איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.23	-1.92
תחילת השנה	0.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	21.7	4,250,000	5.12
ממשלתי שקלי 0335	15.51	3,540,000	3.66
ממשלתי שקלי 0347	12.85	3,189,745	3.03
ממשלתי שקלי 0327	6.5	1,548,069	1.53
ממשלתי שקלי 0928	6.38	1,561,497	1.51
ממשלתי שקלי 0432	6.18	1,681,888	1.46
ממשלתי שקלי 0229	5.46	1,251,853	1.29
ממשלתי שקלי 0330	2.15	564,644	0.51
ממשלתי שקלי 1026	1.31	300,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.68	170,001	0.16
מגדלי תיכון אגח ז	0.64	141,695	0.15
שפיר הנדסה אגח ד	0.64	142,848	0.15
דלק קב אגח מא	0.64	145,000	0.15
ישראמקו אגח ד	0.64	144,647	0.15
עזריאלי אגח ו	0.6	119,941	0.14
פועלים אגח 100	0.6	145,000	0.14
אמות אגח י	0.58	121,244	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.58	128,000	0.14
בזן אגח טו	0.55	125,000	0.13
אינרום אגח א	0.55	128,000	0.13
וילאר אגח י	0.5	114,436	0.12
דמרי אגח יא	0.5	109,015	0.12
או פי סי אגח ד	0.48	105,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.48	105,000	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.47	100,825	0.11
מגדל הון אגח ט	0.47	110,000	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.46	103,200	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.45	96,000	0.11
נאוויטס פטרו אגח ה	0.44	98,000	0.1
אמות אגח ז	0.43	108,684	0.1
הפניקס אגח 6	0.43	107,915	0.1
פנינסולה אגח ד	0.41	96,000	0.1
אפקון החז אגח ד	0.41	82,600	0.1
גב ים אגח ח	0.41	104,303	0.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.39	80,000	0.09
אזורים אגח 14	0.39	95,284	0.09
נמקו אגח ד	0.38	86,000	0.09
נאוויטס פטרו אגח ג	0.37	86,236	0.09
ריט 1 אגח ח	0.36	76,000	0.08
יוניברסל אגח ו	0.35	82,032	0.08
שלמה החז אגח יט	0.34	78,608	0.08
אנלייט אנ אגח ז	0.33	75,000	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	78,528	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.32	70,000	0.08
צרפתי אגח יג	0.31	69,844	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.31	80,000	0.07
אלקטרה אגח ו	0.31	80,000	0.07
דלק קב אגח לח	0.3	66,174	0.07
ארפורט אגח ה	0.27	54,092	0.06
אלוני חץ אגח יז	0.27	59,500	0.06
ריט 1 אגח ו	0.26	49,656	0.06
אלקו אגח יד	0.26	58,900	0.06
פז אנרגיה אגח ח	0.25	62,316	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.25	51,075	0.06
אלקטרה אגח ה	0.19	45,540	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	39,000	0.04
אפי נכסים אגח י	0.17	42,038	0.04
מנרב אגח ה	0.17	40,001	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.17	39,759	0.04
כלל הון אגח טו (COCO)	0.17	40,000	0.04
כלל הון אגח יג	0.16	36,000	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.02	3,962	0