.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.58	128,000	0.13
פניקס הון אגח טו	0.57	134,900	0.13
עזריאלי אגח ד	0.56	111,854	0.13
קרסו מוטו אגח ה	0.55	125,932	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.54	116,100	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.52	139,000	0.12
ארפורט אגח ה	0.51	100,001	0.12
דמרי אגח יא	0.51	115,000	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.5	109,000	0.11
ג'י סיטי אגח יב	0.5	96,702	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.48	105,000	0.11
אפקון החז אגח ד	0.48	94,400	0.11
קרסו מוטורס אגח ג	0.46	111,097	0.1
הראל הנפק אגח כ	0.45	100,000	0.1
יוניברסל אגח ו	0.44	101,563	0.1
נאוויטס פט אגחה	0.44	98,000	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.43	96,000	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.41	100,480	0.09
אמות אגח ד	0.39	75,000	0.09
שלמה החז אגח יט	0.39	91,186	0.09
נמקו אגח ד	0.39	86,000	0.09
דור אלון אגח ז	0.38	89,747	0.09
אמות אגח י	0.37	82,072	0.08
אלקטרה אגח ה	0.37	86,876	0.08
מבנה אגח כג	0.36	69,771	0.08
לייטסטון אגח ד	0.33	74,000	0.07
מנרב אגח ה	0.33	75,001	0.08
ריט 1 אגח ו	0.31	57,932	0.07
צרפתי אגח יג	0.31	69,844	0.07
אדגר אגח י	0.31	59,193	0.07
מקמ 915	0.31	73,668	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.3	70,000	0.07
מז טפ הנפק 63	0.29	68,852	0.06
אלקו אגח יד	0.28	62,000	0.06
אפי נכסים אגח יא	0.23	44,368	0.05
אפי נכסים אגח י	0.21	51,047	0.05
דוניץ אגח ב	0.19	44,001	0.04
נאוויטס פט אגח ו	0.17	39,000	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.16	31,750	0.04
גב ים אגח ח	0.16	42,462	0.04
פז אנרגיה אגח ז	0.15	30,685	0.03
כלל מימון אגח יג	0.15	36,000	0.03
מטריקס אגח ב	0	1	0